Private Markets
Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.
Private Markets spelen een sleutelrol
Private Markets is de verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde beleggingen. Ze worden ook wel "alternatieve beleggingen" genoemd. Dit type beleggingen heeft een focus op de langere termijn en zorgt voor een bredere spreiding van risico en potentieel rendement. Ze bieden vaak inflatieprotectie en goede mogelijkheden om in te spelen op duurzaamheid.
Welke Private Markets-beleggingen zijn er?
Private Markets is een bijzonder gevarieerde beleggingscategorie. Deze omvat bijvoorbeeld leningen aan bedrijven (private debt) en investeringen in het aandelenkapitaal van niet-beursgenoteerde bedrijven (private equity). Maar ook het financieren van ‘real assets’, zoals infrastructuur en vastgoed. Ook hedgefondsen vallen onder deze categorie.
Infrastructuur: duurzaam investeren in de toekomst
Infractructuurbeleggingen bieden de mogelijkheid om te beleggen in de ruggengraat van de nieuwe economie. Bijvoorbeeld in een windmolenpark, een glasvezelnetwerk of de opslag van CO2. Dit soort beleggingen spelen in op structurele langetermijntrends. Na een kapitaalinvestering kunnen ze een langdurige, stabiele kasstroom opleveren.
Private Debt: leningen aan bedrijven
Private Debt is voor bedrijven een alternatief voor bankleningen, waarvoor de voorwaarden sinds de kredietcrisis aanzienlijk zijn aangescherpt. Via private debt-fondsen, die niet beursgenoteerd zijn, krijgen bedrijven toegang tot financiering om verder te groeien of nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Vastgoed: investeren in fysieke activa
Vastgoed omvat investeringen in fysieke objecten, zoals bedrijfspanden, winkels, logistiek vastgoed, maar ook zorgprojecten. Dit type beleggingen biedt doorgaans waardebehoud, inflatiebescherming en stabiele inkomsten. Door de geringe correlatie met traditionele beleggingen vergroten ze bovendien de spreiding van de portefeuille.
Private Equity: investeren in groei
Wanneer beleggers buiten de effectenbeurs om investeren in het aandelenkapitaal van bedrijven, wordt dit "Private Equity" genoemd. Dit kapitaal wordt bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe onderneming te starten, door te groeien of de gekozen koers te wijzigen. De investeerders zijn doorgaans ook actief betrokken bij de strategie van bedrijven.
Hedgefondsen: brede beleggingskansen benutten
Hedgefondsen zijn beleggingsfondsen met een minder gereguleerde structuur dan traditionele fondsen. Hierdoor kunnen ze gebruik maken van een groter palet van strategieën en instrumenten, zoals derivaten en leverage. Ze hebben als oogmerk een absoluut rendement te genereren, onafhankelijk van het marktklimaat.
Alles over ELTIF'S
Het ELTIF is het eerste beleggingsvehikel dat verschillende typen beleggers op maat en via wettelijk gereguleerde producten toegang geeft tot Europese Private Markets. Hiermee hebben naast institutionele ook particuliere beleggers binnen de EU eenvoudiger toegang tot niet-beursgenoteerde activa én wordt de Europese economie gestimuleerd.
Neem contact op met Donné Hendrick
Ons Private Markets-team in Amsterdam, onder leiding van Donné Hendrick, ondersteunt klanten bij de opbouw van hun portefeuille en adequaat risicobeheer. Hebt u vragen, of wilt u meer weten over de visie van BlackRock op Private Markets? Neem dan contact op met Donné Hendrick (Relatiemanager Private Markets Nederland).
Private Markets zijn constant in beweging. Wij houden u graag op de hoogte van actuele thema's en ontwikkelingen. Lees op onze speciale pagina over onze laatste marktinzichten, trends en nieuwe producten.
Stabiele rendementen, bescherming tegen hogere inflatie, diversificatie én een forse bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen: het is niet zo gek dat beleggen in private infrastructuurprojecten een grote vlucht neemt.
Wij vroegen Private Markets-beleggers naar hun aanpak en verwachtingen. Lees nu de belangrijkste resultaten van ons eerste Global Private Markets Suvery. Ontdek waar beleggers kansen en riscio's zien, welke factoren hun keuze bepalen, en meer
Net als 2022 zal 2023 in bepaalde opzichten ook weer turbulent zijn. Toch zijn onze vooruitzichten voor Private Markets voorzichtig optimistisch. Lees in de nieuwe Private Markets Outlook waarom.
Dit maandelijkse rapport geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen van de private credit markt.
De Private Markets-platforms van BlackRock
Waarom BlackRock voor Infrastructuur?
Dankzij grote expertise en brede sourcing-mogelijkheiden biedt BlackRock toegang tot infrastructuurprojecten die langdurige, stabiele inkomsten en inflatieprotectie kunnen opleveren.
Waarom BlackRock voor Private Debt?
Het wereldwijde platform van BlackRock biedt toegang tot een groot aantal liquide en illiquide kredietinstrumementen, die bovengemiddelde rendementen kunnen bieden.
Waarom BlackRock voor Private Equity?
BlackRock helpt beleggers private equity-beleggingen te vinden die aansluiten bij hun doelstellingen en rendementsbehoeften. Van startups tot leveraged buy-outs (LBO’s) van bestaande bedrijven. Door actieve betrokkenheid bij de bedrijfvsvoering zijn deze investeringen gericht op waardestijging.
Waarom BlackRock voor Vastgoed?
Om met succes te investeren in vastgoed zijn lokale aanwezigheid en grote expertise bij aankoop, beheer en verkoop van objecten in onze ogen essentieel. In het internationale team van BlackRock zijn al deze capaciteiten verenigd, gecombineerd met scherpe marktinzichten en brede sourcing-mogelijkheden.
Waarom BlackRock voor Hedgefondsen?
BlackRock heeft een langdurige ervaring op het gebied van uiteenlopende hedgefondsen. Deze strategieën kunnen een effectief instrument zijn om de spreiding en het rendement van een portefeuille te vergroten.
Alternative Solutions Group
De Alternative Solutions Group (ASG) van BlackRock bouwt en beheert Private Markets-portefeuilles voor klanten, die gericht zijn op specifieke uitkomsten, zoals "maximaal totaalrendement" of "stabiele inkomsten". Daarbij maakt ASG gebruik van zowel de top-down als de bottom-up expertise die binnen het wereldwijde netwerk van BlackRock beschikbaar is.
Bronnen:1 Cijfers op jaarbasis, per 31 dec. 2021. 2 BlackRock, per 31 december 2021.
Aanmelden Private Markets nieuwsbrief
Risicowaarschuwingen
Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.
Dit is een marketinguiting.
In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen.
Belangrijke informatie
Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.
Dit document is) uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.
Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.
Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.
© 2023 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren