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3年(%)
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基準日
基準価額
(または一口あたりの純資産総額)
基準日
管理費
ファンド籍
IGSB
3.86
0.02
1.81
2.48
2024年4月30日
50.95
2024年5月3日
0.04
米国
SHY
2.14
-0.23
0.89
1.72
2024年4月30日
81.25
2024年5月3日
0.15
米国
TLT
-13.91
-11.69
-4.35
3.71
2024年4月30日
89.71
2024年5月3日
0.15
米国
IEF
-5.39
-5.15
-1.13
3.25
2024年4月30日
92.42
2024年5月3日
0.15
米国
AGG
-1.45
-3.53
-0.18
2.87
2024年4月30日
96.10
2024年5月3日
0.03
米国
USIG
1.41
-2.85
0.94
3.68
2024年4月30日
49.83
2024年5月3日
0.04
米国
IGIB
1.79
-2.42
1.29
3.46
2024年4月30日
50.74
2024年5月3日
0.04
米国
MBB
-2.22
-4.06
-1.02
2.17
2024年4月30日
90.68
2024年5月3日
0.04
米国
SHV
5.21
2.48
1.95
1.24
2024年4月30日
110.09
2024年5月3日
0.15
米国
TIP
-1.47
-1.72
1.89
3.35
2024年4月30日
105.78
2024年5月3日
0.19
米国
DVY
5.58
3.92
7.29
8.06
2024年4月30日
121.26
2024年5月3日
0.38
米国
IYR
-0.82
-3.39
1.75
8.06
2024年4月30日
84.60
2024年5月3日
0.40
米国
LEMB
-0.56
-4.41
-1.98
-0.74
2024年4月30日
36.03
2024年5月3日
0.30
米国
FXI
-6.67
-15.91
-8.28
4.08
2024年4月30日
27.34
2024年5月3日
0.74
米国
IFGL
-2.77
-8.59
-3.83
-0.31
2024年4月30日
21.17
2024年5月3日
0.48
米国
IAU
16.08
9.01
12.18
8.83
2024年4月30日
43.38
2024年5月3日
0.25
米国
HDV
8.82
8.00
6.44
9.78
2024年4月30日
108.22
2024年5月3日
0.08
米国
HYG
7.91
0.73
2.58
4.66
2024年4月30日
76.85
2024年5月3日
0.49
米国
LQD
-0.22
-3.93
0.63
4.28
2024年4月30日
106.24
2024年5月3日
0.14
米国
EMB
7.49
-3.15
-0.05
4.05
2024年4月30日
87.95
2024年5月3日
0.39
米国
ACWI
17.07
4.20
9.42
6.86
2024年4月30日
108.44
2024年5月3日
0.32
米国
EWZ
16.09
4.45
0.68
5.48
2024年4月30日
32.35
2024年5月3日
0.59
米国
EFA
8.32
2.63
6.05
5.35
2024年4月30日
78.93
2024年5月3日
0.32
米国
EEM
7.58
-6.67
0.98
8.33
2024年4月30日
42.26
2024年5月3日
0.70
米国
EEMS
19.40
2.00
8.20
3.98
2024年4月30日
60.47
2024年5月3日
0.70
米国
FM
12.55
-1.48
2.31
4.21
2024年4月30日
27.97
2024年5月3日
0.79
米国
EWG
6.29
-1.49
3.90
5.43
2024年4月30日
30.96
2024年5月3日
0.50
米国
EIDO
-12.92
0.73
-2.38
0.70
2024年4月30日
20.73
2024年5月3日
0.59
米国
EWJ
17.51
1.84
5.83
1.63
2024年4月30日
69.65
2024年5月3日
0.50
米国
TOK
18.73
6.17
11.05
6.98
2024年4月30日
105.42
2024年5月3日
0.25
米国
EWM
5.18
-3.38
-2.23
1.06
2024年4月30日
22.56
2024年5月3日
0.50
米国
EWW
10.21
15.93
10.04
9.01
2024年4月30日
66.74
2024年5月3日
0.50
米国
EPP
-1.34
-3.06
1.70
8.14
2024年4月30日
43.27
2024年5月3日
0.48
米国
EPHE
-2.19
-2.22
-4.54
1.27
2024年4月30日
25.83
2024年5月3日
0.59
米国
EPOL
38.09
8.27
2.62
2.53
2024年4月30日
24.05
2024年5月3日
0.59
米国
EWS
1.70
-3.00
-1.19
2.41
2024年4月30日
19.30
2024年5月3日
0.50
米国
EZA
-3.36
-3.91
-1.42
7.07
2024年4月30日
41.25
2024年5月3日
0.59
米国
EWY
6.26
-10.00
2.36
6.08
2024年4月30日
64.73
2024年5月3日
0.59
米国
EWT
20.83
-0.15
13.43
4.24
2024年4月30日
48.37
2024年5月3日
0.59
米国
THD
-16.13
-8.18
-6.07
3.58
2024年4月30日
58.97
2024年5月3日
0.59
米国
TUR
35.90
24.71
15.33
1.12
2024年4月30日
41.35
2024年5月3日
0.59
米国
SUSA
19.90
5.70
12.92
9.37
2024年4月30日
106.25
2024年5月3日
0.25
米国
IBB
-2.50
-6.16
3.87
6.11
2024年4月30日
132.98
2024年5月3日
0.45
米国
IWB
22.68
6.84
12.72
7.31
2024年4月30日
281.08
2024年5月3日
0.15
米国
IWM
13.13
-3.28
5.73
7.52
2024年4月30日
201.88
2024年5月3日
0.19
米国
OEF
26.31
9.30
14.47
7.11
2024年4月30日
243.63
2024年5月3日
0.20
米国
IVV
22.64
8.03
13.16
7.28
2024年4月30日
513.81
2024年5月3日
0.03
米国
IEV
7.12
4.06
6.80
4.01
2024年4月30日
55.19
2024年5月3日
0.59
米国
IOO
21.68
9.82
14.05
6.08
2024年4月30日
89.35
2024年5月3日
0.40
米国
ICLN
-28.22
-16.06
6.69
-6.33
2024年4月30日
13.86
2024年5月3日
0.41
米国
RXI
12.40
-0.88
7.09
8.19
2024年4月30日
163.20
2024年5月3日
0.41
米国
KXI
-3.74
2.61
5.20
7.42
2024年4月30日
60.66
2024年5月3日
0.41
米国
IXC
13.60
25.28
10.12
7.31
2024年4月30日
42.88
2024年5月3日
0.41
米国
IXG
20.23
5.74
7.79
4.72
2024年4月30日
84.83
2024年5月3日
0.41
米国
IXJ
4.93
5.24
9.91
7.51
2024年4月30日
89.75
2024年5月3日
0.41
米国
EXI
19.81
6.04
9.57
7.67
2024年4月30日
137.33
2024年5月3日
0.41
米国
IGF
0.03
3.31
3.77
2.90
2024年4月30日
48.48
2024年5月3日
0.41
米国
MXI
7.59
1.94
9.29
5.68
2024年4月30日
88.39
2024年5月3日
0.41
米国
IXN
31.04
10.18
19.41
10.49
2024年4月30日
72.94
2024年5月3日
0.41
米国
IXP
26.38
0.05
8.31
5.50
2024年4月30日
84.47
2024年5月3日
0.41
米国
WOOD
13.42
-3.20
6.11
5.06
2024年4月30日
82.18
2024年5月3日
0.41
米国
JXI
-1.51
1.48
5.17
4.58
2024年4月30日
61.00
2024年5月3日
0.41
米国
GSG
11.98
14.01
6.35
-4.32
2024年4月30日
21.86
2024年5月3日
0.75
米国
ILF
17.19
7.36
2.06
8.71
2024年4月30日
28.23
2024年5月3日
0.48
米国
IJH
16.79
3.21
9.43
9.35
2024年4月30日
58.50
2024年5月3日
0.05
米国
IJR
12.51
-0.41
7.02
9.36
2024年4月30日
107.15
2024年5月3日
0.06
米国
PFF
5.73
-1.51
2.24
3.57
2024年4月30日
31.50
2024年5月3日
0.46
米国
IGOV
-4.90
-9.99
-4.50
-0.38
2024年4月30日
39.00
2024年5月3日
0.35
米国
SLV
7.09
0.49
11.65
3.92
2024年4月30日
24.22
2024年5月3日
0.50
米国
IEMG
9.81
-5.00
2.44
2.93
2024年4月30日
53.16
2024年5月3日
0.09
米国
IBCX
4.54
-3.02
-1.12
2.86
2024年4月30日
122.59
2024年5月3日
0.20
アイルランド
IAPD
15.29
2.55
2.07
4.76
2024年4月30日
23.23
2024年5月3日
-
アイルランド
2801
-17.54
-18.90
-6.58
7.21
2024年3月31日
18.89
2024年5月2日
0.20
香港
2836
20.60
8.31
8.85
6.57
2024年3月31日
5.02
2024年5月2日
0.40
香港
BRIC
-1.28
-19.33
-7.99
0.10
2024年4月30日
19.76
2024年5月3日
-
アイルランド
IBCI
1.38
-0.10
1.51
2.03
2024年4月30日
226.70
2024年5月3日
0.09
アイルランド
2846
-11.33
-9.89
-0.37
0.37
2024年3月31日
23.68
2024年5月2日
0.16
香港
EXSI
13.29
7.75
8.52
6.41
2024年4月30日
51.14
2024年5月3日
0.19
ドイツ
EUE
16.51
10.63
10.07
2.77
2024年4月30日
50.51
2024年5月3日
0.10
アイルランド
IDVY
10.90
1.28
0.58
3.11
2024年4月30日
18.22
2024年5月3日
-
アイルランド
ISF
7.53
9.26
5.66
4.55
2024年4月30日
8.05
2024年5月3日
0.07
アイルランド
2823
-6.51
-9.46
0.12
6.40
2024年3月31日
11.86
2024年5月2日
0.35
香港
INFR
-0.52
0.06
3.04
3.78
2024年4月30日
30.78
2024年5月3日
0.65
アイルランド
IFFF
1.72
-10.92
-0.64
5.61
2024年4月30日
50.54
2024年5月3日
-
アイルランド
IMEU
11.26
8.45
8.08
4.20
2024年4月30日
31.76
2024年5月3日
0.12
アイルランド
I98
24.54
9.04
8.52
7.35
2024年4月30日
13.57
2024年5月2日
0.65
シンガポール
INAA
21.85
6.57
12.23
9.06
2024年4月30日
94.81
2024年5月3日
-
アイルランド
ITKY
42.56
27.00
12.13
1.13
2024年4月30日
23.19
2024年5月3日
-
アイルランド
IWRD
18.16
5.40
10.20
7.56
2024年4月30日
71.70
2024年5月3日
0.50
アイルランド
1329
35.47
12.17
13.60
7.44
2024年4月30日
39,830.00
2024年5月2日
0.05
日本
IH2O
11.18
2.98
9.91
7.48
2024年4月30日
66.85
2024年5月3日
-
アイルランド
IPRV
34.67
6.26
12.49
5.32
2024年4月30日
32.00
2024年5月3日
0.75
アイルランド
IHD
13.09
7.21
5.94
5.33
2024年4月30日
13.84
2024年5月3日
0.23
オーストラリア
EXSA
11.39
7.80
8.05
6.82
2024年4月30日
50.42
2024年5月3日
0.19
ドイツ
HEWG
12.71
5.25
7.37
6.75
2024年4月30日
34.72
2024年5月3日
0.53
米国
HEWJ
42.05
18.49
15.88
11.60
2024年4月30日
41.48
2024年5月3日
0.53
米国
-
36.41
8.15
10.66
4.80
2024年3月31日
16,636.00
2024年5月2日
-
日本
-
9.64
8.01
11.47
3.91
2024年3月31日
9,792.00
2024年5月2日
-
日本
-
19.18
10.24
7.78
4.20
2024年3月31日
12,666.00
2024年5月2日
-
日本
-
28.40
15.95
13.31
7.44
2024年3月31日
14,310.00
2024年5月2日
-
日本
-
17.58
21.87
16.99
1.44
2024年3月31日
12,707.00
2024年5月2日
-
日本
-
48.78
23.10
21.72
17.25
2024年3月31日
53,083.00
2024年5月2日
-
日本
-
14.75
4.96
4.71
3.72
2024年3月31日
14,863.00
2024年5月2日
-
日本
-
42.55
21.37
19.57
14.40
2024年3月31日
41,109.00
2024年5月2日
-
日本
-
25.67
12.41
7.29
8.46
2024年3月31日
22,605.00
2024年5月2日
-
日本
-
-2.51
-1.99
-1.51
0.08
2024年3月31日
9,946.00
2024年5月2日
-
日本
-
46.15
13.17
15.46
12.22
2024年3月31日
31,999.00
2024年5月2日
-
日本
-
4.41
-0.40
2.24
5.21
2024年3月31日
17,410.00
2024年5月2日
-
日本
-
22.55
5.50
8.89
7.26
2024年3月31日
21,674.00
2024年5月2日
-
日本
-
28.85
17.64
16.47
14.70
2024年3月31日
21,797.00
2024年5月2日
-
日本
-
23.86
12.39
9.31
7.39
2024年3月31日
21,590.00
2024年5月2日
-
日本
-
38.65
9.77
12.20
9.20
2024年3月31日
94,318.00
2024年5月2日
-
日本
-
30.80
15.38
18.40
7.72
2024年3月31日
30,864.00
2024年5月2日
-
日本
-
-8.02
-3.48
3.11
-0.39
2024年3月31日
4,723.00
2024年5月2日
-
日本
-
9.67
8.10
11.72
4.94
2024年3月31日
9,114.00
2024年5月2日
-
日本
-
46.92
15.31
14.11
2.95
2024年3月31日
19,806.00
2024年5月2日
-
日本
-
38.34
18.96
16.61
6.39
2024年3月31日
42,943.00
2024年5月2日
-
日本
-
39.12
8.99
14.74
8.99
2024年3月31日
46,916.00
2024年5月2日
-
日本
-
15.80
-5.00
5.28
5.15
2024年3月31日
23,167.00
2024年5月2日
-
日本
-
-3.55
-6.83
-3.70
-0.23
2024年3月31日
8,856.00
2024年5月2日
-
日本
-
11.98
2.80
2.84
2.01
2024年3月31日
14,704.00
2024年5月2日
-
日本
-
41.42
19.62
7.91
3.23
2024年3月31日
13,168.00
2024年5月2日
-
日本
-
29.54
12.06
13.07
5.39
2024年3月31日
24,168.00
2024年5月2日
-
日本
-
25.52
28.59
13.24
0.08
2024年3月31日
10,291.00
2024年5月2日
-
日本
-
25.89
20.77
17.66
8.52
2024年3月31日
25,297.00
2024年5月2日
-
日本
-
39.98
14.93
12.80
7.71
2024年3月31日
14,264.00
2024年5月2日
-
日本
-
6.86
2.53
6.60
8.02
2024年3月31日
12,244.00
2024年5月2日
-
日本
-
12.78
1.59
4.34
3.84
2024年3月31日
14,607.00
2024年5月2日
-
日本
-
2.35
-1.32
-1.38
-0.96
2024年3月31日
8,927.00
2024年5月2日
-
日本
-
22.86
13.03
7.60
5.29
2024年3月31日
14,741.00
2024年5月2日
-
日本
HEZU
14.77
9.73
10.10
8.61
2024年4月30日
36.23
2024年5月3日
0.62
米国
1364
37.65
16.13
14.21
9.65
2024年4月30日
25,559.00
2024年5月2日
0.05
日本
-
44.14
20.49
19.39
14.34
2024年3月31日
31,724.00
2024年5月2日
-
日本
-
20.31
5.15
9.48
9.01
2024年3月31日
20,233.00
2024年5月2日
-
日本
1476
0.71
-0.64
2.91
4.52
2024年4月30日
1,900.01
2024年5月2日
0.15
日本
1478
46.37
24.03
17.74
11.47
2024年4月30日
3,662.09
2024年5月2日
0.19
日本
1477
29.13
14.34
9.67
7.14
2024年4月30日
2,559.56
2024年5月2日
0.19
日本
1475
36.29
15.77
13.74
9.68
2024年4月30日
2,821.81
2024年5月2日
0.05
日本
IAGG
4.57
-1.04
0.72
2.09
2024年4月30日
49.56
2024年5月3日
0.07
米国
1482
-10.17
-8.67
-4.04
-3.18
2024年4月30日
1,679.47
2024年5月2日
0.14
日本
1483
32.67
17.04
15.37
12.99
2024年4月30日
2,797.55
2024年5月2日
0.19
日本
ESGE
6.20
-7.57
0.91
5.34
2024年4月30日
33.12
2024年5月3日
0.25
米国
ESGD
8.23
2.49
6.30
7.99
2024年4月30日
79.16
2024年5月3日
0.20
米国
-
4.87
5.11
2.28
1.83
2024年3月31日
11,387.00
2024年5月2日
-
日本
ESGU
22.22
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12.86
13.66
2024年4月30日
112.38
2024年5月3日
0.15
米国
-
0.38
-2.50
-0.88
-0.38
2024年3月31日
9,127.00
2024年5月2日
-
日本
-
24.34
9.41
8.39
7.44
2024年3月31日
16,229.00
2024年5月2日
-
日本
-
36.87
10.80
14.76
12.46
2024年3月31日
21,531.00
2024年5月2日
-
日本
-
13.20
-3.65
5.05
4.87
2024年3月31日
12,897.00
2024年5月2日
-
日本
1496
-5.56
-7.92
-2.63
-1.99
2024年4月30日
1,794.18
2024年5月2日
0.28
日本
-
2.25
-2.25
-0.46
-0.34
2024年3月31日
9,181.00
2024年5月2日
-
日本
-
11.98
4.39
4.47
4.09
2024年3月31日
12,855.00
2024年5月2日
-
日本
-
18.28
7.17
6.77
5.97
2024年3月31日
14,465.00
2024年5月2日
-
日本
-
8.79
7.67
-1.50
-2.25
2024年3月31日
8,504.00
2024年5月2日
-
日本
1497
2.04
-3.17
-0.53
0.04
2024年4月30日
1,842.25
2024年5月2日
0.58
日本
1656
12.01
7.31
5.92
4.67
2024年4月30日
297.96
2024年5月2日
0.14
日本
1655
46.57
22.06
21.24
18.84
2024年4月30日
564.20
2024年5月2日
0.06
日本
1657
40.55
20.07
18.91
16.14
2024年4月30日
4,771.75
2024年5月2日
0.19
日本
1658
29.67
6.70
9.29
7.23
2024年4月30日
2,699.64
2024年5月2日
0.23
日本
1659
22.25
12.00
9.71
9.07
2024年4月30日
2,902.20
2024年5月2日
0.20
日本
-
28.08
11.44
8.91
6.44
2024年3月31日
14,657.00
2024年5月2日
-
日本
-
0.72
-5.04
-1.97
-2.24
2024年3月31日
8,435.00
2024年5月2日
-
日本
-
0.71
-5.04
-1.98
-2.24
2024年3月31日
8,252.00
2024年5月2日
-
日本
-
9.54
3.42
3.60
3.28
2024年3月31日
11,976.00
2024年5月2日
-
日本
-
21.84
8.48
7.67
6.82
2024年3月31日
14,631.00
2024年5月2日
-
日本
-
14.85
5.73
5.57
5.00
2024年3月31日
13,219.00
2024年5月2日
-
日本
-
4.72
5.07
7.37
4.58
2024年3月31日
13,506.00
2024年5月2日
-
日本
ESML
13.48
-0.78
7.94
7.93
2024年4月30日
38.47
2024年5月3日
0.17
米国
-
49.78
16.28
14.41
10.90
2024年3月31日
17,641.00
2024年5月2日
-
日本
2522
41.13
13.03
17.45
19.75
2024年4月30日
5,138.58
2024年5月2日
0.48
日本
-
7.26
2.31
-
2.50
2024年3月31日
11,138.00
2024年5月2日
-
日本
-
59.76
21.23
-
19.60
2024年3月31日
23,550.00
2024年5月2日
-
日本
-
29.22
17.99
-
17.63
2024年3月31日
21,707.00
2024年5月2日
-
日本
2561
-5.49
-3.17
-
-2.84
2024年4月30日
2,384.42
2024年5月2日
0.06
日本
-
24.53
9.51
-
8.19
2024年3月31日
13,590.00
2024年5月2日
-
日本
-
24.58
9.52
-
8.09
2024年3月31日
13,540.00
2024年5月2日
-
日本
2563
18.22
4.14
-
11.96
2024年4月30日
292.27
2024年5月2日
0.07
日本
2621
-18.01
-15.45
-
-16.98
2024年4月30日
1,185.81
2024年5月2日
0.14
日本
2620
19.89
12.76
-
11.72
2024年4月30日
349.62
2024年5月2日
0.14
日本
2622
1.06
-7.49
-
-6.38
2024年4月30日
1,729.08
2024年5月2日
0.45
日本
2623
1.57
-4.89
-
-3.99
2024年4月30日
2,054.25
2024年5月2日
0.28
日本
-
23.45
2.16
-
8.64
2024年3月31日
13,430.00
2024年5月2日
-
日本
2649
-7.02
-
-
-8.42
2024年4月30日
615.14
2024年5月2日
0.13
日本
2852
-1.98
-
-
-2.64
2024年4月30日
181.43
2024年5月2日
0.15
日本
2851
27.60
-
-
17.88
2024年4月30日
263.91
2024年5月2日
0.11
日本
2853
-3.03
-
-
-7.12
2024年4月30日
665.35
2024年5月2日
0.10
日本
-
48.74
-
-
29.64
2024年3月31日
15,602.00
2024年5月2日
-
日本
2857
-2.53
-
-
-7.28
2024年4月30日
679.78
2024年5月2日
0.12
日本
2856
-6.56
-
-
-6.37
2024年4月30日
692.03
2024年5月2日
0.14
日本
-
-0.51
-
-
-0.45
2024年3月31日
9,866.00
2024年5月2日
-
日本
2250
-
-
-
-
2024年4月30日
235.64
2024年5月2日
0.08
日本
-
-
-
-
-
2024年3月31日
11,579.00
2024年5月2日
-
日本
2258
-
-
-
-
2024年4月30日
214.97
2024年5月2日
0.19
日本
2257
-
-
-
-
2024年4月30日
212.08
2024年5月2日
0.09
日本
2256
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MKTGH0121A/S-1440150
EIIiH0324J/S-3434391