ETF & Fonds indiciels
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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Date de détachement | Distribution totale |
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendement total (%) | -5,2 | 3,5 | |||
Indice de référence comparateur 1 (%) | 1,5 | 1,5 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 6,03 | - | - | - | 0,38 |
Indice de référence comparateur 1 (%) | 1,50 | - | - | - | 1,50 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 4,79 | 0,73 | 1,92 | 3,64 | 6,03 | - | - | - | 1,07 |
Indice de référence comparateur 1 (%) | 0,88 | 0,13 | 0,38 | 0,75 | 1,50 | - | - | - | 4,28 |
Du 30/juin/2019 Au 30/juin/2020 |
Du 30/juin/2020 Au 30/juin/2021 |
Du 30/juin/2021 Au 30/juin/2022 |
Du 30/juin/2022 Au 30/juin/2023 |
Du 30/juin/2023 Au 30/juin/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/juin/2024 |
- | - | - | 0,27 | 5,55 |
Indice de référence comparateur 1 (%)
au 30/juin/2024 |
- | - | - | 1,50 | 1,50 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans HKD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans CNH.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.
Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.
Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.
Nom | Pondération (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 4,15 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.57 05/20/2054 | 2,87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 2,82 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 1,69 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 | 1,28 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1,06 |
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6.25 12/31/2079 | 1,03 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 | 0,94 |
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS 3.125 07/16/2025 | 0,90 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96 07/18/2032 | 0,86 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
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Class SR6 Hedged | HKD | 87,83 | 0,01 | 0,01 | 16/août/2024 | 87,99 | 84,92 | LU2391915332 |
PART X2 COUVERTE | USD | 11,09 | 0,01 | 0,09 | 16/août/2024 | 11,10 | 10,17 | LU2092937064 |
PART I3 | USD | 8,79 | -0,04 | -0,45 | 16/août/2024 | 8,87 | 8,31 | LU1648248299 |
Class I6 Hedged | SGD | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,43 | 8,18 | LU2325727365 |
PART A8 COUVERTE | USD | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,13 | 9,83 | LU2550100692 |
PART D6 COUVERTE | USD | 8,36 | 0,01 | 0,12 | 16/août/2024 | 8,37 | 8,01 | LU2243824054 |
PART A6 COUVERTE | CAD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,12 | 7,83 | LU2077746696 |
PART D2 | CNH | 106,17 | -0,03 | -0,03 | 16/août/2024 | 106,34 | 99,50 | LU0827885731 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,54 | 9,86 | LU2631410169 |
PART A6 COUVERTE | GBP | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,03 | 7,74 | LU2077746779 |
Class E8 Hedged | EUR | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,43 | 8,17 | LU2252214130 |
PART A6 COUVERTE | USD | 8,40 | 0,01 | 0,12 | 16/août/2024 | 8,41 | 8,07 | LU1847653141 |
PART A6 COUVERTE | NZD | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,20 | 7,87 | LU2077746340 |
PART A6 COUVERTE | AUD | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,01 | 7,77 | LU1852331039 |
PART A6 COUVERTE | EUR | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 7,45 | 7,25 | LU1847653224 |
PART A2 | CHF | 12,66 | -0,02 | -0,16 | 16/août/2024 | 13,04 | 11,80 | LU0969580058 |
PART D2 | EUR | 13,46 | -0,03 | -0,22 | 16/août/2024 | 13,62 | 12,55 | LU2290526164 |
PART I2 | EUR | 17,01 | -0,03 | -0,18 | 16/août/2024 | 17,21 | 15,83 | LU2011139461 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 9,67 | 9,01 | LU2319961764 |
Class SR3 | USD | 8,06 | -0,05 | -0,62 | 16/août/2024 | 8,14 | 7,63 | LU2319961921 |
PART A6 COUVERTE | SGD | 8,13 | 0,01 | 0,12 | 16/août/2024 | 8,14 | 7,93 | LU1847653497 |
Class SR4 Hedged | GBP | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 9,11 | 8,40 | LU2319961848 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 9,89 | 9,21 | LU2112292417 |
Class A10 Hedged | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,20 | 9,99 | LU2708802587 |
Class SR2 Hedged | USD | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,25 | 9,42 | LU2319962069 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 9,94 | 9,26 | LU2112292094 |
Class E5 Hedged | EUR | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,27 | 7,95 | LU2038736463 |
PART I2 COUVERTE | USD | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,68 | 9,82 | LU2112291955 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,93 | 8,24 | LU2112292177 |
PART E5 | EUR | 9,25 | -0,02 | -0,22 | 16/août/2024 | 9,41 | 8,98 | LU2038736380 |
PART A2 | CNH | 104,62 | -0,04 | -0,04 | 16/août/2024 | 104,81 | 98,33 | LU0679940949 |
PART I4 COUVERTE | GBP | 8,94 | 0,01 | 0,11 | 16/août/2024 | 8,95 | 8,25 | LU2112291872 |
PART A2 | USD | 14,60 | -0,07 | -0,48 | 16/août/2024 | 14,73 | 13,42 | LU0679941327 |
PART E2 | EUR | 16,14 | -0,02 | -0,12 | 16/août/2024 | 16,33 | 15,16 | LU0764816798 |
PART D2 COUVERTE | USD | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,60 | 9,76 | LU2112292250 |
PART C2 | USD | 12,46 | -0,07 | -0,56 | 16/août/2024 | 12,58 | 11,58 | LU0683062482 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,58 | 9,87 | LU2631410243 |
PART A3 | USD | 9,06 | -0,04 | -0,44 | 16/août/2024 | 9,14 | 8,57 | LU0679941673 |
PART D2 | USD | 14,81 | -0,08 | -0,54 | 16/août/2024 | 14,95 | 13,58 | LU0719319435 |
PART A2 | EUR | 13,27 | -0,02 | -0,15 | 16/août/2024 | 13,42 | 12,41 | LU2267099674 |
PART X3 | USD | 8,97 | -0,05 | -0,55 | 16/août/2024 | 9,05 | 8,49 | LU2469414325 |
Class I6 | CNH | 88,06 | -0,03 | -0,03 | 16/août/2024 | 88,21 | 85,80 | LU1940842344 |
PART A2 COUVERTE | USD | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 10,69 | 9,86 | LU2070343392 |
PART I2 | CNH | 134,13 | -0,05 | -0,04 | 16/août/2024 | 134,35 | 125,55 | LU1574463128 |
PART A3 | HKD | 70,59 | -0,31 | -0,44 | 16/août/2024 | 71,13 | 67,06 | LU0690034276 |
PART A3 | CNH | 64,91 | -0,02 | -0,03 | 16/août/2024 | 65,02 | 62,87 | LU0679941160 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,36 | 8,03 | LU2298320776 |
Class SR2 | CNH | 101,46 | -0,03 | -0,03 | 16/août/2024 | 101,62 | 95,01 | LU2319961681 |
PART D6 COUVERTE | SGD | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,38 | 8,14 | LU2325727282 |
PART A8 COUVERTE | HKD | 100,88 | 0,01 | 0,01 | 16/août/2024 | 101,07 | 98,16 | LU2550100429 |
PART A6 | CNH | 86,91 | -0,03 | -0,03 | 16/août/2024 | 87,16 | 85,00 | LU1852330734 |
Class I6 USD Hedged | USD | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,86 | 8,48 | LU2134542930 |
PART D3 | USD | 9,10 | -0,04 | -0,44 | 16/août/2024 | 9,18 | 8,61 | LU0683067952 |
Class SR2 | USD | 14,15 | -0,08 | -0,56 | 16/août/2024 | 14,28 | 12,97 | LU2391915928 |
Class SR6 Hedged | SGD | 8,80 | 0,01 | 0,11 | 16/août/2024 | 8,81 | 8,55 | LU2391915415 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 16/août/2024 | 10,17 | 9,55 | LU0803752129 |
Class SR6 | CNH | 88,46 | -0,03 | -0,03 | 16/août/2024 | 88,61 | 86,22 | LU2391915688 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 893,00 | -1,00 | -0,11 | 16/août/2024 | 896,00 | 865,00 | LU2367605297 |
Class SR6 Hedged | USD | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 9,05 | 8,66 | LU2391915761 |
Class SR6 Hedged | EUR | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 16/août/2024 | 8,56 | 8,30 | LU2391915506 |
PART D6 | CNH | 84,36 | -0,03 | -0,04 | 16/août/2024 | 84,51 | 82,30 | LU2243823916 |
PART A3 | SGD | 11,93 | -0,04 | -0,33 | 16/août/2024 | 12,15 | 11,67 | LU2298379152 |
PART X2 | USD | 11,89 | -0,06 | -0,50 | 16/août/2024 | 12,00 | 10,85 | LU1733225855 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 80,07 | 0,01 | 0,01 | 16/août/2024 | 80,22 | 77,69 | LU1963769176 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
91 640 HKD
-8,4%
|
89 550 HKD
-3,6%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
91 640 HKD
-8,4%
|
94 800 HKD
-1,8%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
104 620 HKD
4,6%
|
117 540 HKD
5,5%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
110 140 HKD
10,1%
|
122 930 HKD
7,1%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.