Matières premières

ROLL

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF

  • Valeur liquidative (VL) au 20/nov./2024 USD 7,36
    Semaine 52 : 6,86 - 7,82
  • Variation sur un jour de la VL au 20/nov./2024 0,02 (0,23%)
  • Rendement total NAV au 19/nov./2024 YTD 4,54

Aperçu

POURQUOI ROLL?

  1. Exposition indirecte à un portefeuille de différents contrats de produits de sept secteurs différents.
  2. Vise à atténuer les pertes potentielles lors de la conclusion d'un contrat et l'ouverture d'un nouveau contrat.
  3. À utiliser pour bénéficier davantage de diversification potentiels parallèlement à une allocation traditionnelle en actions et obligations.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds vise à suivre la performance d’un indice offrant une exposition indirecte aux matières premières par l’utilisation d’un swap de rendement total.

Le 1er février 2022, l'indice de référence est passé de Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index à Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Les modifications apparaîtront dans les données de référence.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en USD, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en USD.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 5 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 5,8 1,4 27,4 17,3 -3,2
Indice de référence (%) 6,1 1,4 27,9 18,6 -2,6
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

-2,83 40,58 8,00 7,64 2,39
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

-2,79 41,08 8,99 8,45 2,68
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 2,01 4,82 9,57 - 6,60
Indice de référence (%) 2,42 5,45 10,06 - 7,06
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 5,05 -0,92 1,72 -1,99 2,01 15,17 57,94 - 47,56
Indice de référence (%) 5,39 -0,76 1,76 -1,94 2,42 17,26 61,51 - 51,49
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
USD 1 333 926 446
Devise de base
USD
Indice de référence
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
Parts émises
au 20/nov./2024
181 233 297,00
ISIN
IE00BZ1NCS44
Revenu du prêt de titres
au 30/sept./2024
0,00%
Structure du produit
Synthétique
Méthodologie
Swap
Société émettrice
iShares VI plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mars
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
28/sept./2018
Classe d’actif
Matières premières
Classification SFDR
Autre
TER
0,28%
Utilisation des revenus
Accumulating
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Annuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
ROLL LN

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Niveau de l'indice de référence
au 20/nov./2024
USD 471,80
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
13,61%
Weighted Average Swap Fee
au 08/janv./2024
14,88
Symbole Indice de référence
BERYTR
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
1,005

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Slovaquie

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration YTD Échéance Sensibilité Rendement à la date de remboursement anticipé Rendement le plus défavorable Duration réelle Rendement moyen à l’échéance réel Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Prêt de titres

Prêt de titres

Le prêt de titres est une activité établie et bien réglementée au sein du secteur de la gestion d'actifs. Le prêt de titres implique un transfert de titres (actions ou obligations) depuis un prêteur (un fonds iShares) à une tierce partie (l'emprunteur), qui fournit au prêteur un collatéral (nantissement) sous la forme d'actions, d'obligations ou de liquidités et verse une commission au prêteur. Cette commission constitue un revenu supplémentaire et permet de réduire le coût de détention d'un ETF.

 

Chez BlackRock, le prêt de titres est une activité stratégique pour laquelle nous déployons trading, recherche et technologies de pointe dédiés. Notre programme est conçu pour fournir aux clients des rendements absolus élevés, tout en maintenant un profil de risque faible. Les fonds participant à l'activité de prêt de titres conservent 62.5 % du revenu, tandis que BlackRock utilise le solde de 37.5 % et prend en charge tous les coûts opérationnels induits par les opérations de prêts de titres.

  Du
30/sept./2014
Au
30/sept./2015		 Du
30/sept./2015
Au
30/sept./2016		 Du
30/sept./2016
Au
30/sept./2017		 Du
30/sept./2017
Au
30/sept./2018		 Du
30/sept./2018
Au
30/sept./2019		 Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Revenu du prêt de titres (%) 0,02 0,00
Prêt moyen (% des encours sous gestion) 29,96 18,32
Max, prêt (% de l'actif net) 54,66 29,08
Collateral (% du prêt) 109,48 107,05
Les informations du tableau de synthèse du prêt ne sont pas communiquées pour les fonds qui pratiquent le prêt de titres depuis moins de 12 mois.

BlackRock a pour politique de communiquer les informations relatives aux performances tous les trimestres, dans un délai d'un mois. Concrètement, cela signifie que les performances entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019 pourront être rendues publiques à compter du 01/02/2020.

Le pourcentage de prêt maximum peut varier à la hausse ou à la baisse au fil du temps.

L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.
au 09/oct./2023
Symbole Nom Classe d’actif Poids (%) ISIN SEDOL Bourse de valeurs Lieu
Télécharger l’aperçu du Collatéral
Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. 

Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
Combinaisons prêt/collateral et niveaux de collatéral **
Types de collatéral
Type de prêt Actions Obligations du Gouvernement, d'Émetteurs
supranationaux et d'Institutions Instruments		 monétaires (non destinés à être réinvestis)
Actions 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Emprunts d’État 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obligations d’entreprises 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Nous acceptons également des ETF sur actions, obligations d’État, crédits et matières premières à réplication physique à titre de garanties.

Les informations sur les titres en collatéral concernent des titres obtenus dans le panier du collatéral dans le cadre du dispositif de prêt de titres du fonds en question. Les informations contenues dans ce document viennent de sources internes et externes jugées fiables par BlackRock, mais elles ne sont pas exhaustives et leur exactitude n'est pas garantie. L'utilisation des informations contenues dans ce document est laissée à l'entière discrétion du lecteur. Le principal risque concernant le prêt de titres est celui lié à l’incapacité pour un emprunteur d’honorer son engagement à retourner les titres prêtés alors que la valeur du collatéral liquidé ne dépasse pas le coût de rachat des titres et, par conséquent, que le fonds subisse une perte.
L’activité de prêt de titres comporte un risque de perte si l'emprunteur fait défaut avant que les titres ne soient restitués et si, en raison des mouvements du marché, la valeur des garanties détenues a baissé et/ou la valeur des titres prêtés a augmenté.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange ROLL USD 02/oct./2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L
London Stock Exchange ROLG GBP 02/oct./2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L
Bolsa Mexicana De Valores ROLL MXN 10/mai/2022 BPG22N1 ROLLN MM -

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 560 USD
-24,4%
4 510 USD
-14,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 560 USD
-24,4%
7 230 USD
-6,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 190 USD
1,9%
13 880 USD
6,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 830 USD
48,3%
17 300 USD
11,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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