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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Proventi
Questo fondo non effettua distribuzioni.
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in AUD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 20/12/2024
AUD 7.561
Data di lancio Classe di Azioni
25/10/2024
Valuta della serie
AUD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Index Ticker
I31413US
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISGAFAH
Net Assets of Fund
al 19/12/2024
USD 1.281.274.076,16
Data di lancio comparto
14/12/2017
Valuta di base
USD
Benchmark
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,03%
ISIN
IE000O9PL4G9
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BLFCKL8
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 29/11/2024
3.405
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 29/11/2024
3,30%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 29/11/2024
3,28%
Scadenza media ponderata
al 29/11/2024
2,91 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al -
-
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 29/11/2024
2,71
Duration effettiva
al 29/11/2024
2,70 Jahre
WAL minima
al 29/11/2024
2,91 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 29/11/2024
0,12%
MSCI - Armi nucleari
al 29/11/2024
0,08%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 29/11/2024
0,02%
MSCI - Tabacco
al 29/11/2024
0,18%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 29/11/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 29/11/2024
0,05%
MSCI - Sabbie bituminose
al 29/11/2024
0,04%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 29/11/2024
33,71%
Percentuale del Fondo non valutata
al 29/11/2024
66,29%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,12% e Sabbie Bituminose 0,25%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 29/11/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 | 1,05 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 0,88 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,83 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 | 0,82 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 | 0,71 |
| TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 | 0,59 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,59 |
| TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 | 0,56 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,54 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
al 29/11/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,04 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 10,07 | 9,98 | IE000O9PL4G9 |
| Inst Hedged | CHF | 8,49 | 0,01 | 0,06 | 20/12/2024 | 8,70 | 8,47 | IE00BFYB7576 |
| Class D Hedged | CHF | 8,85 | 0,01 | 0,06 | 20/12/2024 | 9,04 | 8,82 | IE000BY61XI5 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,53 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 10,57 | 10,22 | IE0002E5D123 |
| Inst | USD | 9,85 | 0,02 | 0,21 | 20/12/2024 | 10,26 | 9,59 | IE00BL6VHF72 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,31 | -0,01 | -0,08 | 20/12/2024 | 10,32 | 10,00 | IE000AFPWN34 |
| Class D Hedged | EUR | 8,86 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 8,90 | 8,69 | IE00BF2MW684 |
| Class D Hedged | USD | 10,38 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 10,40 | 9,94 | IE0007SUF6S0 |
| Class D Hedged | USD | 10,13 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 10,15 | 9,80 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | GBP | 9,56 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 9,58 | 9,27 | IE00BF2MW577 |
| Class D Hedged | EUR | 9,73 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 9,77 | 9,44 | IE00BMZ3NN11 |
| Inst Hedged | USD | 10,10 | 0,01 | 0,07 | 20/12/2024 | 10,13 | 9,78 | IE00BF2MW791 |
| Class D | USD | 8,87 | 0,02 | 0,21 | 20/12/2024 | 9,23 | 8,72 | IE00BF2MW353 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento AUD 15.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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12.860 AUD
-14,3%
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11.930 AUD
-7,3%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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12.860 AUD
-14,3%
|
13.320 AUD
-3,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.260 AUD
1,7%
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15.500 AUD
1,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
16.410 AUD
9,4%
|
16.350 AUD
2,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
