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iShares Developed World Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 18,0
Vergleichsindex (%) 22,4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2012
Bis
31.Dez.2013
Von
31.Dez.2013
Bis
31.Dez.2014
Von
31.Dez.2014
Bis
31.Dez.2015
Von
31.Dez.2015
Bis
31.Dez.2016
Von
31.Dez.2016
Bis
31.Dez.2017
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 18,02
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2017

- - - - 22,40
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15,23 - - - -
Vergleichsindex (%) 25,83 - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,00 0,00 0,00 3,99 15,23 - - - -
Vergleichsindex (%) 5,28 5,28 9,02 13,73 25,83 - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Okt.2017
USD 59 048 724
Auflegung Anteilsklasse
29.Nov.2016
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDDUWI
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGIWUFI
Fondsvermögen
Per 28.Okt.2024
USD 23 435 739 925,60
Auflegungsdatum des Fonds
15.Apr.2010
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,01%
ISIN
IE00B630W685
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B630W68

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2024
1 411
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Sep.2024
23,70
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2017
1,48
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Sep.2024
3,47

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30.Sep.2024
0,47%
MSCI – Atomwaffen
Per 30.Sep.2024
0,44%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sep.2024
0,12%
MSCI – Tabak
Per 30.Sep.2024
0,58%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30.Sep.2024
0,06%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30.Sep.2024
0,33%
MSCI – Ölsande
Per 30.Sep.2024
0,21%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30.Sep.2024
99,72%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30.Sep.2024
0,28%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,74% und Ölsande 2,09%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2024
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 4,85
MICROSOFT CORP 4,34
NVIDIA CORP 4,27
AMAZON COM INC 2,49
META PLATFORMS INC CLASS A 1,79
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,40
ALPHABET INC CLASS C 1,21
BROADCOM INC 1,09
TESLA INC 1,08
ELI LILLY 1,03
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex USD 11,87 0,01 0,09 16.Okt.2017 11,87 9,96 IE00B630W685
Flex Hedged SGD 16,53 0,06 0,38 28.Okt.2024 16,66 12,31 IE00BN782T03
Flex GBP 45,71 0,17 0,38 28.Okt.2024 45,95 35,66 IE00B61BMR49
Inst Hedged EUR 17,84 0,07 0,38 28.Okt.2024 17,98 13,28 IE00BJ023R69
KLASSE D USD 22,27 0,06 0,29 28.Okt.2024 22,49 16,29 IE00BD0NCN62
Flex Hedged GBP 19,57 0,08 0,39 28.Okt.2024 19,72 14,37 IE00BFZPRR02
KLASSE D EUR 22,44 0,05 0,22 29.Okt.2024 22,53 16,68 IE00BD0NCM55
KLASSE D SGD 14,88 0,07 0,49 28.Okt.2024 14,88 11,22 IE000NNYZMJ7
Inst USD 36,16 0,10 0,29 28.Okt.2024 36,52 26,46 IE00B62WG306
KLASSE D GBP 22,09 0,08 0,38 28.Okt.2024 22,21 17,25 IE00BD0NCL49
Inst GBP 44,27 0,17 0,38 28.Okt.2024 44,51 34,59 IE00B62C5H76
Class D Hedged USD - - - - - - IE000GB1R6V7
Inst EUR 39,07 0,16 0,41 28.Okt.2024 39,31 29,53 IE00B62NV726
Class D Hedged EUR 12,71 0,05 0,38 28.Okt.2024 12,80 9,45 IE000M0KK797
Flex GBP 37,75 0,14 0,38 28.Okt.2024 37,95 29,91 IE00B6385520
Flex EUR 51,96 0,21 0,41 28.Okt.2024 52,27 38,67 IE00B61D1398
Class D Hedged SGD 12,20 0,05 0,38 28.Okt.2024 12,30 9,10 IE000XUK0R09
Class D Hedged GBP 18,45 0,07 0,38 28.Okt.2024 18,58 13,76 IE00BGL88775
Inst USD 28,63 0,08 0,29 28.Okt.2024 28,91 21,24 IE00B62NX656
Inst EUR 47,41 0,19 0,41 28.Okt.2024 47,70 35,34 IE00B62WCL09
Inst GBP 29,90 -0,05 -0,15 29.Okt.2024 30,11 23,73 IE00B62HNT07
Flex EUR 24,52 0,10 0,41 28.Okt.2024 24,67 18,52 IE00B61MGS68
Flex USD 45,16 0,13 0,29 28.Okt.2024 45,60 32,99 IE00B616R411
Flex Hedged EUR 18,74 0,07 0,38 28.Okt.2024 18,88 13,92 IE00BFZPRS19

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 140 USD
-28,6%
3 300 USD
-19,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 050 USD
-19,5%
11 770 USD
3,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 130 USD
11,3%
16 180 USD
10,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15 420 USD
54,2%
20 560 USD
15,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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