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iShares SPI Equity Index Fund NoL (CH)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Bar chart with 2 data series.
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  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 6.2
Vergleichsindex (%) 6.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

- - - - 8.78
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

- - - - 8.79
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.78 - - - 11.69
Vergleichsindex (%) 8.79 - - - 11.72
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.60 -2.04 8.60 3.45 8.78 - - - 15.46
Vergleichsindex (%) 8.58 -2.04 8.58 3.44 8.79 - - - 15.50

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CHF angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2025
CHF 1’139
Auflegung Anteilsklasse
12.Dez.2023
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Aktien
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.13%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Schweiz
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
ISHSPCD
Fondsvermögen
Per 09.Mai2025
CHF 159’002’189.68
Auflegungsdatum des Fonds
12.Dez.2023
Basiswährung
CHF
Vergleichsindex
Switzerland SPI Index (CHF)
Laufende Gebühren
0.13%
ISIN
CH1303706357
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
Non-UCITS KIID
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMHVJ24

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2025
187
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Apr.2025
3.18
Standard Deviation (3y)
Per -
-
KGV
Per 30.Apr.2025
21.90

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Christina Zeitler
Christina Zeitler

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2025
Name Gewichtung (%)
NESTLE SA 14.48
ROCHE HOLDING PAR AG 11.92
NOVARTIS AG 11.64
ZURICH INSURANCE GROUP AG 5.37
UBS GROUP AG 4.98
Name Gewichtung (%)
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4.92
ABB LTD 4.34
HOLCIM LTD AG 3.13
SWISS RE AG 2.74
LONZA GROUP AG 2.68
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’330 CHF
-26.7%
5’430 CHF
-11.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’120 CHF
-18.8%
9’440 CHF
-1.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’410 CHF
4.1%
12’030 CHF
3.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12’650 CHF
26.5%
15’680 CHF
9.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.