代碼
基金名稱
股份類別
貨幣
派息期
淨值
變動 (%)
股份成立日期
管理費
1年
3年
5年
自成立
截至
A9 對沖股份
AUD
每季
9.30
-0.05
2021年6月30日
1.50
7.25
4.52
-
0.11
2025年5月31日
A9 對沖股份
SGD
每季
9.38
-0.06
2021年6月30日
1.50
6.72
4.66
-
0.35
2025年5月31日
A9
USD
每季
9.95
-0.05
2021年6月30日
1.50
8.90
6.53
-
1.81
2025年5月31日
HKD
每年
24.46
-0.24
2001年11月23日
0.20
26.64
3.82
0.07
8.32
2025年5月31日
CNY
每年
12.95
-0.03
2004年11月15日
0.35
11.02
2.01
2.26
6.72
2025年5月31日
CNY
每半年
54.57
0.01
2021年10月18日
0.18
5.23
4.59
-
4.78
2025年5月31日
USD
每年
53.42
0.13
2016年6月22日
0.28
15.41
19.40
17.73
19.71
2025年5月31日
USD
每年
5.30
-0.05
2006年10月31日
0.25
6.35
8.94
15.99
6.52
2025年5月31日
CNY
每年
26.06
0.01
2009年11月12日
0.16
10.07
-0.02
1.64
1.09
2025年5月31日
USD
每年
7.86
-0.03
2009年3月12日
0.28
14.70
5.03
6.37
8.88
2025年5月31日
HKD
每半年
11.22
-0.25
2020年9月14日
0.25
41.04
5.38
-
-6.87
2025年5月31日
USD
每年
30.28
0.09
2016年6月22日
0.30
12.47
9.68
17.40
14.76
2025年5月31日
HKD
每半年
87.82
-1.13
2016年11月18日
0.09
34.40
6.71
3.54
3.67
2025年5月31日
CNY
每半年
50.68
0.01
2021年10月18日
0.20
2.09
2.47
-
2.66
2025年5月31日
A2
EUR
-
11.46
0.02
2025年1月8日
1.50
-
-
-
-
-
A1
EUR
每月
13.04
-0.02
2006年7月31日
0.80
6.07
2.47
0.29
2.76
2025年5月31日
C2
USD
非派息股份
20.07
-0.08
2011年4月19日
1.50
5.59
4.54
7.30
4.89
2025年5月31日
C1
USD
每月
17.87
0.00
2002年7月1日
0.75
3.74
-0.37
-2.48
1.21
2025年5月31日
A2
EUR
非派息股份
73.37
-0.04
2002年7月31日
1.50
4.62
4.58
6.47
5.99
2025年5月31日
A2 對沖股份
EUR
非派息股份
47.06
-0.26
2005年4月22日
1.50
6.91
3.90
4.69
3.83
2025年5月31日
A2 對沖股份
GBP
非派息股份
40.79
-0.23
2005年11月30日
1.50
8.50
5.36
5.87
4.28
2025年5月31日
A4 對沖股份
EUR
每年
42.78
-0.24
2007年1月24日
1.50
6.90
3.90
4.69
3.45
2025年5月31日
A2 對沖股份
SGD
非派息股份
18.55
-0.11
2007年7月31日
1.50
6.60
4.64
5.59
3.43
2025年5月31日
D2 對沖股份
EUR
非派息股份
53.70
-0.29
2007年11月12日
0.75
7.71
4.68
5.48
3.33
2025年5月31日
D2
USD
非派息股份
96.48
-0.53
2007年11月12日
0.75
9.77
7.32
7.65
4.96
2025年5月31日
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