Obligations

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 19/nov./2024 GBP 43,27
    Semaine 52 : 42,11 - 44,55
  • Variation sur un jour de la VL au 19/nov./2024 0,08 (0,19%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement de l’iBoxx Sterling NonGilt Index, l’indice de référence du Fonds.

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’indice de référence du Fonds (qui comprend des obligations libellées en livres sterling, à l’exclusion des gilts britanniques). Un gilt est un titre RF tel qu’une obligation émise par le gouvernement britannique.

Les titres RF peuvent être émis par des États, des organismes d’État, des sociétés et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays en et hors Union européenne et seront de qualité « investment grade » (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) au moment de l’achat. Si la qualité de crédit d’un titres RF est abaissée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre la position.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Date de détachement Distribution totale
Pour plus d’informations: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 4 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 8,0 -2,9 -17,6 8,7
Indice de référence (%) 7,8 -3,1 -17,7 8,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

4,02 -0,30 -21,67 6,85 9,90
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

3,82 -0,41 -21,92 6,96 9,72
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 8,54 -3,32 -1,12 - 0,57
Indice de référence (%) 8,39 -3,41 -1,24 - 0,45
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 0,94 -1,24 -0,54 2,70 8,54 -9,62 -5,45 - 3,35
Indice de référence (%) 0,95 -1,23 -0,52 2,69 8,39 -9,88 -6,06 - 2,63

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans GBP.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 19/nov./2024
GBP 22 535 581
Date de lancement de la Classe d'Actions
02/janv./2019
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,10%
ISIN
IE00BGWKS388
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
GBP Corporate Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 19/nov./2024
GBP 356 465 838
Date de lancement du Fonds
30/sept./2000
Devise de base
GBP
Indice de référence
iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Droits d'entrée
-
Frais de gestion
0,15%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
SEDOL
BGWKS38

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2024
1242
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
9,07%
Rendement à l'échéance
au 31/oct./2024
5,40
Rendement le plus défavorable
au 31/oct./2024
5,33%
Échéance moyenne pondérée
au 31/oct./2024
7,82
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/oct./2024
3,88
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
0,999
Sensibilité
au 31/oct./2024
5,36
Duration effective
au 31/oct./2024
5,42
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/oct./2024
7,82

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
7,46
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond GBP Corporates
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/sept./2024
63,88
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
90,05
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/sept./2024
70,25
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
437
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
90,44
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/mai/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 31/oct./2024
0,53%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Charbon thermique
au 31/oct./2024
0,22%
MSCI - Sables bitumineux
au 31/oct./2024
0,00%
Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 31/oct./2024
86,62%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 31/oct./2024
13,38%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,25% pour le charbon thermique et 0,68% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2024
Nom Pondération (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,86
KFW MTN RegS 4.125 02/18/2026 0,53
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,51
KFW MTN RegS 3.75 07/30/2027 0,45
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,42
Nom Pondération (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,35
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.875 10/02/2028 0,35
KFW MTN RegS 1.375 12/15/2025 0,35
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS 4.375 06/11/2026 0,34
ONTARIO (PROVINCE OF) RegS 0.25 12/15/2026 0,34
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
PART D GBP 43,27 0,08 0,19 19/nov./2024 44,55 42,11 IE00BGWKS388
Flex GBP 30,63 0,06 0,19 19/nov./2024 31,18 28,67 IE0000405013
Inst GBP 10,27 0,02 0,19 19/nov./2024 10,57 9,99 IE00B2RKYS27
PART D GBP 10,46 0,02 0,19 19/nov./2024 10,65 9,80 IE00BD0NC474
Class Flex Dist GBP 159,91 0,31 0,19 19/nov./2024 166,03 155,61 IE00BMF59H33
Inst GBP 19,69 0,04 0,19 19/nov./2024 20,05 18,45 IE00B1W4R618

Gérants

Gérants

Divya Manek
Divya Manek

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 830 GBP
-21,7%
6 680 GBP
-12,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 830 GBP
-21,7%
8 120 GBP
-6,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 300 GBP
3,0%
11 180 GBP
3,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 580 GBP
15,8%
11 820 GBP
5,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation