Anleihen

iShares GiltTrak Index Fund (IE)

  • NAV per 28.Okt.2024 GBP 12,68
    52W-Bandbreite 11,83 - 13,09
  • NAV per 28.Okt.2024 -0,04 (-0,31%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Ein Gilt ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird.

Der Fonds legt in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der (Gilts umfassende) Referenzindex überwiegend zusammensetzt.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. exkl. indexgebundenen) Gilts mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit der Anleihe ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird).

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 13,8 0,6 10,1 1,9 0,6 6,9 8,2 -5,2 -23,8 3,8
Vergleichsindex (%) 13,9 0,6 10,1 1,8 0,6 6,9 8,3 -5,2 -23,8 3,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020		 Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022		 Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023		 Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

3,39 -6,83 -23,29 -2,57 8,11
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2024

3,41 -6,81 -23,29 -2,47 7,86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 8,11 -6,86 -4,89 0,43 1,79
Vergleichsindex (%) 7,86 -6,90 -4,91 0,42 1,80
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -0,21 0,06 2,34 1,44 8,11 -19,21 -22,18 4,44 28,47
Vergleichsindex (%) -0,23 0,03 2,32 1,41 7,86 -19,30 -22,24 4,26 28,68

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 28.Okt.2024
GBP 63 480 004
Auflegung Anteilsklasse
10.Aug.2010
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,03%
ISIN
IE00B5BD4447
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B5BD444
Fondsvermögen
Per 28.Okt.2024
GBP 846 578 669,06
Auflegungsdatum des Fonds
22.Mai2000
Basiswährung
GBP
Vergleichsindex
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker
BGIGFIA

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2024
65
3J-Beta
Per 30.Sep.2024
1,00
Modifizierte Duration
Per 30.Sep.2024
8,38
Effektive Duration
Per 30.Sep.2024
8,33 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sep.2024
11,94 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sep.2024
10,50%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sep.2024
4,12%
Realverzinsung
Per 30.Sep.2024
4,12%
Restlaufzeit
Per 30.Sep.2024
11,94 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Sep.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sep.2024
6,67
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Sep.2024
Bond GBP Government
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per -
-
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Sep.2024
100,00
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per -
-
Fonds in Peer Group
Per 21.Sep.2024
153
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sep.2024
0,00
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2024
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 0.625 06/07/2025 3,38
UK CONV GILT 4.25 12/07/2027 3,13
UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 2,81
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.125 01/29/2027 2,75
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 2,57
Name Gewichtung (%)
UK CONV GILT 0.875 10/22/2029 2,49
UK CONV GILT 1.625 10/22/2028 2,36
UK CONV GILT 6 12/07/2028 2,36
UK CONV GILT 2 09/07/2025 2,33
UK CONV GILT 4.75 12/07/2030 2,28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Flex GBP 12,68 -0,04 -0,31 28.Okt.2024 13,09 11,83 IE00B5BD4447
Flexible Accumulating High Denomination GBP 200,29 -0,62 -0,31 28.Okt.2024 206,79 186,83 IE0009N6IG93
Inst GBP 8,13 -0,03 -0,31 28.Okt.2024 8,54 7,79 IE0030308773
KLASSE D GBP 8,63 -0,03 -0,31 28.Okt.2024 8,91 8,05 IE00BD0NC250
Inst GBP 21,30 -0,07 -0,31 28.Okt.2024 21,99 19,89 IE0007410420

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 620 GBP
-23,8%
6 480 GBP
-13,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 620 GBP
-23,8%
6 920 GBP
-11,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 130 GBP
1,3%
10 930 GBP
3,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 670 GBP
16,7%
11 900 GBP
6,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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