Obligationen

R1JKEX

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Am 9. Februar 2021 wurden eine oder mehrere Notierungszeilen dieses Fonds gestrichen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben an die Anteilinhaber, das Sie hier finden

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

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Chart
Bar chart with 2 data series.
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The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -15 to 10.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 0.1 1.3 -0.1 0.4 2.4 1.8 -2.3 -13.3 5.4 2.9
Vergleichsindex (%) 0.2 1.3 0.0 0.4 2.4 1.8 -2.2 -13.1 5.5 2.9
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

0.67 -5.97 -7.76 3.58 3.73
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

0.74 -5.85 -7.71 3.64 3.80
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.95 0.85 -1.15 -0.17 1.66
Vergleichsindex (%) 6.01 0.90 -1.08 -0.10 1.78
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.55 1.19 1.35 2.09 5.95 2.57 -5.63 -1.66 39.94
Vergleichsindex (%) 1.56 1.17 1.36 2.10 6.01 2.73 -5.26 -0.96 43.40
Zum 01 Jul 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe auf Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Mai2025
EUR 470’807’033.98
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Umlaufende Anteile
Per 13.Mai2025
4’873’112
ISIN
DE0002635265
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
2020231
Rücknahmekurs
Per 13.Mai2025
95.64
Auflegungsdatum des Fonds
02.Dez.2004
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.10%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
R1JKEX BW
Ausgabekurs
Per 13.Mai2025
98.54

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2025
272
Vergleichsindex Ticker
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2025
4.95%
Effektivverzinsung
Per 12.Mai2025
2.55%
Restlaufzeit
Per 12.Mai2025
4.36 Jahre
Stand Vergleichsindex
Per 13.Mai2025
EUR 193.26
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 12.Mai2025
1.42
3J-Beta
Per 30.Apr.2025
1.00
Coupon
Per 12.Mai2025
1.67%
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Mai2025
4.09

 

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Schweiz

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 12.Mai2025
Emittent Gewichtung (%)
DZ HYP AG 13.30
COMMERZBANK AG 11.61
UNICREDIT BANK GMBH 8.09
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7.66
BERLIN HYP AG 7.17
Emittent Gewichtung (%)
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 7.06
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6.01
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.55
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4.48
DEUTSCHE BANK AG 4.46

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

„Vorläufige Positionen“ enthält lediglich die Kennung, den Anteil sowie den Marktwert der jeweiligen Position.
Die vorläufigen Positionen des Fonds beziehen sich auf den Stand vor Beginn eines Geschäftstages und fließen in die Errechnung der Cashflows ein. Die Errechnung der Cashflows erfolgt auf der Basis einer Reihe von Annahmen, um aus Sicht von BlackRock ein adäquates Cashflow-Profil für den jeweiligen Fonds und den jeweiligen Tag zu erstellen. Die Cashflows der einzelnen Anleihepositionen beruhen auf dem jeweils niedrigeren Wert aus Rückzahlungsrendite („yield to maturity“) oder Rendite auf Kündigung („yield to call“). Das Cashflow-Profil dient der Illustration bestimmter Kassenbewegungen der zugrunde liegenden Anleihen des Fonds und stellt keinen verlässlichen Indikator dar. Fondspositionen können Änderungen unterliegen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2025

% des Marktwertes

Per 12.Mai2025

% des Marktwertes

Per 12.Mai2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’400 EUR
-16.0%
7’850 EUR
-7.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’400 EUR
-16.0%
8’210 EUR
-6.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’730 EUR
-2.7%
9’780 EUR
-0.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’420 EUR
4.2%
10’190 EUR
0.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.März2025
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.März2025
7.28
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.März2025
Bond EUR
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.März2025
2.26
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg (+0-3,0°C)
Per 21.März2025
>2,5-3,0° C
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.März2025
95.65
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.März2025
74.61
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.März2025
256
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.März2025
97.66
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg in Prozent
Per 21.März2025
97.66
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.März2025 auf Grundlage der Bestände per 28.Feb.2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 12.Mai2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 12.Mai2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 12.Mai2025
98.33%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 12.Mai2025
1.67%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Unterlagen

Unterlagen