L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
Obligations

BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d’investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis. Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 15 décembre 2022 Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -15 to 20.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) 6,4 0,6 -10,4 -12,3 12,8 -8,1
Indice de référence contrainte 1 (%) 11,9 4,0 -9,5 -11,7 14,1 -2,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-8,14 -3,15 -3,93 - -1,37
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2024

-2,80 -0,71 -1,63 - 1,49
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-8,14 -3,01 -10,22 -2,11 -8,14 -9,14 -18,17 - -8,37
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2024

-2,80 -2,08 -7,41 1,05 -2,80 -2,10 -7,89 - 9,78
  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Rendement total (%)

au 31/déc./2024

0,57 -10,45 -12,29 12,76 -8,14
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/déc./2024

4,00 -9,53 -11,70 14,06 -2,80

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 21/janv./2025
USD 541 014 542
Date de lancement du Fonds
09/juil./2018
Devise de base
USD
Indice de référence contrainte 1
J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified
Droits d'entrée
3,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
-
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BGLE5EH
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
05/sept./2018
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
1,78%
ISIN
LU1864665861
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Other Bond
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BFXNJ81

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2024
178
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2024
12,85%
Rendement à l'échéance
au 31/déc./2024
8,57
Rendement le plus défavorable
au 31/déc./2024
8,57%
Échéance moyenne pondérée
au 31/déc./2024
7,43
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2024
6,30
Bêta à 3 ans
au 31/déc./2024
1,100
Sensibilité
au 31/déc./2024
5,78
Duration effective
au 31/déc./2024
5,81
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/déc./2024
7,43

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Informations relatives à la durabilité

Informations relatives à la durabilité

Cette section contient des informations relatives à la durabilité du Compartiment en application de l'article 10 du règlement SFDR.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2024
Nom Pondération (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 2,82
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,79
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,51
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,18
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,91
Nom Pondération (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 1,85
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.625 02/15/2034 1,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 11/23/2034 1,41
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2024

% par secteur

au 31/déc./2024

% par secteur

Afficher tout
au 31/déc./2024

% par secteur

au 31/déc./2024

% par secteur

au 31/déc./2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Gérants

Gérants

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
6 960 EUR
-30,4%
5 500 EUR
-18,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
7 560 EUR
-24,4%
7 120 EUR
-10,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 760 EUR
-2,4%
9 170 EUR
-2,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 150 EUR
11,5%
11 350 EUR
4,3%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.