RECURSOS
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 9 anos.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Retorno total (%) | -2,3 | -7,3 | 8,3 | -2,6 | -4,5 | -2,5 | 1,2 | -2,4 | 7,2 | |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | 5,0 |
1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 20,01 | 4,91 | 2,01 | 0,94 | 0,97 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | 5,40 | 3,03 | 2,16 | 1,51 | 1,50 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
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Retorno total (%) | 13,34 | 3,01 | 4,95 | 13,34 | 20,01 | 15,47 | 10,46 | 9,86 | 10,23 |
Índice de Referência Comparador 1 (%) | 2,63 | 0,41 | 1,32 | 2,63 | 5,40 | 9,37 | 11,26 | 16,19 | 16,20 |
De 30 jun. 2019 a 30 jun. 2020 |
De 30 jun. 2020 a 30 jun. 2021 |
De 30 jun. 2021 a 30 jun. 2022 |
De 30 jun. 2022 a 30 jun. 2023 |
De 30 jun. 2023 a 30 jun. 2024 |
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Retorno total (%)
a 30 jun. 2024 |
-2,75 | -1,64 | -5,22 | 1,51 | 20,01 |
Índice de Referência Comparador 1 (%)
a 30 jun. 2024 |
1,63 | 0,09 | 0,17 | 3,59 | 5,40 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
A integração ESG é a prática de incorporar dados ou informações ambientais, sociais ou de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro no processo de tomada de decisões de investimento, com vista a melhorar os retornos ajustados ao risco gerados pelas carteiras dos nossos clientes. Salvo declaração em contrário na documentação do Fundo ou integração no objetivo de investimento do Fundo, a inclusão desta declaração não implica que o Fundo tenha um objetivo ou estratégia de investimento alinhado com os fatores ESG, descrevendo apenas a forma como os dados ou informações ESG são consideradas como parte do processo de investimento em geral.
Nome | Peso (%) |
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MANHATTAN ASSOCIATES INC | 1,68 |
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED | 1,48 |
A2A SPA | 1,42 |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,24 |
SOFINA SA | 1,19 |
Nome | Peso (%) |
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LAM RESEARCH CORPORATION | 1,16 |
VERISIGN INC | 1,14 |
VISA INC | 1,11 |
TOKYO TATEMONO CO. LTD. | 1,11 |
MICROSOFT CORPORATION | 1,09 |
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
% do Valor de Mercado
Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
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E2 Coberta | EUR | 110,81 | 0,36 | 0,33 | 16 jul. 2024 | 111,14 | 90,97 | LU1069251277 |
A2 Coberta | EUR | 112,51 | 0,37 | 0,33 | 16 jul. 2024 | 112,82 | 91,93 | LU1162516717 |
A2 | USD | 137,48 | 0,46 | 0,34 | 16 jul. 2024 | 137,79 | 110,70 | LU1069250113 |
Se sair depois de 1 ano
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Se sair depois de 5 anos
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Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
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Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 570,0 EUR
-14,3 %
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7 350,0 EUR
-6,0 %
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Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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8 650,0 EUR
-13,5 %
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8 450,0 EUR
-3,3 %
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Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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9 600,0 EUR
-4,0 %
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9 090,0 EUR
-1,9 %
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Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
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11 640,0 EUR
16,4 %
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10 710,0 EUR
1,4 %
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O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.