Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -8 to 8.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendement total (%) -0,8 2,4 4,1 -1,2 7,1 5,8 -0,1 -6,5 6,6 4,5
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,47 1,36 1,95 2,10 2,76
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
4,47 -0,29 -0,87 3,11 4,47 4,14 10,12 23,08 62,92
  Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Du
31/déc./2023
Au
31/déc./2024
Rendement total (%)

au 31/déc./2024

5,84 -0,09 -6,46 6,56 4,47

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/janv./2025
USD 6 706 614 488
Date de lancement du Fonds
31/janv./2007
Devise de base
USD
Classification SFDR
Autre
Frais courants
1,20%
ISIN
LU0280465617
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
SEDOL
B1PF5G7
Date de lancement de la Classe d'Actions
01/févr./2007
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Obligations
Droits d'entrée
5,00%
Frais de gestion
1,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Luxembourg
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Symbole Bloomberg
MLFIUA5
Régime fiscal PEA
-

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/déc./2024
3560
Écart-type (3ans)
au 31/déc./2024
4,45%
Sensibilité
au 31/déc./2024
3,86
Duration effective
au 31/déc./2024
3,42
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/déc./2024
6,60
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/déc./2024
3,28
Rendement à l'échéance
au 31/déc./2024
5,73
Rendement le plus défavorable
au 31/déc./2024
5,64%
Échéance moyenne pondérée
au 31/déc./2024
6,60

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Note Morningstar

3 stars
Note globale Morningstar pour BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5, au 31/déc./2024 noté par rapport à 747 Global Flexible Bond - USD Hedged fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - SILVER
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 13/févr./2024)
Sur la base des informations de l'analyste % au 13/févr./2024
100,00
Couverture des données % au 13/févr./2024
100,00

Principales positions

Principales positions

au 31/déc./2024
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 12,27
FNMA 30YR UMBS 2,09
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 0,81
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 0,56
Nom Pondération (%)
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,54
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/déc./2024

% par secteur

au 31/déc./2024

% par secteur

Afficher tout
au 31/déc./2024

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 31/déc./2024

% par secteur

Afficher tout
au 31/déc./2024

% par secteur

Afficher tout
au 31/déc./2024

% par secteur

Afficher tout
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 560 USD
-14,4%
7 180 USD
-10,5%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 700 USD
-13,0%
9 220 USD
-2,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 780 USD
-2,2%
10 040 USD
0,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 710 USD
7,1%
10 760 USD
2,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.