L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

iShares USD Sukuk Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 16/avr./2025 USD 10,01
  • Variation sur un jour de la VL au 16/avr./2025 0,01 (0,09%)

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créance de qualité inférieure à investment grade (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées. Les fonds Charia ne versent pas d'intérêts et il leur est interdit d'investir dans des sociétés considérées comme illégales en vertu des principes islamiques. Par conséquent, ils peuvent réaliser des performances différentes de celles d'autres fonds ne suivant pas les principes islamiques.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

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Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
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Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 16/avr./2025
USD 4 977
Date de lancement de la Classe d'Actions
10/mars/2025
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Index Ticker
JPEIEMAS
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,12%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 2 jours
Symbole Bloomberg
ISUSISA
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 16/avr./2025
USD 25 418 295
Date de lancement du Fonds
16/janv./2025
Devise de base
USD
Indice de référence
J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,15%
ISIN
IE0005E50EI1
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BPBKMW9

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/mars/2025
109
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 31/mars/2025
3,88
Duration effective
au 31/mars/2025
3,90
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/mars/2025
4,82
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 31/mars/2025
5,27
Rendement le plus défavorable
au 31/mars/2025
5,24%
Échéance moyenne pondérée
au 31/mars/2025
4,82

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Principales positions

Principales positions

au 31/mars/2025
Nom Pondération (%)
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 8.5091 01/14/2029 1,70
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 9.758 11/13/2025 1,67
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 6 10/25/2028 1,67
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 7.25 02/24/2027 1,61
ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS 4.598 03/14/2028 1,59
Nom Pondération (%)
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAM RegS 6.5 04/26/2030 1,59
KSA SUKUK LTD MTN RegS 3.628 04/20/2027 1,57
ISDB TRUST SERVICES NO2 SARL RegS 1.262 03/31/2026 1,53
ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL RegS 4.906 10/03/2028 1,44
SA GLOBAL SUKUK LTD RegS 2.694 06/17/2031 1,40
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/mars/2025

% par secteur

au 31/mars/2025

% par secteur

Afficher tout
au 31/mars/2025

% par secteur

au 31/mars/2025

% par secteur

au 31/mars/2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Gérants

Gérants

Vlad Borysenko
Vlad Borysenko

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Scénarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 090 USD
-9,1%
6 640 USD
-7,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 140 USD
-8,6%
10 520 USD
1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 480 USD
4,8%
11 970 USD
3,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 610 USD
16,1%
13 770 USD
6,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation