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BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 11,4 5,5 6,3 7,4 -3,3 10,3 5,4 -7,6 -16,4 5,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8,3 2,8 5,8 5,8 -0,8 11,3 6,3 -2,4 -11,0 7,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,67 -2,89 -1,31 1,97 2,68
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13,25 0,22 1,37 3,15 3,35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,13 1,59 4,49 5,64 14,67 -8,42 -6,38 21,57 37,64
Einschränkung Benchmark 1 (%) 7,15 1,21 4,22 5,65 13,25 0,65 7,06 36,40 48,90
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

3,19 -0,94 -21,31 1,50 14,67
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

5,63 0,69 -15,03 4,61 13,25

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in NZD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 29.Okt.2024
USD 2 200 551 925,95
Auflegungsdatum des Fonds
02.Feb.1996
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
JP Morgan Asia Credit Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BATA3NH
Auflegung Anteilsklasse
05.Sep.2012
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,19%
ISIN
LU0803752632
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B7X3554

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2024
392
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sep.2024
7,52%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sep.2024
5,67%
Realverzinsung
Per 30.Sep.2024
5,71%
Restlaufzeit
Per 30.Sep.2024
5,37 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sep.2024
4,75
3J-Beta
Per 30.Sep.2024
1,10
Modifizierte Duration
Per 30.Sep.2024
4,88
Effektive Duration
Per 30.Sep.2024
4,63 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sep.2024
5,37 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Sep.2024
BBB
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sep.2024
5,32
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Sep.2024
Bond Asia Pacific HC
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Sep.2024
479,87
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Sep.2024
80,01
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Sep.2024
49,23
Fonds in Peer Group
Per 21.Sep.2024
130
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sep.2024
77,49
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30.Sep.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 30.Sep.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sep.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 30.Sep.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30.Sep.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30.Sep.2024
0,47%
MSCI – Ölsande
Per 30.Sep.2024
0,35%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30.Sep.2024
63,12%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30.Sep.2024
36,30%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 2,27% und Ölsande 1,74%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in den Investitionsprozess ein. Im Rahmen der anfänglichen Ideenfindung und des Kreditresearchprozesses kann dies eine Bewertung der positiven ESG-Attribute oder der wesentlichen Risiken jedes Unternehmens oder die Verwendung interner ESG-Sorgfaltsprüfungsvorlagen für Staaten oder Unternehmen zusammen mit ESG-Daten Dritter umfassen. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre potenziellen finanziellen Auswirkungen werden in der Regel in Kreditresearchberichten hervorgehoben und können die Investitionsentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfoliomanager beeinflussen. Aus einer Top-Down-Perspektive stehen dem Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock aggregierte ESG-Portfoliokennzahlen zur Verfügung. Der Fondsmanager berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls die Analyse und Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Tiger Bond Fund, Class A3 Hedged vom 31.Juli2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 22.Dez.2016)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2024
Name Gewichtung (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 2,02
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033 1,31
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,31
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 1,12
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029 1,01
Name Gewichtung (%)
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 0,98
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041 0,82
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,80
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,79
WYNN MACAU LTD RegS 4.875 10/01/2024 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A3 HEDGED NZD 8,85 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,98 8,11 LU0803752632
KLASSE X2 HEDGED EUR 9,72 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 9,86 8,54 LU1559745671
KLASSE A2 USD 41,10 -0,04 -0,10 29.Okt.2024 41,67 35,87 LU0063729296
KLASSE A6 HEDGED SGD 6,59 -0,01 -0,15 29.Okt.2024 6,71 6,19 LU1149717156
KLASSE A6 HEDGED GBP 5,07 0,00 0,00 29.Okt.2024 5,15 4,69 LU1200839618
KLASSE A2 HEDGED HKD 85,34 -0,08 -0,09 29.Okt.2024 86,58 75,33 LU2290525943
KLASSE A8 HEDGED CNH 70,53 -0,07 -0,10 29.Okt.2024 71,71 65,31 LU1257007309
KLASSE A8 HEDGED CAD 7,85 0,00 0,00 29.Okt.2024 7,98 7,24 LU1200839881
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,47 -0,01 -0,15 29.Okt.2024 6,59 6,07 LU1200839535
KLASSE D4 HEDGED GBP 7,39 0,00 0,00 29.Okt.2024 7,76 6,80 LU1250979793
KLASSE I4 HEDGED GBP 7,39 -0,01 -0,14 29.Okt.2024 7,78 6,80 LU1250978043
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,59 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,73 7,91 LU1200839709
KLASSE A1 USD 10,08 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 10,26 9,24 LU0063728728
KLASSE A3 HEDGED SGD 7,57 0,00 0,00 29.Okt.2024 7,69 7,05 LU0830182670
KLASSE I2 HEDGED EUR 9,88 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 10,03 8,72 LU1250973911
KLASSE A2 HEDGED EUR 9,27 -0,01 -0,11 29.Okt.2024 9,42 8,24 LU1250980452
KLASSE A6 HEDGED CNH 100,66 -0,11 -0,11 29.Okt.2024 102,60 95,49 LU2644453024
KLASSE D2 USD 14,02 -0,01 -0,07 29.Okt.2024 14,21 12,17 LU0776122383
KLASSE A3 HEDGED AUD 8,14 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,26 7,53 LU0841155764
Klasse X3 USD 8,46 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,59 7,73 LU0984171172
KLASSE A2 HEDGED SGD 12,75 -0,01 -0,08 29.Okt.2024 12,95 11,34 LU0540000063
KLASSE I2 HEDGED SGD 9,94 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 10,09 8,78 LU1728037687
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,04 -0,01 -0,09 29.Okt.2024 11,20 9,76 LU0969580132
KLASSE A3 USD 10,13 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 10,28 9,26 LU0172393414
Class SR3 USD 7,80 -0,01 -0,13 29.Okt.2024 7,92 7,13 LU2319960956
KLASSE I3 USD 8,79 -0,01 -0,11 29.Okt.2024 8,92 8,03 LU1456638573
KLASSE D3 HEDGED SGD 7,44 0,00 0,00 29.Okt.2024 7,56 6,93 LU2250419038
KLASSE A8 HEDGED AUD 8,11 -0,01 -0,12 29.Okt.2024 8,24 7,47 LU0871639620
KLASSE D2 HEDGED SGD 12,61 -0,01 -0,08 29.Okt.2024 12,80 11,16 LU0969580215
KLASSE E2 USD 36,79 -0,03 -0,08 29.Okt.2024 37,32 32,27 LU0147399801
Class A10 USD 10,56 -0,01 -0,09 29.Okt.2024 10,74 10,00 LU2708802660
KLASSE A3 HEDGED HKD 8,43 -0,01 -0,12 29.Okt.2024 8,57 7,80 LU0496654236
Class SR2 Hedged EUR 8,50 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,62 7,50 LU2319960527
Class SR2 USD 9,13 0,00 0,00 29.Okt.2024 9,25 7,91 LU2319960873
KLASSE I2 HEDGED CHF 9,12 -0,01 -0,11 29.Okt.2024 9,27 8,26 LU2127175250
KLASSE A6 HEDGED HKD 60,84 -0,06 -0,10 29.Okt.2024 61,89 56,70 LU0784395997
KLASSE E2 EUR 34,06 0,04 0,12 29.Okt.2024 34,20 30,27 LU0277197249
Class I5 EUR Hedged EUR 6,62 -0,01 -0,15 29.Okt.2024 6,76 6,18 LU1196525700
KLASSE E2 HEDGED EUR 9,48 -0,01 -0,11 29.Okt.2024 9,63 8,47 LU1062842700
KLASSE I2 USD 12,51 -0,01 -0,08 29.Okt.2024 12,68 10,84 LU1111085012
Class SR4 Hedged GBP 7,61 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,00 7,00 LU2319960790
KLASSE D6 USD 9,01 -0,01 -0,11 29.Okt.2024 9,15 8,25 LU0827875427
KLASSE A6 USD 8,41 -0,01 -0,12 29.Okt.2024 8,55 7,74 LU0764618053
KLASSE A3 HEDGED EUR 6,58 -0,01 -0,15 29.Okt.2024 6,69 6,12 LU0841166456
KLASSE D3 HEDGED HKD 8,45 0,00 0,00 29.Okt.2024 8,58 7,81 LU0827875690
KLASSE A8 HEDGED ZAR 77,74 -0,06 -0,08 29.Okt.2024 78,98 71,36 LU1023054775
KLASSE D3 USD 10,14 -0,01 -0,10 29.Okt.2024 10,29 9,26 LU0827875344

Fondsmanager

Fondsmanager

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage NZD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 080 NZD
-26,1%
10 380 NZD
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 080 NZD
-26,1%
10 930 NZD
-10,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 780 NZD
-1,4%
15 620 NZD
1,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16 340 NZD
8,9%
17 420 NZD
5,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen