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iShares Developed World Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 19/nov./2024 USD 10,10
  • Variation sur un jour de la VL au 19/nov./2024 0,03 (0,33%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement des marchés des actions développés du monde entier.

Le Fonds est passivement géré et investit, dans la mesure du possible, dans des titres de participation (par ex. des actions) qui constituent le MSCI World Index, l’indice de référence du Fonds.

L’indice de référence mesure la performance du marché des actions des marchés développés du monde entier et est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Ajusté au flottant signifie que seules les actions facilement disponibles sur le marché, plutôt que l’ensemble des actions émises par la société, sont utilisées pour calculer l’indice de référence. La capitalisation boursière ajustée au flottant est le cours de l’action d’une société multiplié par le nombre d’actions facilement disponibles sur le marché. Fin novembre 2018, l’indice de référence était composé des 23 indices de pays des marchés développés suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Hong Kong, Irlande, Italie, Israël, Japon, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Singapour, Suède, Suisse et Royaume-Uni.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.
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Performances

Performances

Ce tableau est intentionnellement laissé vide faute de données de performance pour une année complète.
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance
Les rendements ne sont pas disponibles car moins d'une année de données de performance

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 19/nov./2024
USD 5 049
Date de lancement de la Classe d'Actions
29/oct./2024
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Index Ticker
NDDUWI
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,13%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
ISDWDUH
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 19/nov./2024
USD 23 870 816 377
Date de lancement du Fonds
15/avr./2010
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI World Net TR Index
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,14%
ISIN
IE000GB1R6V7
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BN2BPM8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2024
1408
Bêta à 3 ans
au -
-
Ratio cours/valeur comptable
au 31/oct./2024
3,47
Écart-type (3ans)
au -
-
PER
au 31/oct./2024
23,68

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 31/oct./2024
0,49%
MSCI - Armes nucléaires
au 31/oct./2024
0,48%
MSCI - Armes à feu civiles
au 31/oct./2024
0,12%
MSCI - Tabac
au 31/oct./2024
0,62%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 31/oct./2024
0,06%
MSCI - Charbon thermique
au 31/oct./2024
0,30%
MSCI - Sables bitumineux
au 31/oct./2024
0,22%
Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 31/oct./2024
99,83%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 31/oct./2024
0,17%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,69% pour le charbon thermique et 2,15% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2024
Nom Pondération (%)
APPLE INC 4,80
NVIDIA CORP 4,76
MICROSOFT CORP 4,19
AMAZON COM INC 2,55
META PLATFORMS INC CLASS A 1,81
Nom Pondération (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,46
ALPHABET INC CLASS C 1,27
BROADCOM INC 1,09
TESLA INC 1,04
ELI LILLY 0,98
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class D Hedged USD 10,10 0,03 0,33 19/nov./2024 10,24 9,81 IE000GB1R6V7
Class D Hedged EUR 12,84 0,04 0,34 19/nov./2024 13,01 10,21 IE000M0KK797
Class D Hedged SGD 12,33 0,04 0,34 19/nov./2024 12,49 9,83 IE000XUK0R09
PART D GBP 22,79 0,05 0,22 19/nov./2024 22,85 18,08 IE00BD0NCL49
Inst USD 28,82 0,12 0,42 19/nov./2024 29,24 23,13 IE00B62NX656
Flex EUR 25,23 0,07 0,30 19/nov./2024 25,45 19,60 IE00B61MGS68
Flex Hedged GBP 19,79 0,07 0,34 19/nov./2024 20,05 15,53 IE00BFZPRR02
PART D USD 22,42 0,09 0,42 19/nov./2024 22,75 17,74 IE00BD0NCN62
Inst USD 36,41 0,15 0,42 19/nov./2024 36,94 28,82 IE00B62WG306
Inst EUR 40,20 0,12 0,30 19/nov./2024 40,55 31,24 IE00B62NV726
Flex GBP 47,17 0,10 0,22 19/nov./2024 47,28 37,38 IE00B61BMR49
Flex Hedged SGD 16,70 0,06 0,34 19/nov./2024 16,92 13,30 IE00BN782T03
Flex EUR 53,47 0,16 0,30 19/nov./2024 53,93 40,91 IE00B61D1398
Inst GBP 30,90 0,07 0,22 19/nov./2024 30,98 24,87 IE00B62HNT07
Inst Hedged EUR 18,03 0,06 0,34 19/nov./2024 18,27 14,34 IE00BJ023R69
Inst GBP 45,69 0,10 0,22 19/nov./2024 45,80 36,25 IE00B62C5H76
PART D SGD 15,15 0,02 0,15 19/nov./2024 15,33 11,98 IE000NNYZMJ7
Flex USD 45,47 0,19 0,42 19/nov./2024 46,13 35,93 IE00B616R411
Flex Hedged EUR 18,93 0,06 0,34 19/nov./2024 19,19 15,03 IE00BFZPRS19
PART D EUR 23,04 0,07 0,30 19/nov./2024 23,24 17,65 IE00BD0NCM55
Flex GBP 38,96 0,09 0,22 19/nov./2024 39,05 31,35 IE00B6385520
Inst EUR 48,78 0,14 0,30 19/nov./2024 49,20 37,38 IE00B62WCL09
Class D Hedged GBP 18,65 0,06 0,34 19/nov./2024 18,89 14,86 IE00BGL88775

Gérants

Gérants

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 140 USD
-28,6%
3 300 USD
-19,9%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 040 USD
-19,6%
11 730 USD
3,2%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 140 USD
11,4%
16 090 USD
10,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 400 USD
54,0%
20 510 USD
15,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation