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Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
Tenha em atenção que, a partir de 1 de dezembro de 2023, o Bloomberg Ticker do índice deste fundo será alterado de IDCOT204 para IDCOT20. Todos os outros pontos de dados, incluindo os dados históricos do índice e o momento de avaliação, permanecerão inalterados
Resumo
INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.
Aviso importante relativo à alteração do índice de referência – TPor favor note que, a partir de quinta-feira, maio 26, 2016, o índice de referência seguido pelo iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (o “Fundo”) (símbolo de cotação: IDTL) mudará do Barclays US 20+ year Treasury Bond Index para o ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index, procedendo-se às correspondentes alterações na política e no objetivo de investimento do Fundo a fim de refletirem o novo índice de referência. Para obter informações suplementares, consulte o anúncio do fundo na secção 'Document Library’ (Biblioteca de documentos) em iShares.com ou contacte a equipa local da iShares.Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
Rentabilidade
Rentabilidade
Crescimento hipotético de 10.000
Performance chart data not available for display.
Distribuição
| Data de registo | Ex-data | Data a pagar |
|---|
-
Rentabilidade
Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 6 anos.
Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.
*Em , o Fundo alterou o seu nome e/ou objetivo e política de investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -4,7 | 11,6 | 16,2 | -5,6 | -33,3 | 0,4 | ||||
| Índice de referência (%) | -2,0 | 15,1 | 18,1 | -4,7 | -30,8 | 2,2 |
Missing calendar year returns data
| De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Retorno total (%)
a 30 set. 2024 |
14,31 | -11,24 | -29,14 | -13,33 | 12,73 |
|
Índice de referência (%)
a 30 set. 2024 |
16,66 | -10,46 | -27,62 | -10,77 | 15,20 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | 12,64 | -13,88 | -7,68 | - | -3,99 |
| Índice de referência (%) | 15,21 | -11,73 | -5,79 | - | -1,77 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno total (%) | -5,22 | -5,66 | -2,03 | 5,77 | 12,64 | -36,13 | -32,95 | - | -25,14 |
| Índice de referência (%) | -3,49 | -5,40 | -1,43 | 6,98 | 15,21 | -31,23 | -25,79 | - | -11,91 |
Missing cumulative returns data
Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado
Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.
O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.
O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock
Características Chave
Características Chave
Ativos totais
a 15 nov. 2024
EUR 1 476 012 344
Data de lançamento
21 set. 2017
Moeda da categoria de acções
EUR
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,10%
Frequência da Distribuição
Semianual
Rentabilidade de empréstimo de títulos
a 30 set. 2024
0,09%
Estrutura de produto
Físico
Metodologia
Amostragem
Companhia emitente
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fecho do Exercício
31 maio
Valor líquido de inventário do fundo
a 15 nov. 2024
USD 6 952 056 881
Data de lançamento
20 jan. 2015
Divisa base
USD
Índice de referência
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
Total de Cotas em Negociação
a 15 nov. 2024
482 315 521,00
ISIN
IE00BD8PGZ49
Uso de renda
Distribuição
Domicílio
Irlanda
Rebalance Freq
Distribuição mensal
Normativa UCITS
Sim
Gestor de fundos
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodiante
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
DTLE LN
Caracteristicas da carteira
Caracteristicas da carteira
Número de participações
a 15 nov. 2024
40
Ticker do índice de referência
IDCOT20
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2024
16,87%
Yield média
a 15 nov. 2024
4,72%
Maturidade média ponderada
a 15 nov. 2024
25,81
Nível de referência
a 15 nov. 2024
USD 93,61
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 15 nov. 2024
4,35
Beta a 3 anos
a 31 out. 2024
1,009
Cupom médio ponderado
a 15 nov. 2024
2,87
Duração efectiva
a 15 nov. 2024
16,16
Características de sustentabilidade
Características de sustentabilidade
As características de sustentabilidade fornecem aos investidores métricas específicas não tradicionais. Juntamente com outras métricas e informações, estas permitem aos investidores avaliarem os fundos com base em determinadas sobre características ambientais, sociais e de governação. As características de sustentabilidade não fornecem uma indicação do desempenho atual ou futuro nem representam o potencial perfil de risco e recompensa de um fundo. São fornecidas apenas para efeitos de transparência e informação. As características de sustentabilidade não devem ser consideradas apenas ou isoladamente, mas são antes um tipo de informação que os investidores podem querer considerar na avaliação de um fundo.
As métricas não são indicativas de como ou se serão integrados fatores ESG num fundo. Salvo indicação em contrário na documentação do fundo e inclusão no objetivo de investimento de um fundo, as métricas não alteram o objetivo de investimento de um fundo nem restringem o universo de investimento do fundo e não há indicação de que um fundo irá adotar uma estratégia de investimento centrada em critérios ESG ou de impacto ou triagens de exclusão. Para obter mais informações sobre a estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.
Consulte as metodologias MSCI por trás das características de sustentabilidade, utilizando as ligações abaixo.
Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)
a 21 set. 2024
A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)
a 21 set. 2024
5,87
Classificação Global de Fundos da Lipper
a 21 set. 2024
Bond USD Government
Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/$M de VENDAS)
a 21 set. 2024
3,74
Cobertura de % ASG da MSCI
a 21 set. 2024
99,91
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares
a 21 set. 2024
90,80
Fundos no Grupo de Pares
a 21 set. 2024
174
% de cobertura MSCI Weighted Average Carbon Intensity
a 21 set. 2024
0,51
Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de 21 set. 2024, com base nas participações em 31 ago. 2024. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.
A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.
Classificações
Localizações registrados
Localizações registrados
-
Alemanha
-
Dinamarca
-
Emirados Árabes Unidos
-
Espanha
-
Estonia
-
Finlândia
-
França
-
Holanda
-
Hungria
-
Irlanda
-
Itália
-
Latvia
-
Liechtenstein
-
Lithuania
-
Luxemburgo
-
Noruega
-
Polónia
-
Portugal
-
Reino Unido
-
República Checa
-
Saudi Arabia
-
Singapura
-
Slovak Republic
-
Suécia
-
Suíça
-
Áustria
Títulos
Títulos
a 15 nov. 2024
| Emitente | Peso (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 98,95 |
| Ticker | Nome | Setor | Classe de activo | Valor de mercado | Peso (%) | Notional | Cotas | Par Value | ISIN | Preço | Localização | Bolsa | Duration | Maturity | Coupon (%) | Divisa |
|---|
As participações estão sujeitas a alterações
Repartições da Exposição
Repartições da Exposição
a 15 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 15 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 15 nov. 2024
% do Valor de Mercado
a 15 nov. 2024
% do Valor de Mercado
As participações estão sujeitas a alterações.
Empréstimo de títulos
Empréstimo de títulos
O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.
Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.
As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.
| De 30 set. 2014 a 30 set. 2015 |
De 30 set. 2015 a 30 set. 2016 |
De 30 set. 2016 a 30 set. 2017 |
De 30 set. 2017 a 30 set. 2018 |
De 30 set. 2018 a 30 set. 2019 |
De 30 set. 2019 a 30 set. 2020 |
De 30 set. 2020 a 30 set. 2021 |
De 30 set. 2021 a 30 set. 2022 |
De 30 set. 2022 a 30 set. 2023 |
De 30 set. 2023 a 30 set. 2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | ||
| Média emprestada (% ativos) | 23,13 | 51,10 | 4,66 | 12,58 | 40,79 | 52,56 | 79,94 | 82,67 | ||
| Máximo emprestado (% ativos) | 50,91 | 80,10 | 28,01 | 33,66 | 69,67 | 84,47 | 92,04 | 99,78 | ||
| Colateralizado (% ativos) | 110,27 | 110,21 | 110,56 | 108,18 | 109,22 | 109,43 | 108,52 | 109,34 |
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.
Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
a 14 nov. 2024
| Ticker | Nome | Classe de activo | Peso (%) | ISIN | SEDOL | Bolsa | Localização |
|---|
A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.
A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.
| Tipos de Garantia | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Empéstimo | Ações | Obrigações do governo, supranacionais e de agências | Liquidez (não para reinvestimento) |
| Ações | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Obrigações governamentais | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Obrigações empresariais | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.
Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que
o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
Bolsas
Bolsas
| Intercâmbio | Ticker | Divisa base | Data de anúncio | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | DTLE | EUR | 25 set. 2017 | BD8PGZ4 | DTLE LN | DTLE.L |
| Xetra | IUSV | EUR | 01 abr. 2021 | BD95V92 | - | DTLE.DE |
Cenários de Desempenho dos PRIIP
Cenários de Desempenho dos PRIIP
O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento EUR 10 000
|
Se sair depois de 1 ano
|
Se sair depois de 3 anos
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.
|
|||
|
Stress
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
6 190,0 EUR
-38,1 %
|
5 310,0 EUR
-19,0 %
|
|
|
Desfavorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
6 470,0 EUR
-35,3 %
|
5 310,0 EUR
-19,0 %
|
|
|
Moderado
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
9 720,0 EUR
-2,8 %
|
10 010,0 EUR
0,0 %
|
|
|
Favorável
Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
|
13 500,0 EUR
35,0 %
|
13 810,0 EUR
11,4 %
|
|
O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literatura
Literatura
Explorar mais
Sobre nós
Produtos
-
TIPO DE PRODUTO
-
Produtos destacados
Ideias de investimento
Visão de mercado
Recursos
-
RECURSOS
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Se o Fundo investir em qualquer fundo subjacente, determinadas informações da carteira, incluindo as características de sustentabilidade e métricas de envolvimento em negócios, fornecidas ao Fundo, poderão incluir informações (numa base de transparência) desse fundo subjacente, na medida do que esteja disponível.
Important Information
Consulte a metodologia MSCI em que se baseiam as Características de Sustentabilidade e as métricas de Envolvimento em Negócios: 1Classificação ASG de Fundos; 2Métricas de pegada de carbono do índice; 3Investigação de rastreio de envolvimento em negócios; 4Metodologia do índice com rastreio de ASG; 5Controvérsias de ASG; 6MSCI Implied Temperature Rise
Para fundos com um objetivo de investimento que inclui a integração de critérios de ASG, podem existir ações empresariais ou outras situações que possam levar o fundo ou índice a deter passivamente títulos que não cumpram os critérios de ASG. Consulte o prospeto do fundo para obter mais informações. O rastreio aplicado ao fornecedor do índice do fundo podem incluir limiares de rendimento estabelecidos pelo fornecedor do índice. As informações apresentadas neste website podem não incluir todos os rastreios que se aplicam ao índice relevante ou ao fundo relevante. Estes rastreios são descritos de forma mais detalhada no prospeto do fundo, outros documentos do fundo, e no documento relevante da metodologia do índice.
Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.
Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.
Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição.
A maior parte dos dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).
Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.
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LA-0544