Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Aan inflatie gekoppelde obligaties zijn vastrentende waarden waarbij de hoogte van het couponrendement varieert met de schommelingen in de officiële inflatiecijfers. Dergelijke obligaties bieden beleggers een zekere bescherming tegen stijgende inflatieniveaus omdat de officiële stijgende inflatiecijfers automatisch worden doorberekend in de couponbetalingen. Beleggers dienen zich echter te realiseren dat aan inflatie gekoppelde obligaties onder bepaalde omstandigheden een iets lager couponrendement bieden vergeleken met andere soorten vastrentende waarden. Gezien het feit dat deze effecten niet blootstaan aan inflatierisico’s kan een dalende inflatie ook betekenen dat de waarde van een aan inflatie gekoppelde obligatie niet toeneemt zoals kan worden verwacht bij andere soorten obligaties. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1723664539000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -8,8 | 5,4 | |||
Beperkende benchmark 1 (%) | -8,5 | 5,7 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 4,23 | -0,29 | - | - | 1,04 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 4,94 | 0,04 | - | - | 1,45 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 1,77 | 1,27 | 2,68 | 2,17 | 4,23 | -0,86 | - | - | 3,60 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 1,99 | 1,69 | 3,16 | 2,33 | 4,94 | 0,11 | - | - | 5,05 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
- | - | -3,02 | -0,60 | 3,54 |
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/jun/2024 |
- | - | -2,23 | -0,54 | 3,69 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,45 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 2,06 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,89 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,88 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,79 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 | 1,74 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2031 | 1,72 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | USD | 10,41 | -0,03 | -0,29 | 16/aug/2024 | 10,44 | 9,59 | LU2298379822 |
Class A10 | USD | 10,13 | -0,03 | -0,30 | 16/aug/2024 | 10,16 | 9,94 | LU2809353449 |
KLASSE D3 | USD | 16,20 | -0,04 | -0,25 | 16/aug/2024 | 16,24 | 15,02 | LU0827882555 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 15,77 | -0,04 | -0,25 | 16/aug/2024 | 15,82 | 14,69 | LU0425308755 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,55 | -0,05 | -0,37 | 16/aug/2024 | 13,60 | 12,73 | LU0425308169 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14,30 | -0,05 | -0,35 | 16/aug/2024 | 14,35 | 13,39 | LU0448666502 |
KLASSE A3 | USD | 16,03 | -0,04 | -0,25 | 16/aug/2024 | 16,07 | 14,86 | LU0425308243 |
KLASSE D2 | USD | 17,46 | -0,05 | -0,29 | 16/aug/2024 | 17,51 | 16,11 | LU0448666684 |
KLASSE A2 | USD | 16,55 | -0,05 | -0,30 | 16/aug/2024 | 16,60 | 15,31 | LU0425308086 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
![David Rogal](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/drogal.jpg)
![Johan Sjogren](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/jsjogren.jpg)
![Harrison Segall](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.770 USD
-12,3%
|
7.530 USD
-9,0%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.120 USD
-8,8%
|
9.640 USD
-1,2%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.270 USD
2,7%
|
10.760 USD
2,5%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.760 USD
7,6%
|
11.900 USD
6,0%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.