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iShares US Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.5 33.6 8.6 37.8 -13.0 21.7
Vergleichsindex (%) -0.2 33.1 8.0 37.9 -13.2 21.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

6.92 30.90 -0.20 12.07 28.48
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

6.44 30.96 -0.46 11.97 28.79
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
33.56 10.97 15.48 - 14.98
Vergleichsindex (%) 33.80 10.91 15.35 - 14.90
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.27 1.87 3.14 11.94 33.56 36.67 105.34 - 169.18
Vergleichsindex (%) 22.67 1.84 3.22 12.13 33.80 36.44 104.17 - 167.71

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Nov.2024
EUR 40’093’277
Auflegung Anteilsklasse
27.Sept.2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.08%
ISIN
IE00BDZS0987
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDZS098
Fondsvermögen
Per 15.Nov.2024
USD 2’941’975’093.82
Auflegungsdatum des Fonds
12.Nov.1998
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.07%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BRIUDEA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Aug.2024
121
3J-Beta
Per 31.Okt.2024
1.00
KBV
Per 31.Okt.2024
0.37
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2024
14.74%
KGV
Per 31.Okt.2024
12.16

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares US Index Fund (IE), Class D vom 31.Jan.2023 im Vergleich zu den Fonds 1599 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert  % Per 31.Dez.2023
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Dez.2023
100.00

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 7.12
NVIDIA CORP 6.77
MICROSOFT CORP 6.26
AMAZON COM INC 3.61
META PLATFORMS INC CLASS A 2.57
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 2.08
ALPHABET INC CLASS C 1.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1.71
BROADCOM INC 1.64
TESLA INC 1.44
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Klasse D EUR 28.56 -0.28 -0.97 15.Nov.2024 28.98 21.08 IE00BDZS0987
Klasse D SGD 15.67 -0.21 -1.31 15.Nov.2024 15.95 11.96 IE0000F26BG9
Class Flexible acc EUR 14.94 -0.15 -0.97 15.Nov.2024 15.16 11.02 IE000CSXMT82
Flexible USD 29.96 -0.41 -1.35 15.Nov.2024 30.64 22.94 IE00BYQQ1F19
Klasse D USD 27.23 -0.37 -1.35 15.Nov.2024 27.84 20.73 IE00BD0NCT25
Inst USD 50.08 -0.69 -1.35 15.Nov.2024 51.20 38.15 IE00B1W56J03
Class USD 142.45 -1.95 -1.35 15.Nov.2024 145.64 108.37 IE0001200389

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’760 EUR
-22.4%
3’850 EUR
-17.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’700 EUR
-13.0%
12’750 EUR
5.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’290 EUR
12.9%
19’110 EUR
13.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’610 EUR
46.1%
23’720 EUR
18.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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