Obligations

EXHF

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

  • Valeur liquidative (VL) au 20/nov./2024 EUR 109,97
    Semaine 52 : 104,64 - 111,71
  • Variation sur un jour de la VL au 20/nov./2024 -0,23 (-0,21%)
  • Rendement total NAV au 19/nov./2024 YTD 1,73
  • Rendement le plus défavorable au 19/nov./2024 2,67%

Aperçu

POURQUOI EXHF?

  1. Une exposition diversifiée à des bons d’État européens
  2. Un investissement direct dans des bons d’État
  3. Une exposition régionale et à des bons d’État

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État investment grade de la zone euro.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

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Performances

Performances

Graphique

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Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

Les données de performance des Catégories d'Actions et de l'indice de référence sont indiquées en EUR, les données de performance de l'indice de référence du fonds couvert sont indiquées en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock.

Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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Date de détachement Date de paiement Distribution totale

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) 11,6 1,2 3,1 0,2 0,8 5,3 3,6 -2,7 -17,9 7,7
Indice de référence (%) 11,8 1,2 3,3 0,3 0,9 5,4 3,7 -2,6 -17,7 7,8
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

0,04 -0,81 -16,83 -1,29 9,21
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

0,14 -0,69 -16,78 -1,15 9,32
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 6,98 -3,59 -2,39 0,16 2,45
Indice de référence (%) 7,14 -3,48 -2,28 0,28 2,56
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 0,93 -1,34 0,59 2,99 6,98 -10,38 -11,40 1,59 55,78
Indice de référence (%) 0,95 -1,30 0,59 3,10 7,14 -10,07 -10,90 2,83 58,94

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
EUR 173 430 321
Devise de base
EUR
Indice de référence
Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5
Parts émises
au 20/nov./2024
1 577 030,00
ISIN
DE000A0H0785
Utilisation des revenus
Distribution
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Echantillonné
Société émettrice
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur
State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice
31 mars
Frais de création
au 20/nov./2024
112,17
Régime fiscal PEA
-
Date de lancement du Fonds
11/juil./2006
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
TER
0,15%
Fréquence de versement des dividendes
Jusqu'à 4x par an
Domicile
Allemagne
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Dépositaire
State Street Bank GmbH
Symbole Bloomberg
IB83EX GY
Frais d’annulation
au 20/nov./2024
108,87

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 19/nov./2024
25
Symbole Indice de référence
IB82X
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
7,47%
Rendement le plus défavorable
au 19/nov./2024
2,67%
Échéance moyenne pondérée
au 19/nov./2024
6,50
Niveau de l'indice de référence
au 20/nov./2024
EUR 224,17
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 19/nov./2024
1,04
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
0,992
Coupon
au 19/nov./2024
1,36
Duration ajustée des options
au 19/nov./2024
6,07

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
A
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
6,39
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au 21/sept./2024
Bond EMU Government
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au -
-
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
100,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au 21/sept./2024
43,95
Fonds dans le groupe de pairs
au 21/sept./2024
157
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
0,00
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/août/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Autriche

  • France

  • Italie

Principales positions

Principales positions

au 19/nov./2024
Émetteur Pondération (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 20,13
SPAIN (KINGDOM OF) 20,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 19,90
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19,90
Émetteur Pondération (%)
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 8,21
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 7,96
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 3,80
Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions Par Value ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Duration Échéance Coupon Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés

Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

‘Positions provisoires’ ne contient que des identificateurs des positions, des quantités de position, et les valeurs du marché.

Les positions préliminaires sont celles prises avant le début de chaque jour ouvrable et sont utilisées pour aider à générer des flux de trésorerie. Les flux de trésorerie sont générés en utilisant un certain nombre d'hypothèses pour créer du point de vue de BlackRock un profil des flux de trésorerie approprié pour le fonds pour cette journée. Les flux de trésorerie des positions obligataires individuelles sont fondées sur la partie inférieure du ‘yield to maturity’ ou ‘yield to call’. Le profil des flux de trésorerie est conçu comme une illustration de certains mouvements de trésorerie, tels que les obligations sous-jacentes du fonds et est de ne pas être invoquée. Les positions sont susceptibles de changer.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 19/nov./2024

% par secteur

Type Fonds
au 19/nov./2024

% par secteur

Type Fonds
L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
au 19/nov./2024

% par secteur

Type Fonds
au 19/nov./2024

% par secteur

Type Fonds
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
Xetra EXHF EUR 18/juil./2006 B1656J6 IB83EX GY IB83EX.DE

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 050 EUR
-19,5%
7 260 EUR
-10,1%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 050 EUR
-19,5%
7 970 EUR
-7,3%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 910 EUR
-0,9%
10 160 EUR
0,5%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 770 EUR
7,7%
10 830 EUR
2,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation