Elenco dei filtri per parola chiave
Mostra tutti
Mostra meno
a
di
Totale
Siamo spiacenti, nessun dato disponibile
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
*Prima del mese di 30/11/2021, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -1,1 | 11,7 | ||||||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,2 | 0,2 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,19 | 0,02 | 0,08 | 0,16 | - | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/06/2012 A 30/06/2013 |
Da 30/06/2013 A 30/06/2014 |
Da 30/06/2014 A 30/06/2015 |
Da 30/06/2015 A 30/06/2016 |
Da 30/06/2016 A 30/06/2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2017 |
- | 14,46 | 4,81 | - | - |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in EUR.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 12/12/2017
GBP 2.400.717
Data di lancio Classe di Azioni
17/12/2012
Valuta della serie
GBP
Classe di attivo
Multi-Asset
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,35%
Expense Ratio
0,30%
Investimento minimo iniziale
GBP 1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B70CRS1
Net Assets of Fund
al 27/06/2024
EUR 180.948.897,14
Data di lancio comparto
31/07/2007
Valuta di base
EUR
Indice di riferimento comparatore 1
3 Month EURIBOR Index
Commissione di sottoscrizione
0,00%
ISIN
IE00B70CRS17
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
GBP 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIADIB
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/05/2024
2.061
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 31/05/2024
16,36
Rendimento alla scadenza
al 31/05/2024
3,62%
Duration effettiva
al 31/05/2024
8,81 Jahre
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 29/02/2016
0,00
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 31/05/2024
1,82
Duration modificata
al 31/05/2024
8,90
Scadenza media ponderata
al 31/05/2024
4,31 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 31/05/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 31/05/2024
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 31/05/2024
45,70%
Percentuale del Fondo non valutata
al 31/05/2024
42,25%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,01% e Sabbie Bituminose 0,00%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.
Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di ricerca, selezione, monitoraggio e rendicontazione del processo d'investimento. Ciò può includere considerazioni rilevanti di terzi e interne, secondo le definizioni del team d'investimento, sui criteri ESG. Il gestore del Fondo effettua una rigorosa ricerca finalizzata alla costruzione di segnali di ricerca ESG interni, che mettono in risalto criteri quali gli aspetti ambientali, il capitale umano o la qualità della dirigenza. Nell'ambito di questa ricerca, il gestore del Fondo può applicare una procedura di dovuta diligenza sui fornitori di dati ESG. Una volta che questi segnali soddisfano i criteri necessari per l'inserimento in portafoglio, vengono considerati, ove opportuno, nelle decisioni d'investimento su base continuativa nell'ambito di un gruppo più ampio di segnali. Durante la fase di rendicontazione, inoltre, il gestore del Fondo usa criteri ESG standardizzati (rating ESG complessivi, intensità dell'impronta di carbonio). Questi dati possono essere reperiti internamente o direttamente da fornitori di dati terzi e figurano nelle analisi di portafoglio interne. Il gestore del Fondo svolge revisioni periodiche dei rischi di portafoglio con il gruppo Risk and Quantitative Analysis. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
Philip Hodges
He Ren
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/05/2024
% del valore di mercato
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, le asset class non sono al momento disponibili.
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, le scadenze non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i rating non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class B | GBP | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 12/12/2017 | 10,90 | 10,90 | IE00B70CRS17 |
| Class B | EUR | 13,76 | -0,19 | -1,36 | 07/03/2022 | 15,23 | 13,76 | IE00B1XFCH91 |
| Class B | GBP | 13,23 | -0,07 | -0,52 | 11/10/2022 | 17,58 | 13,15 | IE00B1XFCG84 |
| Classe A | GBP | 15,29 | -0,01 | -0,04 | 27/06/2024 | 15,42 | 12,92 | IE00B1XFCB30 |
| Class E | GBP | 11,13 | 0,00 | -0,04 | 27/06/2024 | 11,25 | 9,53 | IE00B7WF0L28 |
| Class E | EUR | 12,85 | -0,01 | -0,06 | 27/06/2024 | 12,97 | 10,99 | IE00B884ZV52 |
| Class E | GBP | 11,00 | 0,00 | -0,04 | 27/06/2024 | 11,10 | 9,33 | IE00B91N1B80 |
| Classe A | GBP | 12,55 | -0,02 | -0,16 | 13/05/2021 | 12,95 | 11,09 | IE00B91QJN52 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.870 GBP
-31,3%
|
4.840 GBP
-13,5%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.730 GBP
-22,7%
|
8.860 GBP
-2,4%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.450 GBP
4,5%
|
12.060 GBP
3,8%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.090 GBP
20,9%
|
14.220 GBP
7,3%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
