Obligations

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Informations importantes : La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. Le Fonds investit dans un nombre limité de secteurs de marché. Par comparaison aux investissements qui diversifient le risque d'investissement en investissant dans un grand nombre de secteurs, les variations du cours des actions peuvent avoir un impact plus important sur la valeur globale de ce Fonds. Le Fonds investit généralement dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises. Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements sur les marchés émergents peut présenter une volatilité supérieure en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Les investissements à l’étranger subissent l’incidence des fluctuations des taux de change.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date d'enregistrement Date de détachement Date de paiement
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 2 dernières années.

  2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -5,4 2,4
Indice de référence (%) -5,4 2,3
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - -5,25 0,41 10,44
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

- - -5,17 0,21 10,50
  1a 3a 5a 10a Lancement
9,30 1,06 - - 1,98
Indice de référence (%) 9,32 1,02 - - 1,97
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
4,66 -1,05 2,12 4,55 9,30 3,22 - - 7,12
Indice de référence (%) 4,71 -1,05 2,17 4,52 9,32 3,10 - - 7,10

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 20/nov./2024
USD 17 693 699
Date de lancement de la Classe d'Actions
26/avr./2021
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,25%
Fréquence de versement des dividendes
Semestrielle
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
CGBI NA
Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
USD 17 693 699
Date de lancement du Fonds
26/avr./2021
Devise de base
USD
Indice de référence
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Parts émises
au 20/nov./2024
3 556 577,00
ISIN
IE00BMC7BF44
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
iShares IV plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mai
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 19/nov./2024
29
Symbole Indice de référence
CFIICNU
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
5,72%
Rendement le plus défavorable
au 19/nov./2024
1,76%
Échéance moyenne pondérée
au 19/nov./2024
6,80
Niveau de l'indice de référence
au 20/nov./2024
USD 170,26
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 19/nov./2024
1,96
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
1,017
Coupon
au 19/nov./2024
2,65
Duration ajustée des options
au 19/nov./2024
5,61

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
BB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
3,79
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond CNY
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/nov./2022
5,76
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/sept./2024
72,73
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
110
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/août/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Irlande

  • Italie

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suède

Principales positions

Principales positions

au 19/nov./2024
Émetteur Pondération (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,69
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 19/nov./2024

% par secteur

au 19/nov./2024

% par secteur

au 19/nov./2024

% par secteur

Les notes de crédit des titres sous-jacents du fonds sont fournies par S&P, Moody's et Fitch, puis converties dans la principale catégorie de notation S&P équivalente. Cette répartition est fournie par BlackRock. Elle prend en compte la note médiane des trois agences si les trois notent un titre, la notation la plus basse si seulement deux le notent, et la seule notation fournie, le cas échéant. Le fait qu'un titre ne soit pas noté n'indique pas nécessairement qu'il est de qualité médiocre. Les titres dont la note est inférieure à Investment Grade sont assortis de la notation BB, ou moins. Les notations et la qualité du crédit du portefeuille peuvent changer au fil du temps.

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29/avr./2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 100 USD
-9,0%
7 960 USD
-7,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 200 USD
-8,0%
9 700 USD
-1,0%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 160 USD
1,6%
10 820 USD
2,7%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 290 USD
12,9%
12 190 USD
6,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation