Obligations

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -15 to 15.
End of interactive chart.
  2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) -11,5 13,0 -7,5
Indice de référence contrainte 1 (%) -11,7 12,7 -2,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,93 0,11 - - -2,22
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,41 1,66 - - -1,26
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,38 0,99 0,55 -3,37 -1,93 0,33 - - -8,30
Indice de référence contrainte 1 (%) 2,72 0,66 0,74 -1,21 2,41 5,07 - - -4,76
  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Rendement total (%)

au 31/déc./2024

- - -11,47 12,96 -7,51
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2024

- - -11,69 12,70 -2,38

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 01/avr./2025
USD 1 561 506 861
Date de lancement du Fonds
26/juin/1997
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,60%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGLCBSH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
21/avr./2021
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,78%
ISIN
LU2319963380
Utilisation des revenus
Capitalisation
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BM9FQR8

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 28/févr./2025
176
Bêta à 3 ans
au 28/févr./2025
1,116
Sensibilité
au 28/févr./2025
6,03
Duration effective
au 28/févr./2025
6,06
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 28/févr./2025
7,25
Écart-type (3ans)
au 28/févr./2025
12,24%
Rendement à l'échéance
au 28/févr./2025
9,31
Rendement le plus défavorable
au 28/févr./2025
9,31%
Échéance moyenne pondérée
au 28/févr./2025
7,25

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Principales positions

Principales positions

au 28/févr./2025
Nom Pondération (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,90
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,21
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,16
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,96
Nom Pondération (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,85
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1,84
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 1,79
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,76
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/févr./2025

% par secteur

au 28/févr./2025

% par secteur

Afficher tout
au 28/févr./2025

% par secteur

au 28/févr./2025

% par secteur

au 28/févr./2025

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Exemple d’investissement EUR 10 000
Scenarios
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 110 EUR
-28,9%
6 420 EUR
-13,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 980 EUR
-20,2%
7 420 EUR
-9,5%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 160 EUR
1,6%
9 670 EUR
-1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 420 EUR
14,2%
11 540 EUR
4,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.