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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Ex-data | Distribuição total |
|---|
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
*Até 21 mar. 2013, o Fundo utilizou um padrão de referência diferente que se reflete nos dados do índice de referência.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 5,7 | -4,3 | 16,5 | 0,1 | -7,7 | 13,9 | -6,8 | -0,5 | -3,8 | 11,7 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 7,4 | -5,2 | 13,2 | 1,2 | -1,5 | 15,6 | -5,8 | -1,8 | -5,9 | 8,9 |
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 4,96 | 2,43 | -0,01 | 1,04 | 1,33 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 5,89 | 1,61 | -0,38 | 1,38 | - |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -1,37 | -4,37 | 0,52 | 0,05 | 4,96 | 7,48 | -0,04 | 10,95 | 26,40 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 1,86 | -1,94 | 1,32 | 2,92 | 5,89 | 4,91 | -1,90 | 14,74 | - |
Missing cumulative returns data
| De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
-9,14 | 4,70 | -3,78 | 5,27 | 9,56 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
-8,37 | 3,85 | -6,11 | 4,65 | 7,60 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 21 nov. 2024
USD 1 613 563 820
Data de lançamento
26 jun. 1997
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,00%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
MLLEEA1
Data de Início
02 fev. 2007
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,23%
ISIN
LU0278461065
Uso de renda
Distribuição
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B1PGSQ1
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 31 out. 2024
186
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2024
7,67%
Yield to Maturity
a 31 out. 2024
8,70
Yield to worst
a 31 out. 2024
8,70%
Maturidade média ponderada
a 31 out. 2024
7,85
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 31 out. 2024
6,57
Beta a 3 anos
a 31 out. 2024
1,156
Duração modificada
a 31 out. 2024
6,72
Duração efetiva
a 31 out. 2024
6,74
WAL to Worst
a 31 out. 2024
7,85
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.
Integração ESG
Integração ESG
A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Títulos
Títulos
a 31 out. 2024
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,78 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,53 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,31 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,97 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,94 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,74 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,64 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,64 |
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | EUR | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
| A1 | USD | 2,93 | 0,01 | 0,34 | 21 nov. 2024 | 3,21 | 2,91 | LU0278477574 |
| E2 | EUR | 20,70 | 0,02 | 0,10 | 21 nov. 2024 | 21,04 | 19,82 | LU0278459671 |
| D2 | USD | 25,96 | 0,04 | 0,15 | 21 nov. 2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
| A3 | USD | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 3,25 | 2,93 | LU0278470132 |
| A2 | USD | 23,83 | 0,03 | 0,13 | 21 nov. 2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
| A4 | EUR | 11,20 | 0,01 | 0,09 | 21 nov. 2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
| A4 | USD | 11,80 | 0,02 | 0,17 | 21 nov. 2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
| E2 | USD | 21,80 | 0,03 | 0,14 | 21 nov. 2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
| E2 Coberta | EUR | 6,25 | 0,01 | 0,16 | 21 nov. 2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
| A2 Coberta | EUR | 6,72 | 0,01 | 0,15 | 21 nov. 2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
| A3 | EUR | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 21 nov. 2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
| D2 | EUR | 24,64 | 0,02 | 0,08 | 21 nov. 2024 | 25,01 | 23,36 | LU0329592702 |
| A6 | USD | 6,04 | 0,01 | 0,17 | 21 nov. 2024 | 6,70 | 5,98 | LU1408528211 |
| A2 | EUR | 22,62 | 0,01 | 0,04 | 21 nov. 2024 | 22,98 | 21,56 | LU0278457204 |
| D2 Coberta | EUR | 7,05 | 0,02 | 0,28 | 21 nov. 2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
Gestores
Gestores
Laurent Develay
Amer Bisat
Michal Wozniak
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
|
Se sair depois de 1 ano
|
Se sair depois de 3 anos
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 460,0 EUR
-25,4 %
|
5 380,0 EUR
-18,7 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
8 120,0 EUR
-18,8 %
|
8 010,0 EUR
-7,1 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 550,0 EUR
-4,5 %
|
9 810,0 EUR
-0,6 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
11 360,0 EUR
13,6 %
|
10 870,0 EUR
2,8 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literatura
Literatura
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Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. Comparado a economias mais bem-estabelecidas, o valor dos investimentos em desenvolvimento dos Mercados emergentes pode estar sujeito a uma maior instabilidade devido às diferenças nos princípios contábeis geralmente aceitos ou à instabilidade econômica ou política. O fundo investe em títulos de rendimento fixo emitidos pela empresa que, em comparação com as obrigações emitidas ou garantidas pelos governos, são expostos a um risco maior de incumprimento no ressarcimento do capital fornecido à empresa ou os pagamento de juros devidos ao fundo. O fundo de investimentos pode estar sujeito a restrições de liquidez, o que significa que as ações podem ser negociadas com menos frequência e em pequenos volumes, por exemplo, empresas menores. Como resultado, as alterações no valor dos investimentos podem ser mais imprevisíveis. Em alguns casos, pode não ser possível vender a obrigação pelo último preço cotado no mercado ou a um valor considerado como o mais justo. O Fundo pode realizar distribuições de capital, bem como de renda, ou praticar determinadas estratégias de investimento para gerar renda. Embora possa permitir a distribuição de mais renda, isso também pode reduzir o capital e o potencial de crescimento de capital em longo prazo. O fundo investe em obrigações de juros fixos, como títulos públicos ou corporativos, que pagam uma taxa de juros fixa ou variável (também conhecida como "cupom") e se comportam semelhante a um empréstimo. Essas obrigações são então expostas às alterações nas taxas de juros, que irão afetar o valor de quaisquer obrigações retidas.
Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.