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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -2.3 -7.3 8.3 -2.6 -4.5 -2.5 1.2 -2.4 7.2
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.1 0.3 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.28 6.19 3.11 0.78 1.02
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.39 3.63 2.36 1.69 1.62
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.32 0.65 -1.01 5.79 19.28 19.75 16.53 8.11 11.19
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4.43 0.38 1.30 2.66 5.39 11.28 12.36 18.21 18.23
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-2.90 -1.30 -3.64 3.74 19.50
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

1.10 0.07 0.62 4.47 5.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Nov.2024
USD 22’115’993.54
Auflegungsdatum des Fonds
02.Juni2014
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
1.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGLSE2
Auflegung Anteilsklasse
02.Juni2014
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.78%
ISIN
LU1069251277
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BMPGZV2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2024
2’096
3J-Beta
Per 31.Okt.2024
3.80
KBV
Per 31.Okt.2024
-0.01
Standard Deviation (3y)
Per 31.Okt.2024
5.25%
KGV
Per 31.Okt.2024
29.13

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund, Class E2 Hedged vom 31.Okt.2024 im Vergleich zu den Fonds 182 und Equity Market Neutral EUR.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2024
Name Gewichtung (%)
WALMART INC 2.47
ALTRIA GROUP INC 2.44
MICROSOFT CORPORATION 2.42
VISA INC 2.34
AMAZON.COM INC 2.17
Name Gewichtung (%)
TOKYO ELECTRON LTD 2.08
BANK OF AMERICA CORP 1.88
MICRON TECHNOLOGY INC 1.85
APPLE INC 1.76
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1.67
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Per 30.Juni2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Okt.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 112.22 -1.27 -1.12 18.Nov.2024 114.04 95.23 LU1069251277
KLASSE D2 HEDGED GBP 136.18 -1.54 -1.12 18.Nov.2024 138.37 112.80 LU1103452089
KLASSE X2 USD 174.37 -1.89 -1.07 18.Nov.2024 177.07 141.93 LU1069250386
KLASSE D2 USD 142.77 -1.57 -1.09 18.Nov.2024 145.01 117.89 LU1153525040
KLASSE A2 HEDGED SEK 1’159.08 -13.16 -1.12 18.Nov.2024 1’177.89 979.21 LU1122056838
KLASSE J5 USD 149.51 -1.66 -1.10 18.Nov.2024 151.88 123.26 LU1069250626
KLASSE A2 USD 140.24 -1.55 -1.09 18.Nov.2024 142.45 116.53 LU1069250113
Class AI2 Hedged EUR 115.18 -1.31 -1.12 18.Nov.2024 117.04 97.24 LU2008562360
KLASSE I2 HEDGED EUR 119.04 -1.34 -1.11 18.Nov.2024 120.95 99.64 LU1139081738
KLASSE A2 HEDGED EUR 114.14 -1.29 -1.12 18.Nov.2024 115.98 96.37 LU1162516717
KLASSE C2 USD 122.13 -1.34 -1.09 18.Nov.2024 124.07 102.21 LU1153524746
KLASSE D2 HEDGED EUR 126.00 -1.41 -1.11 18.Nov.2024 128.02 105.76 LU1069250972

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’290 EUR
-17.1%
7’350 EUR
-6.0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’650 EUR
-13.5%
8’450 EUR
-3.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’610 EUR
-3.9%
9’090 EUR
-1.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’770 EUR
17.7%
11’300 EUR
2.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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