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EXHC
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
Aperçu
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Performances
Performances
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Distributions
| Date de détachement | Date de paiement | Distribution totale |
|---|
-
Performances
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.
*Le , le Fonds a changé de nom et/ou d’objectif et de politique d’investissement.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 3,3 | 0,4 | 1,4 | -1,2 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | -1,4 | -10,2 | 4,1 |
| Indice de référence (%) | 3,4 | 0,5 | 1,6 | -1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | -1,3 | -10,1 | 4,2 |
Données de performance de l'année civile manquantes
| Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
-1,09 | -1,14 | -8,87 | -1,66 | 5,58 |
|
Indice de référence (%)
au 30/sept./2024 |
-0,92 | -0,98 | -8,76 | -1,54 | 5,74 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 3,87 | -1,91 | -1,61 | -0,63 | 1,51 |
| Indice de référence (%) | 4,01 | -1,79 | -1,47 | -0,48 | 1,68 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) | 0,77 | -0,92 | 0,67 | 2,78 | 3,87 | -5,62 | -7,79 | -6,11 | 37,91 |
| Indice de référence (%) | 0,89 | -0,92 | 0,70 | 2,84 | 4,01 | -5,26 | -7,14 | -4,72 | 42,92 |
Données de performance cumulée manquantes
Points clés
Points clés
Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
EUR 184 156 863
Devise de base
EUR
Indice de référence
eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5
Parts émises
au 20/nov./2024
1 958 692,00
ISIN
DE0006289481
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 20/nov./2024
95,90
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
11/juin/2003
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,16%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Mensuelle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
RXP2EX GY
Frais d’annulation
au 20/nov./2024
93,08
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de positions
au 19/nov./2024
20
Symbole Indice de référence
RXR2
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
4,29%
Rendement le plus défavorable
au 19/nov./2024
2,08%
Échéance moyenne pondérée
au 19/nov./2024
3,84
Niveau de l'indice de référence
au 20/nov./2024
EUR 172,50
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 19/nov./2024
1,11
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
0,998
Coupon
au 19/nov./2024
1,58
Duration ajustée des options
au 19/nov./2024
3,69
Indicateurs de développement durable
Indicateurs de développement durable
Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.
Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.
Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.
Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
AA
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
7,59
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond EMU Government MT
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/avr./2024
100,00
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
29
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/août/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.
Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.
Notes
Lieux enregistrés
Lieux enregistrés
-
Allemagne
-
Autriche
-
France
-
Luxembourg
-
Pays-Bas
Principales positions
Principales positions
au 19/nov./2024
| Émetteur | Pondération (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 99,83 |
| Ticker | Nom | Secteur | Classe d’actif | Valeur de marché | Pondération (%) | Valeur notionnelle | Actions | Par Value | ISIN | Prix | Lieu | Bourse de valeurs | Duration | Échéance | Coupon | Devise de marché |
|---|
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.
‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.
Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 19/nov./2024
% par secteur
au 19/nov./2024
% par secteur
au 19/nov./2024
% par secteur
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.
Cotation
Cotation
| Bourse de valeurs | Symbole | Devise | Date de cotation | SEDOL | Symbole Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHC | EUR | 30/juin/2003 | 7622720 | RXP2EX GY | RXP2EX.DE |
Scénarios de performance PRIIP
Scénarios de performance PRIIP
Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
|
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 800 EUR
-12,0%
|
8 330 EUR
-5,9%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 800 EUR
-12,0%
|
8 530 EUR
-5,2%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 780 EUR
-2,2%
|
9 740 EUR
-0,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 350 EUR
3,5%
|
9 960 EUR
-0,1%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Testing missing data
Données de rendement annuel moyen manquantes
Documentation
Documentation
Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, certaines informations du portefeuille, notamment les caractéristiques de durabilité et les indicateurs d'activité économique, fournies pour le Fonds peuvent inclure des informations (sur une base transparente) sur ce fonds sous-jacent, dans la mesure où elles sont disponibles.
Important Information
Consultez la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de développement durable et de participation aux secteurs d'activité : 1Notations de fonds ESG; 2Indicateurs d'intensité carbone selon les indices; 3Filtre relatif à la participation aux secteurs d'activité; 4Méthodologie liée au ESG Screened Index; 5Controverses par rapport aux ESG; 6Hausses de température implicites MSCI.
Pour les fonds dont l'objectif de placement comprend des critères ESG, certaines mesures commerciales ou autres situations peuvent donner lieu à la détention passive, par le fonds ou l'indice, de titres qui pourraient ne pas respecter les critères ESG. Voir le prospectus du fonds pour de plus amples informations. Le filtre appliqué par le fournisseur d’indices du fonds peut inclure des seuils de revenus fixés par le fournisseur d’indices. Les informations affichées sur ce site web peuvent ne pas inclure tous les filtres qui s’appliquent à l’indice ou au fonds concerné. Ces filtres sont décrits plus en détail dans le prospectus du fonds, les autres documents du fonds ainsi que dans la méthodologie de l’indice concerné.
Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n’ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d’achat ou de vente ou d’une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d’autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l’information entre la recherche d’indice d’actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l’utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d’erreurs ou d’omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.
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Toute souscription d’actions d’un compartiment d’une des Sociétés sera effectuée selon les conditions spécifiées dans les Prospectus complet et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur, dans les Addenda français et dans les Suppléments des Sociétés selon le cas. Ces documents sont disponibles auprès du Correspondant centralisateur la Société : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00 ou sur la partie française du site www.iShares.eu. Les Fonds sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par des législations étrangères et agréés par l’ Autorité Financière de leur pays d’origine en tant qu’OPCVM conformes aux réglementations européennes. La Directive européenne 2009/65/CEE du 20 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Ce fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. Veuillez noter que la distribution d’actions de certains compartiments des Fonds n’est pas autorisée en France. Les investisseurs sont tenus de consulter les risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) et le Prospectus.
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