Obrigações

SEMB

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF

  • NAV a 15 nov. 2024 USD 87,89
    52 semanas 81,74 - 90,86
  • Variação do NAV a dia 15 nov. 2024 -0,37 (-0,42%)
  • Retorno total do NAV 15 nov. 2024 YTD: 6,02
  • Yield média a 15 nov. 2024 6,81%

Resumo

Por que SEMB?

  1. Exposição diversificada a títulos de renda fixa de mercados emergentes denominados em Dólares dos EUA.
  2. Investimento direto em títulos de renda fixa emitidos por governos e entidades relacionadas ao governo sediados em mercados emergentes
  3. Exposição aos mercados emergentes em títulos com grau de investimento e de rendimento elevado (high yield)

Filosofia de investimento

O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice composto por títulos de renda fixa de países dos mercados emergentes denominados em Dólares dos EUA.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: Capital em risco. O valor do seu investimento e o respetivo rendimento podem diminuir ou aumentar e não são garantidos. Os investidores poderão não conseguir reaver o montante inicialmente investido.

Informação importante: O valor do seu investimento e da renda a partir dele vai variar, e a quantidade do seu investimento inicial não pode ser garantida.

Todas as categorias de acções com cobertura cambial utilizam derivados para a cobertura do risco cambial. A utilização de derivados para uma categoria de acções pode implicar o risco de contágio (também designado por “spill-over”) a outras categorias de acções do fundo. A sociedade gestora do fundo envidará os esforços necessários para garantir a aplicação de procedimentos adequados quem minimizem o risco de contágio a outra categoria de acções. Através da caixa de lista pendente imediatamente abaixo do nome do fundo, pode ver uma lista de todas as categorias de acções do fundo – as categorias de acções com cobertura cambial estão assinaladas com a expressão “Hedged” no nome da categoria de acções. Além disso, está disponível, mediante pedido dirigido à sociedade gestora do fundo, uma lista completa de todas as categorias de acções com cobertura cambial.
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Rentabilidade

Rentabilidade

Crescimento hipotético de 10.000

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Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia.

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial do fundo de cobertura apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Distribuição

Data de registo Ex-data Data a pagar
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Data de registo Ex-data Data a pagar Distribuição total
Para obter mais informações: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Este gráfico mostra o desempenho do fundo como a percentagem de perda ou ganho por ano nos últimos 10 anos.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Retorno total (%) 7,1 0,5 9,6 10,0 -5,5 15,7 5,4 -2,5 -18,0 10,6
Índice de referência (%) 7,6 0,8 10,2 10,5 -5,2 16,1 5,8 -2,1 -18,4 10,8
  De
30 set. 2019
a
30 set. 2020		 De
30 set. 2020
a
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
a
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
a
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Retorno total (%)

a 30 set. 2024

1,43 3,78 -24,55 9,25 19,00
Índice de referência (%)

a 30 set. 2024

1,76 4,16 -24,86 9,51 19,27
  1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 18,29 -1,29 0,19 2,53 4,50
Índice de referência (%) 18,68 -1,29 0,33 2,80 4,91
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Início
Retorno total (%) 6,40 -1,93 2,42 7,00 18,29 -3,81 0,95 28,35 108,55
Índice de referência (%) 6,61 -1,95 2,42 7,09 18,68 -3,82 1,64 31,82 122,87

Os valores apresentados referem-se a desempenhos passados. Um desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro. Pode ajudá-lo a avaliar como o fundo foi gerido no passado

Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, referencial da categoria de ações cobertas apresentado em USD.

O desempenho é apresentado numa base de Valor Patrimonial Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, sempre que aplicável. Os dados de desempenho baseiam-se no valor líquido de ativos (NAV) do ETF que poderá não corresponder ao preço de mercado do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do desempenho no NAV.

O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. Fonte: BlackRock

Características Chave

Características Chave

Ativos totais
a 15 nov. 2024
USD 4 532 188 232
Data de lançamento
15 fev. 2008
Moeda da categoria de acções
USD
Classe do activo
Obrigações
Classificação SFDR
Outro
Encargos Totais Correntes
0,45%
Frequência da Distribuição
Distribuição mensal
Rentabilidade de empréstimo de títulos
a 30 set. 2024
0,05%
Estrutura de produto
Físico
Metodologia
Amostragem
Companhia emitente
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fecho do Exercício
31 outubro
Valor líquido de inventário do fundo
a 15 nov. 2024
USD 7 184 993 878
Data de lançamento
15 fev. 2008
Divisa base
USD
Índice de referência
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Total de Cotas em Negociação
a 15 nov. 2024
51 566 907,00
ISIN
IE00B2NPKV68
Uso de renda
Distribuição
Domicílio
Irlanda
Rebalance Freq
Distribuição mensal
Normativa UCITS
Sim
Gestor de fundos
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodiante
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
SEMB LN

Caracteristicas da carteira

Caracteristicas da carteira

Número de participações
a 15 nov. 2024
629
Ticker do índice de referência
JPEICORE
Desvio padrão (3 anos)
a 31 out. 2024
11,61%
Yield média
a 15 nov. 2024
6,81%
Maturidade média ponderada
a 15 nov. 2024
11,69
Nível de referência
a 15 nov. 2024
USD 604,64
Rendimento da distribuição de dividendos a 12 meses
a 15 nov. 2024
6,27
Beta a 3 anos
a 31 out. 2024
0,998
Cupom médio ponderado
a 15 nov. 2024
5,10
Duração efectiva
a 15 nov. 2024
6,97

Características de sustentabilidade

Características de sustentabilidade

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos. Não estão atualmente disponíveis pontuações MSCI para este fundo.

Envolvimento em Negócios

Envolvimento em Negócios

As métricas de envolvimento em negócios também podem ajudar os investidores a obter uma visão mais abrangente das atividades específicas a que dado fundo poderá estar exposto através dos seus investimentos.


As métricas de Envolvimento em Negócios não são indicativas de um objetivo de investimento de um fundo e, salvo indicação em contrário na documentação do fundo e incluído no objetivo de investimento de um fundo, não se deve alterar o objetivo de investimento de um fundo ou limitar o universo de investimento do fundo, e não hã indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.


Consulte a metodologia MSCI por detrás das métricas de Envolvimento em Negócios, usando as ligações abaixo.

MSCI - Armas Controversas
a 15 nov. 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 15 nov. 2024
0,00%
MSCI - Armas de fogo para civis
a 15 nov. 2024
0,00%
MSCI – Tabaco
a 15 nov. 2024
0,00%
MSCI - Infratores do Pacto Global da ONU
a 15 nov. 2024
2,59%
MSCI - Carvão Térmico
a 15 nov. 2024
0,00%
MSCI - Areias Petrolíferas
a 15 nov. 2024
0,00%
Cobertura de envolvimento em negócios
a 15 nov. 2024
11,10%
Percentagem do Fundo sem cobertura
a 15 nov. 2024
88,90%
As exposições ao envolvimento em negócios da BlackRock indicadas acima para carvão térmico e areias petrolíferas são calculadas e reportadas para empresas que gerem mais de 5% do rendimento do carvão térmico ou areias petrolíferas conforme definido pela investigação de ASG da MSCI. A exposição a empresas que geram qualquer rendimento de carvão térmico ou areias petrolíferas (a um limiar de rendimento de 0%), conforme definido pela pesquisa ASG da MSCI, é a seguinte: Carvão térmico 0,37% e areias petrolíferas 0,67%.

As métricas de envolvimento em negócios são calculadas pela BlackRock usando dados da investigação de ASG da MSCI que providenciam um perfil de cada envolvimento em negócios especifico de cada empresa. A BlackRock alavanca estes dados para providenciar uma visão resumida de todas as participações e traduzi-la numa exposição do valor de mercado de um fundo às áreas de envolvimento em negócios acima.


As métricas de Envolvimento em Negócios são concebidas apenas para identificar empresas em que a MSCI levou a cabo investigação e identificou como tendo envolvimento na atividade coberta. Como resultado, é possível que exista um envolvimento adicional nas atividades em que a MSCI não possui cobertura. Esta informação não deverá ser utilizada para produzir listas exaustivas de empresas sem envolvimento. As métricas de envolvimento em negócios são apenas apresentadas se pelo menos 1% do peso bruto do fundo incluir títulos abrangidos pela investigação de ASG da MSCI.

Classificações

Localizações registrados

Localizações registrados

  • Alemanha

  • Bélgica

  • Chile

  • Dinamarca

  • Espanha

  • Finlândia

  • França

  • Holanda

  • Hungria

  • Irlanda

  • Itália

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polónia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Saudi Arabia

  • Singapura

  • Slovak Republic

  • Suécia

  • Suíça

  • Áustria

Títulos

Títulos

a 15 nov. 2024
Emitente Peso (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 4,36
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 3,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3,49
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3,28
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 3,24
Emitente Peso (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3,15
QATAR (STATE OF) 3,08
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 2,99
ROMANIA (REPUBLIC OF) 2,84
Ticker Nome Setor Classe de activo Valor de mercado Peso (%) Notional Cotas Par Value ISIN Preço Localização Bolsa Duration Maturity Coupon (%) Divisa
Baixa os títulos
As participações estão sujeitas a alterações

Repartições da Exposição

Repartições da Exposição

a 15 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 15 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.
a 15 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
a 15 nov. 2024

% do Valor de Mercado

Tipo Fundo
As participações estão sujeitas a alterações.

Empréstimo de títulos

Empréstimo de títulos

O empréstimo de valores mobiliários é uma atividade bem estabelecida e regulamentada no setor da gestão de investimentos. Envolve a transferência de valores mobiliários (como ações ou obrigações) de um Mutuante (neste caso, o fundo iShares) para um terceiro (o Mutuário). O Mutuário dará garantia ao Mutuante (a garantia do Mutuário) sob a forma de ações, obrigações ou dinheiro, pagando tambem ao Mutuante uma comissão. Esta comissão proporciona um rendimento adicional para o fundo, podendo assim ajudar a reduzir o custo total de propriedade de um ETF.

Na BlackRock, o empréstimo de valores mobiliários é uma função principal de gestão de investimentos com equipas de trading (negociação), investigação e tecnologia.. O programa de empréstimo foi concebido para conseguir rendimentos absolutos superiores para os clientes, ao mesmo tempo que mantém um perfil de baixo risco. Os fundos que participam no empréstimo de valores mobiliários retêm 62,5% do rendimento, enquanto a BlackRock recebe 37,5% do rendimento e cobre todos os custos operacionais resultantes das transações de empréstimo de valores mobiliários.

As Detenções de Garantias, mostradas nesta página, são conseguidas em dias em que o fundo participante no empréstimo de valores mobiliários tem um empréstimo em aberto.

  De
30 set. 2014
a
30 set. 2015		 De
30 set. 2015
a
30 set. 2016		 De
30 set. 2016
a
30 set. 2017		 De
30 set. 2017
a
30 set. 2018		 De
30 set. 2018
a
30 set. 2019		 De
30 set. 2019
a
30 set. 2020		 De
30 set. 2020
a
30 set. 2021		 De
30 set. 2021
a
30 set. 2022		 De
30 set. 2022
a
30 set. 2023		 De
30 set. 2023
a
30 set. 2024
Rentabilidade de empréstimo de títulos (%) 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,07 0,05
Média emprestada (% ativos) 14,28 11,98 8,48 12,45 15,69 11,29 9,37 16,90 19,30 20,77
Máximo emprestado (% ativos) 17,91 18,05 11,16 16,70 19,31 17,10 12,22 23,10 23,59 24,48
Colateralizado (% ativos) 107,79 107,45 107,92 106,78 106,83 106,88 107,21 106,18 106,23 106,58
O rendimento anualizado do empréstimo de valores mobiliários é calculado utilizando a receita líquida do empréstimo de valores mobiliários a 12 meses para o fundo, dividida pela média do NAV do fundo, para o mesmo período. 62,5% de todo o rendimento do empréstimo de valores mobiliários é pago diretamente no fundo, com a BlackRock a receber 37,5% de compensação, que cobre todos os custos operacionais. A política da BlackRock é divulgar a informação sobre o desempenho numa base trimestral sujeita a um mês de atraso. Isto significa que os rendimentos de 01/01/2019 a 31/12/2019 podem ser publicamente divulgados a partir de 01/02/2020.

Máximo do valor do empréstimo pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo.

Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.
a 14 nov. 2024
Ticker Nome Classe de activo Peso (%) ISIN SEDOL Bolsa Localização
Download das garantias possiveis (colateral que o mutuante pode aceitar)

A informação na tabela de Detenções de Garantias está relacionada com valores mobiliários obtidos com garantias escudadas por programas de empréstimos de valores mobiliários, para o fundo em questão. As informações contidas neste material são derivadas de fontes proprietárias e não proprietárias, consideradas pela BlackRock como sendo fiáveis, não incluem necessariamente todas as situações possíveis e não são garantidas quanto à sua exatidão. A confiança na informação neste material fica ao critério exclusivo do leitor. O risco principal no empréstimo de valores mobiliários assenta na possibilidade do Mutuário não cumprir com o seu compromisso de devolver os valores mobiliários emprestados, enquanto o valor das garantias liquidadas não exceder o custo para reaquisição dos valores mobiliários, sofrendo o fundo uma perda, no que diz respeito ao défice.

A informação na tabela Resumo do Empréstimo não será divulgada em relação aos fundos que participaram no empréstimo de valores mobiliários há menos de 12 meses.

Combinações de Empréstimo/Garantias e Níveis de Garantias**
Tipos de Garantia
Tipo de Empéstimo Ações Obrigações do governo, supranacionais e de agências Liquidez (não para reinvestimento)
Ações 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Obrigações governamentais 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obrigações empresariais 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Também aceitamos a replicação física selecionada de Ações, Obrigações de Dívida Pública, ETF de Crédito e Mercadorias como garantia.

Os parâmetros da garantia dependem da mesma e da combinação do empréstimo, podendo o nível de cobertura por garantias de valor superior variar de 102,5% a 112%. Neste contexto, a "cobertura por garantias de valor superior" significa que o valor agregado do mercado da garantia contratada excederá o valor global do empréstimo. Os parâmetros da garantia são analisados numa base permanente e estão sujeitos a alterações.
Com o empréstimo de títulos ha a possiblidade de perda caso o mutuario declare falencia antes da devolucao dos titulos. A acrescentar a isto ha tambem a considerar a flutuacao dos mercados financeiros e o facto de o valor da garantia detida por parte do mutuante poder desvalorizar (valer menos) e/ou do valor dos titulus de venda em emprestimo terem aumentado em preco.

Bolsas

Bolsas

Intercâmbio Ticker Divisa base Data de anúncio SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange SEMB GBP 18 fev. 2008 B2NPKV6 SEMB LN SEMB.L
Deutsche Boerse Xetra IUS7 EUR 17 mar. 2009 BSKRK40 IUS7 GY IUS7.DE
London Stock Exchange IEMB USD 18 fev. 2008 B2NXVM8 IEMB LN IEMB.L
Bolsa Mexicana De Valores IEMB MXN 17 abr. 2017 BYQHTC7 IEMBN MM -
Borsa Italiana IEMB EUR 09 nov. 2010 B65BC70 IEMB IM IEMB.MI
SIX Swiss Exchange IEMB USD 05 jul. 2011 B5NVS66 IEMB SW IEMB.S

Cenários de Desempenho dos PRIIP

Cenários de Desempenho dos PRIIP

O Regulamento da UE sobre Pacotes de Produtos de Retalho e de Produtos com base em Seguros (PRIIP) prescreve a metodologia de cálculo, e a publicação dos resultados, de quatro cenários hipotéticos de desempenho relativamente ao desempenho do produto em determinadas condições e para que estes sejam publicados mensalmente. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá. O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, médio e melhor desempenho do produto, que podem incluir o input de índice(s) de referência/aproximação ao longo dos últimos dez anos.
Período de detenção recomendado : 3 anos
Exemplo de Investimento USD 10 000
Se sair depois de 1 ano
Se sair depois de 3 anos

Mínimo

Não há retorno mínimo garantido. Poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento.

Stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 540,0 USD
-24,6 %
5 540,0 USD
-17,9 %

Desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
7 540,0 USD
-24,6 %
7 930,0 USD
-7,4 %

Moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
10 420,0 USD
4,2 %
11 140,0 USD
3,7 %

Favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual
11 900,0 USD
19,0 %
12 230,0 USD
6,9 %

O cenário de stress mostra o que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Literatura

Literatura