Acções

BGF World Financials Fund

Resumo

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

O Fundo visa maximizar um retorno do investimento, através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo, de uma forma consistente com os princípios do investimento sustentável e focado em critérios ambientais, sociais e de governança (ASG). O Fundo investe globalmente, pelo menos, 70% do total dos seus activos em valores mobiliários (por ex., acções) de sociedades cuja principal actividade se enquadre no sector dos serviços financeiros. O total dos ativos do Fundo será investido de acordo com a sua Política ASG, como divulgado no prospeto. Para mais informação sobre as características ASG, consulte o prospeto e o website da BlackRock em https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.

Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.

Loading

Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

Ver gráfico completo
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 50.
End of interactive chart.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em 30 ago. 2022, o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Retorno total (%) 3,0 9,9 16,3 -11,4 35,0 -0,8 25,6 -14,5 23,5 39,7
Índice de Referência Restritivo 1 (%) 5,2 15,7 9,0 -11,4 25,5 -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
  1a 3a 5a 10a Início
39,69 13,83 12,94 11,20 6,35
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 dez. 2024

32,62 12,46 10,93 9,50 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
39,69 -1,86 16,84 21,21 39,69 47,48 83,76 189,12 360,64
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 dez. 2024

32,62 -1,81 10,64 17,59 32,62 42,23 67,97 147,80 -
  De
31 dez. 2019
a
31 dez. 2020
De
31 dez. 2020
a
31 dez. 2021
De
31 dez. 2021
a
31 dez. 2022
De
31 dez. 2022
a
31 dez. 2023
De
31 dez. 2023
a
31 dez. 2024
Retorno total (%)

a 31 dez. 2024

-0,78 25,58 -14,48 23,45 39,69
Índice de Referência Restritivo 1 (%)

a 31 dez. 2024

-11,73 33,79 -3,93 11,63 32,62

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.

O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock

Características Chave

Características Chave

Valor líquido de inventário do fundo
a 22 jan. 2025
USD 2 194 307 112
Data de lançamento
03 mar. 2000
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
MSCI ACWI Financials Index
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,50%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MWORLEA
Data de Início
03 mar. 2000
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Acções
Classificação SFDR
Artigo 8º
Encargos Totais Correntes
1,82%
ISIN
LU0171304719
Uso de renda
Acumulação
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Financial Services
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B0353R9

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 31 dez. 2024
43
Beta a 3 anos
a 31 dez. 2024
1,326
P/B ratio
a 31 dez. 2024
1,31
Desvio padrão (3 anos)
a 31 dez. 2024
21,66%
P/E ratio
a 31 dez. 2024
13,35

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI – Tabaco
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI - Carvão Térmico
a 31 dez. 2024
0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 31 dez. 2024
0,00%

Cobertura de envolvimento em negócios
a 31 dez. 2024
95,96%
Percentagem do Fundo sem cobertura
a 31 dez. 2024
4,10%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,00% e areias petrolíferas 0,00%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

Divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade

A presente secção fornece informações relacionadas com a sustentabilidade do Fundo, na aceção do artigo 10.º do SFDR.

Indicador de risco

Indicador de risco

1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco Alto risco
Baixa rendibilidade Alta rendibilidade

Classificações

Rating Morningstar

3 stars
Rating geral da Morningstar do BGF World Financials Fund, Class A2, a 31 dez. 2024 comparado contra 172 fundos na categoria Sector Equity Financial Services.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. (A partir de 08 ago. 2024)
Orientado por Analistas % a 08 ago. 2024
100,00
Cobertura de Dados % a 08 ago. 2024
100,00

Títulos

Títulos

a 31 dez. 2024
Nome Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 5,40
WELLS FARGO 5,13
CITIGROUP INC 4,32
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,74
Nome Peso (%)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 3,69
CHARLES SCHWAB CORP 3,40
GLOBAL PAYMENTS INC 3,28
SYNCHRONY FINANCIAL 3,21
AMERIPRISE FINANCE INC 3,10
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 31 dez. 2024

% do Valor de Mercado

a 31 dez. 2024

% do Valor de Mercado

Mostrar Tudo
a 31 dez. 2024

% do Valor de Mercado

a 31 dez. 2024

% do Valor de Mercado

Preços e divisa

Preços e divisa

Gestores

Gestores

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 5 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
5 930,0 EUR
-40,7 %
1 190,0 EUR
-34,6 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 020,0 EUR
-29,8 %
8 370,0 EUR
-3,5 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 320,0 EUR
3,2 %
14 260,0 EUR
7,4 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
16 980,0 EUR
69,8 %
21 200,0 EUR
16,2 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura