L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L’Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.
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BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

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Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -6 to 10.
End of interactive chart.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Avant 15/déc./2021, le Fonds a utilisé un indice de référence différent qui est pris en compte dans les données de la valeur de référence.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) -3,0 2,5 -2,4 -1,3 -4,7 7,4 2,8 5,7 5,5
Indice de référence comparateur 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2 2,0 5,5 5,6
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
5,52 4,65 3,25 - 1,36
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2024

5,64 4,35 2,84 - 2,20
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
5,52 -0,11 -3,73 -1,33 5,52 14,62 17,37 - 13,53
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2024

5,64 0,41 1,27 2,71 5,64 13,63 15,06 - 22,75
  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Rendement total (%)

au 31/déc./2024

-4,69 7,44 2,81 5,66 5,52
Indice de référence comparateur 1 (%)

au 31/déc./2024

1,08 0,18 1,97 5,48 5,64

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 21/janv./2025
USD 947 257 652
Date de lancement du Fonds
17/févr./2012
Devise de base
USD
Indice de référence comparateur 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Droits d'entrée
3,00%
Frais de gestion
1,50%
Commission de performance de l'indice de référence
20,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
BSADE2E
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement de la Classe d'Actions
29/juil./2015
Devise de la gamme
EUR
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Article 8
Frais courants
2,43%
ISIN
LU1266592614
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Equity Market Neutral EUR
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
BYSFMF3

Informations relatives à la durabilité

Informations relatives à la durabilité

Cette section contient des informations relatives à la durabilité du Compartiment en application de l'article 10 du règlement SFDR.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BSF BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund, Class E2 Hedged, au 31/déc./2024 noté par rapport à 179 Equity Market Neutral EUR fonds.

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2024
Nom Pondération (%)
BROWN & BROWN INC 2,32
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,29
CINTAS CORPORATION 1,87
CONSOLIDATED EDISON INC 1,84
MICROSOFT CORPORATION 1,77
Nom Pondération (%)
DEVON ENERGY CORPORATION 1,73
KITE REALTY GROUP TRUST 1,69
COLGATE-PALMOLIVE CO 1,68
AMPHENOL CORPORATION 1,67
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,62
Positions susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Gérants

Gérants

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 240 EUR
-17,6%
7 140 EUR
-6,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 050 EUR
-9,5%
8 700 EUR
-2,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 770 EUR
-2,3%
9 610 EUR
-0,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 300 EUR
13,0%
11 630 EUR
3,1%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.