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Bem-vindo ao website BlackRock para investidores profissionais
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Neste website, os Investidores Profissionais são investidores que se qualificam como Cliente Profissional e como Investidor Qualificado.
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 43.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 50.000.000 e (iii) um número médio de funcionários durante o ano de 250.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
Investidor privado
Um investidor privado, também conhecido como cliente não profissional, é uma organização de clientes ou uma pessoa singular que não pode cumprir, ao mesmo tempo, com (i) um ou vários dos critérios de cliente profissional estabelecidos no Anexo II da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (Diretiva 2004/39/CE) e (ii) um ou vários critérios de investidor qualificado estabelecidos no Artigo 2.º da Diretiva dos Prospetos (Diretiva 2003/71/CE).
Em suma, uma pessoa que possa ser classificada como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado de acordo com a Diretiva dos Prospetos deverá, de um modo geral, cumprir com um ou vários dos seguintes requisitos:
(1) Uma entidade que deva ser autorizada ou regulamentada para operar nos mercados financeiros. A lista seguinte inclui todas as entidades autorizadas a exercerem as atividades características das entidades referidas, quer sejam autorizadas por um Estado do Espaço Económico Europeu ou por um país terceiro e quer sejam autorizadas ou não por referência a uma diretiva:
(a) uma instituição de crédito;
(b) uma empresa de investimento;
(c) qualquer outra instituição financeira autorizada ou regulamentada;
(d) uma companhia de seguros;
(e) um organismo de investimento coletivo ou a sociedade de gestão desse organismo;
(f) um fundo de pensões ou a sociedade de gestão de um fundo de pensões;
(g) um operador em mercadorias ou derivados de mercadorias;
(h) um local;
(i) qualquer outro investidor institucional.
(2) Uma grande empresa que cumpra com dois dos seguintes testes: (i) um balanço total de EUR 20.000.000, (ii) um volume de negócios líquido anual de EUR 40.000.000 e (iii) fundos próprios de EUR 2.000.000.
(3) Um governo nacional ou regional, um organismo público que gira a dívida pública, um banco central, uma instituição internacional ou supranacional (como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu ou o Banco Europeu de Investimento) ou outra organização internacional semelhante.
(4) Uma pessoa singular residente num Estado do Espaço Económico Europeu que permita a autorização de pessoas singulares como investidores qualificados, que peça expressamente para ser tratada como um cliente profissional e um investidor qualificado e que cumpra com, pelo menos, dois dos seguintes critérios: (i) efetuou transações em mercados de valores mobiliários com uma frequência média de, pelo menos, 10 por trimestre durante os quatro trimestres anteriores ao pedido, (ii) a dimensão da sua carteira de instrumentos financeiros, definida como incluindo depósitos em numerário e instrumentos financeiros, excede EUR 500.000, (iii) trabalha ou trabalhou durante, pelo menos, um ano no setor financeiro numa posição profissional que exija conhecimentos em matéria de investimento em valores mobiliários.
Tenha em atenção que o resumo acima é fornecido apenas para fins informativos. Se não tiver a certeza se pode ser classificado como cliente profissional ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros e como investidor qualificado ao abrigo da Diretiva dos Prospetos, então deve procurar aconselhamento independente.
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Os fundos offshore descritos nas secções de outros países deste sítio da internet (website) são administrados e geridos por sociedades do Grupo BlackRock e são comercializados apenas em determinadas jurisdições. É da sua responsabilidade conhecer disposições legislativas e regulamentares aplicáveis no seu país de residência. Está disponível informação adicional sobre cada fundo, no respetivo Prospeto ou noutros documentos constitutivos. Se for um cidadão português a aceder a qualquer secção da BlackRock de outros países, por favor tenha em consideração que estará a agir sob sua própria conta e risco e sob sua responsabilidade, devendo qualquer investimento realizado nesses termos ser considerado como um investimento não solicitado.
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Especificamente, os fundos apresentados não estão disponíveis para distribuição ou investimento por parte de investidores norte-americanos. As participações/ações não serão registadas sob o US Securities Act de 1933, conforme alterado, (o "Securities Act") (US Securities Act of 1933, as amended) e, exceto numa transação que não viole o Securities Act ou qualquer outra lei de valores mobiliários dos Estados Unidos da América (os “EUA”) (incluindo, mas não limitado a, qualquer lei de qualquer Estado dos EUA), não poderão ser, direta ou indiretamente, oferecidas ou vendidas nos EUA ou em qualquer área ou território sujeito à sua jurisdição, ou em benefício de um cidadão norte-americano.
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- O valor dos investimentos e o rendimento que deles advém pode descer ou subir e não é garantido.
- Poderá não recuperar o montante que investiu.
- Qualquer benefício fiscal de um produto (incluindo, entre outros, as Normas Internacionais de Contabilidade) está sujeito a legislação governamental e como tal poderá não ser mantido.
- Os níveis, bases e isenções fiscais mudaram no último Orçamento e poderão ser alteradas no futuro.
- As taxas de câmbio podem fazer aumentar ou diminuir o valor dos investimentos.
- A flutuação poderá ser particularmente marcada no caso de fundos de elevada volatilidade e o valor de um investimento pode cair súbita e substancialmente.
- Para sua proteção, as conversas telefónicas são, em geral, gravadas.
Por favor note que embora alguns dos fundos da BlackRock sejam circunscritos a um perímetro de proteção ("ring-fenced"), outros constituem parte de uma única sociedade, e não estão circunscritos a tal perímetro. Para os fundos da BlackRock que não tenham um estado de responsabilidade segregada, no caso de um fundo individual da BlackRock não ser capaz de cumprir com as suas responsabilidades atribuíveis a esse fundo, através dos ativos atribuíveis a esse fundo, o excesso de responsabilidade não satisfeita poderá ser coberto através dos ativos atribuíeis a outro fundo da BlackRock na mesma sociedade. Para obter mais informações detalhadas a respeito desta questão, por favor aceda e leia o prospeto ou outros termos e condições relevantes de cada fundo da BlackRock.
Os entendimentos aqui expressos não refletem necessariamente o entendimento da BlackRock, no seu conjunto ou em parte, nem constituem assessoria ou recomendação de investimento ou de qualquer outra natureza.
Qualquer pesquisa encontrada nestas páginas foi obtida e pode ter sido usada pela BlackRock para os seus próprios fins.
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Informação Relevante
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Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Se a Sociedade Gestora realizar operações de empréstimo de títulos para reduzir os custos, o Fundo receberá 62,5% da receita associada criada sendo os restantes 37,5% recebidos pela BlackRock na qualidade de agente de empréstimo de títulos. Embora a partilha da receita da concessão de empréstimo não aumente os custos de funcionamento do Fundo, isto foi excluído dos encargos correntes.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Ex-data | Distribuição total |
|---|
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 1,4 | -2,7 | 2,2 | 10,5 | -11,5 | 13,3 | 17,4 | 5,2 | -19,0 | 9,6 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 4,2 | -0,8 | 6,1 | 15,7 | -4,7 | 18,8 | 13,3 | 10,1 | -15,6 | 15,7 |
| Índice de Referência Comparador 2 (%) | 4,8 | -1,4 | 8,6 | 24,1 | -8,8 | 27,7 | 16,3 | 21,0 | -17,5 | 24,2 |
| Índice de Referência Comparador 3 (%) | -0,5 | -3,6 | 1,6 | 7,5 | -0,8 | 5,9 | 10,1 | -7,0 | -18,3 | 5,2 |
Missing calendar year returns data
Resultados depois de deduzidos os encargos correntes. Quaisquer encargos de subscrição/resgate são excluídos do cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 18,42 | -1,95 | 3,83 | 2,60 | 3,32 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 22,06 | 2,59 | 6,57 | 6,24 | 5,86 |
| Índice de Referência Comparador 2 (%) | 33,62 | 6,69 | 12,17 | 10,00 | - |
| Índice de Referência Comparador 3 (%) | 8,37 | -5,40 | -2,85 | -0,47 | - |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 6,57 | -2,54 | 0,66 | 4,66 | 18,42 | -5,75 | 20,70 | 29,29 | 78,66 |
| Índice de Referência Restritivo 1 (%) | 9,13 | -2,69 | 1,24 | 7,89 | 22,06 | 7,97 | 37,49 | 83,26 | 174,97 |
| Índice de Referência Comparador 2 (%) | 16,21 | -2,08 | 2,37 | 11,03 | 33,62 | 21,45 | 77,60 | 159,29 | - |
| Índice de Referência Comparador 3 (%) | -0,84 | -3,46 | 0,38 | 4,33 | 8,37 | -15,33 | -13,44 | -4,63 | - |
Missing cumulative returns data
| De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
11,16 | 14,92 | -21,16 | 5,58 | 18,51 |
|
Índice de Referência Restritivo 1 (%)
a 30 set. 2024 |
9,05 | 15,73 | -18,57 | 13,94 | 22,87 |
|
Índice de Referência Comparador 2 (%)
a 30 set. 2024 |
10,41 | 29,33 | -19,70 | 22,67 | 32,50 |
|
Índice de Referência Comparador 3 (%)
a 30 set. 2024 |
6,77 | -3,33 | -22,14 | 1,04 | 11,02 |
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
O desempenho da Classe de Ações e do Índice de Referência é apresentado em EUR, desempenho do Índice de Referência da Classe de Ações com cobertura é apresentado em USD.
O desempenho é apresentado com base no Valor Patrimonial Líquido (VLA), com o rendimento bruto reinvestido, quando aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento for feito numa moeda que não a utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: Blackrock
Características Chave
Características Chave
Valor líquido de inventário do fundo
a 21 nov. 2024
USD 15 202 652 780
Data de lançamento
03 jan. 1997
Divisa base
USD
Índice de Referência Restritivo 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Índice de Referência Comparador 3
FTSE World Government Bond Index
Comissão inicial
5,00%
Management Fee
1,50%
Comissão de exito
0,00%
Domicílio
Luxemburgo
Sociedade gestora
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Settlement
Data de transacção + 3 dias
Indicador Bloomberg
XMHP GR
Data de Início
24 jan. 2007
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Multi-ativos
Índice de Referência Comparador 2
FTSE World Index
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
1,76%
ISIN
LU0240613025
Uso de renda
Distribuição
Estrutura regulatória
UCITS
Categoria Morningstar
EUR Moderate Allocation - Global
Frequência de contratação
Base de determinação de preços diários e futuros
SEDOL
B0XRPH9
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 31 out. 2024
1246
Beta a 3 anos
a 31 out. 2024
0,875
A dimensão média dos valores mobiliários onde o fundo investe.
a 31 out. 2024
USD 611 528,42
Duração efetiva de rendimento fixo
a 31 out. 2024
6,50
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 31 out. 2024
1,09
Preço da acção/Resultados (Exercício 1)
a 31 out. 2024
19,79
Duração efetiva
a 31 out. 2024
1,87
Duração efetiva de rendimento fixo e numerário
a 31 out. 2024
4,93
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.
As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.
Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 set. 2024
A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 set. 2024
6,76
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 set. 2024
Mixed Asset USD Bal - Global
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a 21 set. 2024
133,35
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 set. 2024
87,75
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 set. 2024
73,52
Fundos no Grupo de Pares
a 21 set. 2024
253
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity
a 21 set. 2024
68,42
Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 set. 2024, com base nas participações em 30 abr. 2024. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.
Envolvimento em Negócios
Envolvimento em Negócios
As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.
As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.
MSCI - Armas Controversas
a 31 out. 2024
0,18%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 out. 2024
0,17%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 31 out. 2024
0,00%
MSCI – Tabaco
a 31 out. 2024
0,31%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 31 out. 2024
0,10%
MSCI - Carvão Térmico
a 31 out. 2024
0,39%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 31 out. 2024
0,31%
Cobertura de envolvimento em negócios
a 31 out. 2024
69,82%
Percentagem do Fundo sem cobertura
a 31 out. 2024
30,15%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,77% e areias petrolíferas 1,72%.
As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.
As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.
Integração ESG
Integração ESG
A BlackRock tem em consideração vários riscos de investimento nos nossos processos. Com o objetivo de procurar os melhores retornos ajustados ao risco para os clientes, a Blackrock gere os riscos e oportunidades significativos que podem afetar as carteiras, incluindo, sempre que possível, os dados ou informações em matéria ambiental, social e de governação (ESG) significativos do ponto de vista financeiro. Consulte a nossa Declaração de Integração ESG da Sociedade para obter mais informações acerca desta abordagem e documentação do fundo relativamente ao modo como estes riscos significativos são considerados neste produto, quando aplicável.
Indicador de risco
Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Baixo risco
Alto risco
Baixa rendibilidade
Alta rendibilidade
Classificações
Classificações
Morningstar Medalist Rating
A Morningstar galardoou o fundo com a medalha de Bronze. (A partir de 16 mai. 2024)
Orientado por Analistas %
a 16 mai. 2024
100,00
Cobertura de Dados %
a 16 mai. 2024
100,00
Títulos
Títulos
a 31 out. 2024
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 2,67 |
| NVIDIA CORP | 2,43 |
| APPLE INC | 2,05 |
| AMAZON COM INC | 1,81 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,56 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,97 |
| MASTERCARD INC CLASS A | 0,87 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,86 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0,85 |
| WALMART INC | 0,80 |
a 31 out. 2024
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,95 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,29 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,28 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,15 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,11 |
| Nome | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4 06/30/2028 | 0,80 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,63 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,48 |
| TREASURY NOTE 5 10/31/2025 | 0,47 |
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
As alocações estão sujeitas a alterações.
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
a 31 out. 2024
% do Valor de Mercado
Preços e divisa
Preços e divisa
| Classe do fundo | Divisa | NAV | Alteração do montante NAV | % da alteração NAV | NAV As Of | Max 52semanas | Min 52semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 Coberta | EUR | 40,97 | 0,20 | 0,49 | 21 nov. 2024 | 41,64 | 36,54 | LU0240613025 |
| A2 | EUR | 75,98 | 0,30 | 0,40 | 21 nov. 2024 | 75,98 | 63,26 | LU0171283459 |
| E2 | EUR | 67,86 | 0,27 | 0,40 | 21 nov. 2024 | 67,86 | 56,78 | LU0171283533 |
| D2 | USD | 90,95 | 0,43 | 0,48 | 21 nov. 2024 | 92,12 | 78,22 | LU0329592538 |
| D2 Coberta | EUR | 51,21 | 0,25 | 0,49 | 21 nov. 2024 | 51,98 | 44,84 | LU0329591480 |
| D2 | EUR | 86,32 | 0,34 | 0,40 | 21 nov. 2024 | 86,32 | 71,35 | LU0523293024 |
| A2 | USD | 80,05 | 0,38 | 0,48 | 21 nov. 2024 | 81,17 | 69,37 | LU0072462426 |
| E2 | USD | 71,50 | 0,34 | 0,48 | 21 nov. 2024 | 72,55 | 62,26 | LU0147396450 |
| E2 Coberta | PLN | 21,68 | 0,11 | 0,51 | 21 nov. 2024 | 21,97 | 18,87 | LU0530192003 |
| E2 Coberta | EUR | 41,94 | 0,20 | 0,48 | 21 nov. 2024 | 42,66 | 37,19 | LU0212926132 |
| A4 | EUR | 72,29 | 0,29 | 0,40 | 21 nov. 2024 | 72,29 | 60,83 | LU0408221512 |
| A2 Coberta | EUR | 45,06 | 0,21 | 0,47 | 21 nov. 2024 | 45,80 | 39,76 | LU0212925753 |
| A4 | USD | 76,16 | 0,36 | 0,47 | 21 nov. 2024 | 77,22 | 66,70 | LU0724617625 |
Gestores
Gestores
Portfolio Manager, Global Allocation
Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.
Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."
Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 5 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
|
Se sair depois de 1 ano
|
Se sair depois de 5 anos
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 460,0 EUR
-25,4 %
|
4 560,0 EUR
-14,5 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
7 490,0 EUR
-25,1 %
|
8 880,0 EUR
-2,4 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 760,0 EUR
-2,4 %
|
11 020,0 EUR
2,0 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
13 020,0 EUR
30,2 %
|
13 530,0 EUR
6,2 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
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Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
O fundo investe uma grande parte dos ativos que são denominados em outras moedas; tais alterações na taxa de câmbio relevante irão afetar o valor do investimento. O fundo pode investir em ações de empresas menores, que podem ser mais imprevisíveis e menos líquidas que as ações de empresas maiores.
Informação Importante Este material destina-se unicamente para finalidades educativas, e não constitui aconselhamento financeiro nem uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer acções de qualquer fundo (nem devem tais acções ser oferecidas ou vendidas a qualquer pessoa) em qualquer jurisdição em que uma oferta, solicitação, compra ou venda possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações dessa jurisdição. Este material não é para distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade em qualquer jurisdição ou país em que tal distribuição possa ser ilegal ao abrigo das leis relativas às obrigações de tal país ou jurisdição. Certos fundos mencionados neste material estão registados para distribuição em Portugal. Em Portugal, certas classes de acções de determinados fundos da BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM. Nenhuma entidade regulamentar confirmou a exactidão da informação aqui contida. Todos os investimentos financeiros envolvem um elemento de risco. Por conseguinte, o valor do seu investimento e o rendimento do mesmo poderão variar e o seu investimento inicial não pode ser garantido. A BlackRock Global Funds (BGF) é uma empresa de investimento aberto estabelecida no Luxemburgo, disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou a pessoas norte-americanas. Qualquer informação de produtos que diga respeito à BGF não deve ser publicada nos EUA. Nem todas as classes de acções listadas estão disponíveis em todas as jurisdições. O investimento em algumas classes de acções pode também estar limitado a certos tipos de investidores conforme definido no Prospecto de cada fundo. Contacte o seu consultor financeiro para obter mais informações. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a distribuidora da BGF no Reino Unido. A maioria das protecções oferecidas pelo sistema regulador do Reino Unido e a compensação ao abrigo do Esquema de Compensações de Serviços Financeiros não estarão disponíveis. Uma gama limitada de sub-fundos BGF possui um estatuto de fundo de acumulação (“reporting fund”) de acções Sterling Classe A, em conformidade com os requisitos do estatuto de fundo de acumulação do Reino Unido. A menos que indicado, a informação do fundo apresentada apenas fornece um resumo da informação. As subscrições na BGF apenas são válidas se realizadas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação Fundamental para os Investidores, disponíveis no website da BlackRock. Os Prospectos, Documentos de Informação Fundamental para os Investidores e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para os investidores em certas jurisdições onde o fundo em questão não foi autorizado. Emitida pela BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority). Sede social: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registada em Inglaterra n.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para sua protecção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. BlackRock é o nome comercial da BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES são marcas comerciais registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos seus respectivos titulares. O desempenho passado não é um indicador dos resultados futuros e não garante resultados futuros. As taxas de conversão de divisas podem afectar o valor dos investimentos.