Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1723664539000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Performance
Performance
Tabella
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 9,1 | -1,1 | 10,3 | 3,4 | 0,1 | 8,4 | 9,8 | 5,5 | -17,0 | 4,5 |
Benchmark (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,3 | 0,1 | 8,4 | 9,8 | 6,4 | -21,9 | 5,5 |
Da 30/06/2019 A 30/06/2020 |
Da 30/06/2020 A 30/06/2021 |
Da 30/06/2021 A 30/06/2022 |
Da 30/06/2022 A 30/06/2023 |
Da 30/06/2023 A 30/06/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%)
al 30/06/2024 |
8,01 | 3,31 | -7,70 | -3,66 | 1,98 |
Benchmark (%)
al 30/06/2024 |
7,95 | 3,26 | -11,82 | -3,44 | 0,53 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 3,89 | -3,77 | 0,25 | 2,53 | 3,24 |
Benchmark (%) | 2,45 | -5,44 | -0,81 | 1,96 | 2,86 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento totale (%) | 1,19 | 1,99 | 3,66 | 2,32 | 3,89 | -10,89 | 1,27 | 28,35 | 68,04 |
Benchmark (%) | 0,22 | 2,49 | 4,40 | 1,97 | 2,45 | -15,46 | -4,00 | 21,42 | 58,46 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
![Francis Rayner](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/raynfra.jpg)
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,85 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 | 1,63 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,61 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,60 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,59 |
Nome | Ponderazione (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,58 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 07/15/2029 | 1,57 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 | 1,55 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 1,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,53 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flexible Acc. USD Hedged | USD | 16,86 | -0,07 | -0,40 | 15/08/2024 | 16,93 | 15,38 | IE00B2PPWQ36 |
Class D | USD | 10,64 | -0,06 | -0,54 | 15/08/2024 | 10,70 | 9,56 | IE000ZSEF059 |
Class Flexible Acc | EUR | 8,78 | -0,01 | -0,07 | 15/08/2024 | 8,90 | 8,22 | IE000KD5RQM5 |
D Acc. USD Hedged | USD | 11,30 | -0,04 | -0,40 | 15/08/2024 | 11,34 | 10,31 | IE00BD0NC367 |
Flexible Accumulating High Denomination | EUR | 178,03 | -0,13 | -0,07 | 15/08/2024 | 180,52 | 166,80 | IE0005JGQ5P6 |
Class D Acc Hedged | GBP | 8,62 | -0,03 | -0,40 | 15/08/2024 | 8,65 | 7,90 | IE000H4Z3PW7 |
Class Flexible | USD | 7,95 | -0,04 | -0,53 | 15/08/2024 | 8,02 | 7,20 | IE0004XHE738 |
Class Flexible Hedged | CHF | 10,40 | -0,04 | -0,43 | 15/08/2024 | 10,62 | 10,00 | IE000HFBO1Y3 |
Inst. Acc. USD Hedged | USD | 14,35 | -0,06 | -0,40 | 15/08/2024 | 14,41 | 13,11 | IE00B3C8NT28 |
Class Flexible Acc Hedged | GBP | 10,50 | -0,04 | -0,40 | 15/08/2024 | 10,54 | 9,62 | IE00075MQFI5 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 3 anni
|
||
---|---|---|---|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.300 USD
-17,0%
|
7.060 USD
-11,0%
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.300 USD
-17,0%
|
8.490 USD
-5,3%
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.330 USD
3,3%
|
11.270 USD
4,1%
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.190 USD
11,9%
|
12.890 USD
8,8%
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.