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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Ex-data | Distribuição total |
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Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | 3,5 | -0,9 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | 7,1 | 5,8 | -0,0 | -6,5 | 6,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 9,74 | 1,05 | 2,01 | 2,07 | 2,23 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 3,61 | -1,65 | 0,89 | 4,58 | 9,74 | 3,17 | 10,44 | 22,76 | 27,10 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
4,03 | 3,34 | -8,32 | 2,76 | 11,02 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em USD, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Nome | Peso (%) |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Nome | Peso (%) |
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TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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A1 | USD | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 10,25 | 9,61 | LU1003076855 |
A2 | EUR | 15,43 | 0,01 | 0,06 | 21 nov. 2024 | 15,43 | 13,74 | LU1005243255 |
A4 Coberta | EUR | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 21 nov. 2024 | 8,82 | 8,26 | LU0973708182 |
A3 | EUR | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 9,57 | 8,79 | LU1005243339 |
A5 Coberta | EUR | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 6,38 | 6,06 | LU0280467159 |
E2 | USD | 14,83 | 0,02 | 0,14 | 21 nov. 2024 | 15,03 | 13,78 | LU0278469472 |
A2 | USD | 16,25 | 0,01 | 0,06 | 21 nov. 2024 | 16,46 | 15,03 | LU0278466700 |
A3 | USD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 10,26 | 9,62 | LU1003076939 |
A4 | USD | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 10,29 | 9,51 | LU1153584997 |
E2 | EUR | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 14,07 | 12,60 | LU1005243685 |
A1 | EUR | 9,56 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 9,56 | 8,79 | LU1005244220 |
A5 | USD | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 10,30 | 9,64 | LU0280465617 |
E2 Coberta | EUR | 9,23 | 0,01 | 0,11 | 21 nov. 2024 | 9,38 | 8,73 | LU0278456818 |
A6 | USD | 11,32 | 0,01 | 0,09 | 21 nov. 2024 | 11,53 | 10,91 | LU1051767835 |
A2 Coberta | EUR | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 10,23 | 9,48 | LU0278453476 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 3 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 140,0 USD
-18,6 %
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7 180,0 USD
-10,4 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 710,0 USD
-12,9 %
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9 220,0 USD
-2,7 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 740,0 USD
-2,6 %
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10 040,0 USD
0,1 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
10 700,0 USD
7,0 %
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10 760,0 USD
2,5 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.