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Gestion de trésorerie

BlackRock est votre partenaire de confiance pour la gestion de la trésorerie et des liquidités, qui sont au cœur des activités des entreprises et de la gestion de portefeuille, permettant un profil de rendement amélioré tout en gérant les risques de contrepartie, de crédit et de liquidité.
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Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est pas assuré de récupérer son investissement initial.

Votre partenaire pour la gestion de la trésorerie et des liquidités

Vous pouvez confier vos liquidités à BlackRock, une contrepartie qui se consacre exclusivement à la gestion de fonds pour le compte de ses clients - votre intérêt est donc notre seule priorité. Ensemble, nous élaborerons la juste combinaison de stratégies visant à assurer la stabilité, la liquidité et la performance de votre portefeuille.

Les gouttelettes d'eau
Liquidité
Un accès de premier ordre à la liquidité, à la tarification et à la diversification pour gérer les risques.
Binoculaire
Connaissance
Des gestionnaires de portefeuille dédiés pour une gestion disciplinée des portefeuilles et des positions afin de rechercher la performance.
Outils
Technologie et analyse
Des analyses sophistiquées, des informations, une gestion des risques et des rapports basés sur CachematrixTM de BlackRock et Aladdin.

Solutions de trésorerie et de liquidité

BlackRock considère la gestion de trésorerie comme une discipline d'investissement unique qui requiert un ensemble de compétences distinct pour une gestion efficace. Bien que notre stratégie d'investissement soit conservatrice par nature, nous nous efforçons d'offrir des performances compétitives et régulières au fil du temps.

Fonds du marché monétaire ETF Fonds communs de placement Comptes gérés séparément
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Stratégies du marché monétaire

Nos stratégies de liquidité sont conçues pour répondre aux besoins de gestion de trésorerie des investisseurs institutionnels. Elles visent à satisfaire les politiques d’investissement les plus prudentes en se concentrant sur des investissements de haute qualité et en offrant une liquidité quotidienne avec des rendements compétitifs.

Gouvernement
Les stratégies du marché monétaire souverain investissent dans des titres d'État ou des accords de mise en pension garantis par des titres d'État.
Crédit à court terme
Outre la stratégie gouvernementale, ils investissent dans des titres émis par des entreprises, des banques et d'autres entités non gouvernementales.
Sensibilisation à l'environnement
Suivant une stratégie similaire à celle du crédit à court terme, cette gamme de fonds applique davantage de considérations et d'engagements environnementaux.
Obligations ultra-courtes
Sur un horizon d'investissement minimum recommandé de 3 mois, ces stratégies cherchent une hausse du rendement et visent une faible volatilité du capital et de la liquidité.

Un fonds du marché monétaire (MMF ou Money Market Fund) n'est pas un véhicule d'investissement garanti. Un investissement dans un MMF est différent d'un investissement dans des dépôts ; le capital investi dans un MMF est susceptible de fluctuer et le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur. Un MMF ne dépend pas d'un soutien externe pour garantir sa liquidité ou stabiliser la valeur liquidative par action. De plus amples informations sur les fonds, y compris les méthodes utilisées par le MMF pour évaluer les actifs du MMF et calculer la valeur liquidative, sont disponibles sur blackrock.com/cash.

Si une solution de fonds commun ne répond pas à vos besoins d'investissement, veuillez nous contacter pour étudier la possibilité d'une solution de compte séparé sur mesure.

Fonds négociés en bourse (ETF)

En investissant leurs liquidités, les investisseurs doivent trouver un équilibre entre leurs besoins en matière de préservation du capital, de revenus et de liquidités. Avec les rendements attractifs disponibles sur les marchés obligataires à court terme, les investisseurs peuvent envisager d'utiliser les ETF pour augmenter leurs revenus et suivre le rythme de l'inflation.

Stratégie sur ETF d'obligations d'État à 0-1 an
Exposition aux obligations d'État dont l'échéance restante est inférieure ou égale à un an.
Stratégie sur ETF d’obligations d'État à 1-3 ans
Exposition aux obligations d'État dont l'échéance restante est inférieure ou égale à trois ans.
Stratégie sur ETF d'obligations d'entreprises à échéance ultra-courte
Exposition qui vise à fournir un revenu en investissant dans une large gamme d'obligations d'entreprises de qualité à échéance ultra-courte.
Stratégie sur ETF d’obligations d'entreprises à court terme
Exposition qui vise à fournir un revenu en investissant dans une large gamme d'obligations d'entreprises de qualité à échéance courte.
Stratégie sur ETF d'obligations à taux variable
Exposition aux obligations à taux variable d'entreprises de qualité, dont les paiements d'intérêts s'adaptent aux variations des taux d'intérêt.

Fonds communs de placement

Les stratégies courte duration (Short Duration) de BlackRock utilisent une approche fondamentale, diversifiée et de valeur relative axée uniquement sur la première partie de la courbe des taux.

Portefeuille d'obligations géré activement
L'allocation sectorielle active et la sélection des émetteurs peuvent aider à naviguer dans la volatilité, en identifiant les "gagnants" et les "perdants" potentiels.
Avantage en termes de rendement
Objectif : viser à maintenir un avantage de rendement par rapport à l’indice de référence
Valeur relative
Une approche diversifiée de valeur relative, plutôt que des inclinaisons structurelles de bêta, vise à ajouter une performance active tout au long du cycle de marché.
Solutions flexibles et non contraintes
Les fonds obligataires non contraints de BlackRock peuvent gérer la duration de manière flexible en traversant les périodes de hausse et de baisse des taux d'intérêt.

Comptes gérés séparément

Contrairement aux fonds communs de placement, les comptes gérés séparément sont des mandats distincts composés uniquement des actifs d'un client. La stratégie d'investissement du compte est déterminée par les objectifs spécifiques et la tolérance au risque du propriétaire du compte, souvent dictés par ses directives d'investissement.

Les marchés dynamiques nécessitent une technologie dynamique. C’est pourquoi BlackRock® Cachematrix™ évolue constamment pour vous aider à mieux et plus rapidement gérer votre trésorerie. Notre plateforme de liquidités est construite autour de l’efficacité opérationnelle, offrant des outils configurables pour une gestion complète de la trésorerie. De l’initiation des transactions, la simplification du règlement et la production de rapports, vous avez besoin d’une plateforme pratique pour gérer les investissements dans les fonds du marché monétaire. BlackRock® Cachematrix™ repose sur trois piliers fondamentaux : l’innovation, l’intégration et l’impact. Alimenté par des décennies de connaissances en services financiers et d’expertise technologique, notre fonctionnalité propose des outils d’investissement sophistiqués et des analyses. Offrant une innovation constante et un support client mondial dont vous avez besoin pour naviguer en toute confiance dans des conditions de marché changeantes. BlackRock® Cachematrix™ s’intégre aux outils existants pour vous permettre de rationaliser le temps que vous consacrez à la gestion de la trésorerie. Avec BlackRock® Cachematrix™, vous pouvez visualiser et négocier des comptes sur des portefeuilles entiers, effectuer des analyses de risque approfondies, comparer les options d’investissement disponibles et tirer parti de multiples interfaces de reporting. Avec BlackRock® Cachematrix™, vous bénéficiez également de l’impact de notre écosystème mondial, l’un des plus grands fournisseurs de portails de liquidités. Notre base de clients diversifiée offre des perspectives uniques, nous aidant à améliorer et à faire évoluer continuellement nos solutions. Nous réimaginons toujours des moyens de simplifier la vie de nos clients. Réimaginez votre gestion de la trésorerie avec BlackRock® Cachematrix™.

Le rôle de la technologie pour l’avenir de la gestion de trésorerie

Les marchés dynamiques nécessitent une technologie dynamique. C’est pourquoi BlackRock® Cachematrix™ évolue constamment pour vous aider à mieux et plus rapidement gérer votre trésorerie.

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Notre équipe

Avec plus de 45 ans1 d’expérience dans la gestion de trésorerie, BlackRock est en mesure de proposer aux clients une approche de l’investissement qui a été éprouvée dans le temps et une variété de solutions conçues pour répondre aux besoins de l’investissement en liquidités d’aujourd’hui.

Roland Villacorta, CFA
Roland Villacorta, CFA
Managing Director, Responsable Monde gestion de trésorerie et Responsable Securities Lending au sein de BlackRock Global Markets
Roland Villacorta, CFA, Managing Director, est responsable de la gestion de trésorerie mondiale et des prêts de titres au sein des marchés mondiaux de BlackRock. Il est membre du comité opérationnel mondial de BlackRock.

1La chronologie comprend l’histoire des entités prédécesseurs. Au 31 mars 2024.