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IT25

iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%)
Vergleichsindex (%)
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

- - - - 5.93
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

- - - - 6.01
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.12 - - - 5.43
Vergleichsindex (%) 5.21 - - - 5.49
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.10 0.33 1.10 2.92 5.12 - - - 6.73
Vergleichsindex (%) 4.18 0.35 1.12 2.98 5.21 - - - 6.82

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Dez.2024
USD 62’048’122
Auflegung Anteilsklasse
06.Sept.2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.10%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
IT25 SE
Fondsvermögen
Per 11.Dez.2024
USD 64’230’498.79
Auflegungsdatum des Fonds
06.Sept.2023
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Umlaufende Anteile
Per 11.Dez.2024
580’958
ISIN
IE000U99N3V1
Wertpapierleiheertrag
-
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
iShares V plc
Verwalter
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 November
Valoren
127362368

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 11.Dez.2024
49
Vergleichsindex Ticker
G25U
3J-Beta
Per -
-
Coupon
Per 11.Dez.2024
2.56%
Optionsbereinigte Duration
Per 11.Dez.2024
0.55
Stand Vergleichsindex
Per 11.Dez.2024
USD 120.55
Standard Deviation (3y)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 11.Dez.2024
4.33%
Restlaufzeit
Per 11.Dez.2024
0.57 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 11.Dez.2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 11.Dez.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 11.Dez.2024
1.48%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 11.Dez.2024
98.52%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

 

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 11.Dez.2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.74
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Laufzeit Fälligkeit Coupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 11.Dez.2024

% des Marktwertes

Per 11.Dez.2024

% des Marktwertes

Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die Estimated Net Acquisition-Rendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des von ihnen eingegebenen, prognostizierten Kaufpreises am Markt. Bei dieser Schätzung wird auch der Abzug der Kostenquote (10.00 Basispunkte) berücksichtigt.
Der bei der Berechnung verwendete NAV (vom 11.Dez.2024) beträgt USD 106.80. Der von Ihnen eingegebene Wert sollte dem von Ihnen geschätzten Kaufpreis am Markt zum 11.Dez.2024 entsprechen.
Bitte beachten Sie, dass die mit dem ENA-Rendite-Rechner berechneten Ergebnisse nur zur Veranschaulichung dienen und es sich dabei nicht um konkrete Anlageergebnisse handelt.
Die angegebene durchschnittliche Rückzahlungsrendite ist die gewichtete durchschnittliche Rückzahlungsrendite der einzelnen Anleihen. Im letzten Laufzeitjahr des Fonds werden die zugrunde liegenden Anleihen fällig, und die Erlöse hieraus werden bis zur Auflösung des Fonds in Geldmarktinstrumenten angelegt. Die von einem Anleger bis zur Fälligkeit des Fonds realisierte Gesamtrendite wird durch die im letzten Laufzeitjahr auf diese Erlöse vereinnahmten Erträge beeinflusst. Wenn die zukünftige Rendite auf Geldmarktinstrumente niedriger ist als die aktuelle durchschnittliche Rückzahlungsrendite der im Portfolio enthaltenen Anleihen, so wird auch die realisierte Rendite bei Fälligkeit des Fonds voraussichtlich niedriger sein und umgekehrt.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Die Kennzahl ENA-Rendite berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Wiederanlagequoten von Barmitteln (z. B. im letzten Jahr vor der Endfälligkeit), möglichen Verlusten aufgrund von Bonitätsherabstufungen oder Ausfällen oder Änderungen an der Portfoliozusammensetzung.

Die geschätzte Netto-Kaufrendite ist eine annualisierte Zahl. Für kürzere Zeiträume als ein Jahr vergrößert sich die Renditeanpassung für eine bestimmte Kursveränderung. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn sich der Fonds seiner Endfälligkeit nähert.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

Keine Daten verfügbar.
Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.

Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Per 10.Dez.2024
Ticker Name Anlageklasse Gewichtung (%) ISIN SEDOL Börse Land
Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
Kombinationen Wertpapierleihe/Sicherheiten und Besicherungsniveaus**
Arten von Sicherheiten
Art des Leihgeschäfts Aktien Staats-, supranationale und Agency-Anleihen Barmittel (keine Wiederanlage)
Aktien 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Staatsanleihen 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Unternehmensanleihen 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.

Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
London Stock Exchange IT25 USD 07.Sept.2023 BRYQ7B2 IT25 LN IT25.L A3EHAN
Bolsa Institucional de Valores IT25 MXN 08.Dez.2023 BMW9VQ1 IT25N MM IT25N.BIV -
Xetra CEBI EUR 07.Sept.2023 BQRGYK0 CEBI GY CEBIG.DE A3EHAN
Nyse Euronext - Euronext Paris TI25 EUR 07.Sept.2023 BQV1RP7 TI25 FP TI25.PA A3EHAN
Santiago Stock Exchange IT25 USD 23.Feb.2024 BNHVP45 IT25 IT25.SN -
Santiago Stock Exchange IT25CL CLP 23.Feb.2024 BNNNHD8 IT25 CL IT25CL.SN -
SIX Swiss Exchange IT25 USD 10.Nov.2023 BRBXWX3 IT25 SE IT25.S A3EHAN

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 1 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’240 USD
-7.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’240 USD
-7.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’970 USD
-0.3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’590 USD
5.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen

 

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die Estimated Net Acquisition-Rendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des von ihnen eingegebenen, prognostizierten Kaufpreises am Markt. Bei dieser Schätzung wird auch der Abzug der Kostenquote (10.00 Basispunkte) berücksichtigt.
Der bei der Berechnung verwendete NAV (vom 11.Dez.2024) beträgt USD 106.80. Der von Ihnen eingegebene Wert sollte dem von Ihnen geschätzten Kaufpreis am Markt zum 11.Dez.2024 entsprechen.
Bitte beachten Sie, dass die mit dem ENA-Rendite-Rechner berechneten Ergebnisse nur zur Veranschaulichung dienen und es sich dabei nicht um konkrete Anlageergebnisse handelt.
Die angegebene durchschnittliche Rückzahlungsrendite ist die gewichtete durchschnittliche Rückzahlungsrendite der einzelnen Anleihen. Im letzten Laufzeitjahr des Fonds werden die zugrunde liegenden Anleihen fällig, und die Erlöse hieraus werden bis zur Auflösung des Fonds in Geldmarktinstrumenten angelegt. Die von einem Anleger bis zur Fälligkeit des Fonds realisierte Gesamtrendite wird durch die im letzten Laufzeitjahr auf diese Erlöse vereinnahmten Erträge beeinflusst. Wenn die zukünftige Rendite auf Geldmarktinstrumente niedriger ist als die aktuelle durchschnittliche Rückzahlungsrendite der im Portfolio enthaltenen Anleihen, so wird auch die realisierte Rendite bei Fälligkeit des Fonds voraussichtlich niedriger sein und umgekehrt.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Die Kennzahl ENA-Rendite berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Wiederanlagequoten von Barmitteln (z. B. im letzten Jahr vor der Endfälligkeit), möglichen Verlusten aufgrund von Bonitätsherabstufungen oder Ausfällen oder Änderungen an der Portfoliozusammensetzung.

Die geschätzte Netto-Kaufrendite ist eine annualisierte Zahl. Für kürzere Zeiträume als ein Jahr vergrößert sich die Renditeanpassung für eine bestimmte Kursveränderung. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn sich der Fonds seiner Endfälligkeit nähert.