Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1723664539000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
-
Rendement
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 | 0,61 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 | 0,54 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,53 |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 | 0,52 |
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 | 0,52 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 0,43 |
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | 0,42 |
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 | 0,39 |
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 0,38 |
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.125 07/21/2025 | 0,35 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc Hedged | EUR | 10,38 | -0,01 | -0,09 | 15/aug/2024 | 10,39 | 9,83 | IE0000J01ZR0 |
Class Flexible Acc | USD | 9,88 | -0,01 | -0,08 | 15/aug/2024 | 9,88 | 8,33 | IE00BF2N5S47 |
Class D Acc | USD | 11,58 | -0,01 | -0,08 | 15/aug/2024 | 11,58 | 9,78 | IE00BF2N5T53 |
Class D Accumulating SGD | SGD | 11,26 | 0,04 | 0,39 | 15/aug/2024 | 11,30 | 9,88 | IE000239FXR9 |
Flex | USD | 10,77 | -0,01 | -0,08 | 15/aug/2024 | 10,91 | 9,60 | IE00BHZRKF90 |
Inst Acc | GBP | 10,00 | -0,01 | -0,06 | 15/aug/2024 | 10,01 | 8,84 | IE00BLF0J488 |
Flexible Dist | GBP | 10,05 | -0,01 | -0,06 | 15/aug/2024 | 10,23 | 9,37 | IE000AODOWS0 |
Flexible Dist Hedged | GBP | 10,31 | -0,01 | -0,09 | 15/aug/2024 | 10,45 | 9,24 | IE000VN2TQC4 |
Inst Acc | USD | 11,41 | -0,01 | -0,08 | 15/aug/2024 | 11,42 | 9,64 | IE00BZ1NTF08 |
Flex Hedged Acc | EUR | 10,11 | -0,01 | -0,09 | 15/aug/2024 | 10,12 | 8,66 | IE00BD9H4C29 |
Inst Hedged Acc | EUR | 9,19 | -0,01 | -0,09 | 15/aug/2024 | 9,20 | 7,89 | IE00BJ9MTQ85 |
Class D Dist Hedged | GBP | 7,75 | -0,01 | -0,09 | 15/aug/2024 | 7,84 | 6,94 | IE00BKFVZB33 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
![John Hutson](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/johutson.jpg)
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.390 EUR
-26,1%
|
5.670 EUR
-17,3%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.560 EUR
-24,4%
|
7.950 EUR
-7,4%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.410 EUR
4,1%
|
11.370 EUR
4,4%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.600 EUR
16,0%
|
12.210 EUR
6,9%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.