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Ticker Fondo | Classe | Divisa | ISIN | NAV | NAV a | Património | Património a | Tipo de distribuição | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | Rentabilidade a |
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U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 636,16 | 17 jan. 2025 | 113 296,94 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 24,69 | 25,92 | -18,35 | 28,36 | 18,02 | 31 dez. 2024 | ||
Hedged | British Pound | IE00BD8KRH84 | 10,10 | 17 jan. 2025 | 113 296,94 | 17 jan. 2025 | Semianual | 24,03 | 24,14 | -20,30 | 27,97 | 15,52 | 31 dez. 2024 | |
U.S. Dollar | IE00B4L5Y983 | 109,69 | 17 jan. 2025 | 97 846,37 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 18,70 | 23,86 | -18,03 | 21,90 | 15,95 | 31 dez. 2024 | ||
Hedged | British Pound | IE00BD45YS76 | 9,77 | 17 jan. 2025 | 97 846,37 | 17 jan. 2025 | Trimestral | 21,14 | 22,64 | -17,27 | 23,91 | 11,54 | 31 dez. 2024 | |
A2 | Euro | LU0212924608 | 18,25 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 20,04 | 17,73 | -15,33 | 8,19 | 13,25 | 31 dez. 2024 | |
A2 Coberta | Euro | LU0255399239 | 18,02 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 28,40 | 33,73 | -9,57 | 9,88 | 16,42 | 31 dez. 2024 | |
A2 | U.S. Dollar | LU0212924517 | 18,80 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 12,77 | 22,81 | -20,67 | 0,11 | 24,60 | 31 dez. 2024 | |
E2 | Euro | LU0212925324 | 16,60 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 19,55 | 17,18 | -15,84 | 7,64 | 12,79 | 31 dez. 2024 | |
E2 | Japanese Yen | LU0249411165 | 2 668,00 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 25,82 | 29,35 | -8,51 | 10,39 | 17,32 | 31 dez. 2024 | |
E2 | U.S. Dollar | LU0212924947 | 17,10 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 12,19 | 22,29 | -21,06 | -0,42 | 23,97 | 31 dez. 2024 | |
E2 Coberta | Euro | LU0277197835 | 16,51 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 27,73 | 33,11 | -10,02 | 9,32 | 15,80 | 31 dez. 2024 | |
A2 Coberta | U.S. Dollar | LU0940328577 | 32,44 | 17 jan. 2025 | 97 007,19 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 30,02 | 36,45 | -6,64 | 10,97 | 17,81 | 31 dez. 2024 | |
Japanese Yen | IE00B52MJD48 | 38 611,07 | 17 jan. 2025 | 50 145,98 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 20,42 | 30,01 | -8,05 | 5,91 | 17,34 | 31 dez. 2024 | ||
A2 | U.S. Dollar | LU0006061252 | 71,19 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 8,77 | 11,33 | -22,72 | 1,69 | 8,34 | 31 dez. 2024 | |
A2 Coberta | Euro | LU0255399742 | 71,70 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 24,33 | 21,28 | -11,46 | 11,43 | 1,32 | 31 dez. 2024 | |
A2 | Euro | LU0171289068 | 69,12 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 15,85 | 6,69 | -17,57 | 9,89 | -1,42 | 31 dez. 2024 | |
E2 | Euro | LU0171289225 | 60,71 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 15,28 | 6,15 | -17,98 | 9,35 | -1,92 | 31 dez. 2024 | |
E2 | Japanese Yen | LU0249422956 | 9 755,00 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 21,36 | 17,18 | -10,85 | 12,14 | 2,01 | 31 dez. 2024 | |
E2 | U.S. Dollar | LU0090841692 | 62,53 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 8,25 | 10,77 | -23,10 | 1,17 | 7,80 | 31 dez. 2024 | |
A2 Coberta | U.S. Dollar | LU0931342652 | 24,27 | 17 jan. 2025 | 25 506,49 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 26,12 | 23,72 | -8,79 | 12,73 | 2,11 | 31 dez. 2024 | |
D | U.S. Dollar | IE00BD0NCN62 | 22,50 | 16 jan. 2025 | 23 638,59 | 16 jan. 2025 | Sem distribuição | 18,63 | 23,80 | -18,11 | 21,83 | 15,85 | 31 dez. 2024 | |
D | Euro | IE00BD0NCM55 | 23,76 | 16 jan. 2025 | 23 638,59 | 16 jan. 2025 | Sem distribuição | 26,55 | 19,61 | -12,74 | 31,09 | 6,38 | 31 dez. 2024 | |
U.S. Dollar | IE00BKM4GZ66 | 33,92 | 17 jan. 2025 | 23 343,57 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 7,21 | 11,58 | -19,79 | -0,24 | 18,35 | 31 dez. 2024 | ||
U.S. Dollar | IE00BD45KH83 | 4,69 | 17 jan. 2025 | 23 343,57 | 17 jan. 2025 | Semianual | 7,21 | 11,57 | -19,80 | -0,24 | 18,34 | 31 dez. 2024 | ||
Premier Acc | U.S. Dollar | IE00B45H7020 | 118,79 | 17 jan. 2025 | 23 215,13 | 17 jan. 2025 | Sem distribuição | 5,23 | 5,04 | 1,49 | 0,01 | 0,41 | 31 dez. 2024 |