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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 15,4 | 8,9 | 6,5 | -0,8 | -4,4 | 19,1 | 9,5 | 14,9 | -11,2 | 8,6 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 18,6 | 10,5 | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) | 16,4 | 7,2 | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 |
| Indice di riferimento comparatore 3 (%) | 13,3 | 7,4 | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 17,81 | 2,82 | 6,61 | 6,14 | 6,10 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 18,84 | 4,80 | 7,16 | 7,78 | 6,55 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) | 27,54 | 6,69 | 10,45 | 9,04 | - |
| Indice di riferimento comparatore 3 (%) | 5,51 | -3,36 | -2,31 | 0,96 | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 10,22 | 0,40 | 0,99 | 4,12 | 17,81 | 8,70 | 37,74 | 81,49 | 273,06 |
| Indice di riferimento vincolante 1 (%) | 11,04 | 0,03 | 0,91 | 6,26 | 18,84 | 15,09 | 41,28 | 111,49 | 310,32 |
| Indice di riferimento comparatore 2 (%) | 16,30 | 0,59 | 1,58 | 8,30 | 27,54 | 21,43 | 64,34 | 137,70 | - |
| Indice di riferimento comparatore 3 (%) | 0,90 | -0,76 | 0,06 | 2,75 | 5,51 | -9,75 | -11,05 | 10,06 | - |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
6,10 | 17,21 | -4,19 | 0,51 | 14,41 |
|
Indice di riferimento vincolante 1 (%)
al 30/09/2024 |
1,38 | 17,10 | -3,67 | 5,43 | 16,57 |
|
Indice di riferimento comparatore 2 (%)
al 30/09/2024 |
0,39 | 28,41 | -7,03 | 10,97 | 23,21 |
|
Indice di riferimento comparatore 3 (%)
al 30/09/2024 |
-0,74 | -2,19 | -7,89 | -6,51 | 5,32 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 20/11/2024
USD 15.134.185.634,96
Data di lancio comparto
03/01/1997
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Indice di riferimento comparatore 3
FTSE World Government Bond Index
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MERGAAA
Data di lancio Classe di Azioni
31/07/2002
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Multi-Asset
Indice di riferimento comparatore 2
FTSE World Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
1,76%
ISIN
LU0171283459
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
USD Moderate Allocation
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B03TN71
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 31/10/2024
1.246
Rapporto prezzo/utili (EF1)
al 31/10/2024
19,79
Duration effettiva
al 31/10/2024
1,87 Jahre
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso e della liquidità
al 31/10/2024
4,93
Beta 3 anni
al 31/10/2024
0,89
Capitalizzazione di mercato (milioni)
al 31/10/2024
USD 611.528 M
Duration effettiva degli strumenti a reddito fisso
al 31/10/2024
6,50
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 31/10/2024
0,18%
MSCI - Armi nucleari
al 31/10/2024
0,17%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 31/10/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 31/10/2024
0,31%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 31/10/2024
0,10%
MSCI - Carbone termico
al 31/10/2024
0,39%
MSCI - Sabbie bituminose
al 31/10/2024
0,31%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 31/10/2024
69,82%
Percentuale del Fondo non valutata
al 31/10/2024
30,15%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,77% e Sabbie Bituminose 1,72%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Integrazione ESG
Integrazione ESG
BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 16/05/2024).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 16/05/2024
100,00
Copertura dei dati %
al 16/05/2024
100,00
Gestori
Gestori
Rick Rieder
Russ Koesterich
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 31/10/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2,67 |
| NVIDIA CORP | 2,43 |
| APPLE INC | 2,05 |
| AMAZON COM INC | 1,81 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,56 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,97 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0,87 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,86 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,85 |
| WALMART INC | 0,80 |
al 31/10/2024
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,95 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,29 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,28 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,15 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,11 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4 06/30/2028 | 0,80 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,63 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,48 |
| TREASURY NOTE 5 10/31/2025 | 0,47 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 31/10/2024
% del valore di mercato
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/10/2024
% del valore di mercato
al 31/10/2024
% del valore di mercato
al 31/10/2024
% del valore di mercato
al 31/10/2024
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A2 | EUR | 75,68 | 0,40 | 0,53 | 20/11/2024 | 75,91 | 63,24 | LU0171283459 |
| Classe I2 | EUR | 86,68 | 0,46 | 0,53 | 20/11/2024 | 86,93 | 71,74 | LU1653088838 |
| Classe C2 | USD | 57,36 | 0,06 | 0,10 | 20/11/2024 | 58,55 | 50,44 | LU0147395726 |
| X2 con copertura | AUD | 27,83 | 0,03 | 0,11 | 20/11/2024 | 28,30 | 24,14 | LU0525289509 |
| X2 con copertura | EUR | 15,34 | 0,02 | 0,13 | 20/11/2024 | 15,63 | 13,34 | LU0260352280 |
| Classe I2 | USD | 91,25 | 0,10 | 0,11 | 20/11/2024 | 92,84 | 78,48 | LU0368249560 |
| Class AI2 | EUR | 15,09 | 0,08 | 0,53 | 20/11/2024 | 15,14 | 12,61 | LU1960222104 |
| Classe C2 | EUR | 54,49 | 0,28 | 0,52 | 20/11/2024 | 54,66 | 46,10 | LU0331284793 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 12,48 | 0,02 | 0,16 | 20/11/2024 | 12,74 | 11,03 | LU1960222286 |
| Classe D2 | EUR | 85,98 | 0,45 | 0,53 | 20/11/2024 | 86,23 | 71,31 | LU0523293024 |
| Class I2 Hedged | EUR | 50,87 | 0,06 | 0,12 | 20/11/2024 | 51,88 | 44,54 | LU0368231949 |
| Classe E2 | USD | 71,16 | 0,08 | 0,11 | 20/11/2024 | 72,55 | 62,10 | LU0147396450 |
| D2 con copertura | EUR | 50,96 | 0,06 | 0,12 | 20/11/2024 | 51,98 | 44,72 | LU0329591480 |
| Classe X2 | USD | 106,49 | 0,12 | 0,11 | 20/11/2024 | 108,22 | 90,90 | LU0328507826 |
| Classe A2 | USD | 79,67 | 0,09 | 0,11 | 20/11/2024 | 81,17 | 69,18 | LU0072462426 |
| Class A2 Hedged | EUR | 44,85 | 0,05 | 0,11 | 20/11/2024 | 45,80 | 39,66 | LU0212925753 |
| C2 con copertura | EUR | 32,31 | 0,03 | 0,09 | 20/11/2024 | 33,06 | 28,93 | LU0212926058 |
| Classe D2 | USD | 90,52 | 0,11 | 0,12 | 20/11/2024 | 92,12 | 78,01 | LU0329592538 |
| Classe E2 | EUR | 67,59 | 0,35 | 0,52 | 20/11/2024 | 67,80 | 56,76 | LU0171283533 |
| E2 con copertura | EUR | 41,74 | 0,04 | 0,10 | 20/11/2024 | 42,66 | 37,09 | LU0212926132 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 5 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.020 EUR
-19,8%
|
5.170 EUR
-12,4%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.430 EUR
-15,7%
|
9.710 EUR
-0,6%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.990 EUR
-0,1%
|
12.630 EUR
4,8%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
12.300 EUR
23,0%
|
14.160 EUR
7,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
