Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het gebruik van derivaten op deze manier kan er echter toe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. Beleggers in dit Fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de markt in het algemeen of niet ten volle profiteert van een positieve marktomgeving. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1723664539000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -5,5 | 9,0 | -1,1 | 0,9 | 6,3 | 4,2 | ||||
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 4,8 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 5,00 | 4,92 | 3,19 | - | 2,36 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 5,46 | 3,17 | 2,03 | - | 1,63 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 3,33 | 0,65 | 0,85 | 2,39 | 5,00 | 15,48 | 17,03 | - | 17,93 |
Vergelijkende benchmark 1 (%) | 3,15 | 0,45 | 1,35 | 2,68 | 5,46 | 9,82 | 10,54 | - | 12,08 |
Van 30/jun/2019 Tot 30/jun/2020 |
Van 30/jun/2020 Tot 30/jun/2021 |
Van 30/jun/2021 Tot 30/jun/2022 |
Van 30/jun/2022 Tot 30/jun/2023 |
Van 30/jun/2023 Tot 30/jun/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/jun/2024 |
2,04 | -1,26 | 5,05 | 5,29 | 4,32 |
Vergelijkende benchmark 1 (%)
per 30/jun/2024 |
0,66 | 0,06 | 0,43 | 3,25 | 5,44 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in GBP.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
SHELL PLC | 3,05 |
ASTRAZENECA PLC | 2,98 |
COMPASS GROUP PLC | 2,75 |
HSBC HOLDINGS PLC | 2,62 |
RELX PLC | 2,44 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2,43 |
SMURFIT WESTROCK PLC | 2,39 |
CRH PLC | 2,25 |
BREEDON GROUP PLC | 2,13 |
EXPERIAN PLC | 2,03 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 117,02 | 0,13 | 0,11 | 16/aug/2024 | 118,19 | 111,77 | LU1640626351 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 11.587,02 | 8,91 | 0,08 | 16/aug/2024 | 11.806,01 | 11.422,49 | LU1430596855 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 118,71 | 0,14 | 0,12 | 16/aug/2024 | 119,90 | 113,85 | LU1430596699 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 112,83 | 0,13 | 0,12 | 16/aug/2024 | 113,99 | 108,85 | LU1430596343 |
KLASSE X2 | GBP | 145,07 | 0,19 | 0,13 | 16/aug/2024 | 146,39 | 135,63 | LU1430596939 |
KLASSE D2 HEDGED | USD | 133,55 | 0,18 | 0,13 | 16/aug/2024 | 134,80 | 125,98 | LU1567864464 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 112,91 | 0,10 | 0,09 | 16/aug/2024 | 114,39 | 110,68 | LU1430596772 |
KLASSE A2 | GBP | 122,83 | 0,15 | 0,12 | 16/aug/2024 | 124,04 | 116,92 | LU1430596186 |
KLASSE D2 | EUR | 131,91 | 1,10 | 0,84 | 16/aug/2024 | 135,02 | 123,74 | LU1495982784 |
KLASSE D2 | GBP | 129,45 | 0,16 | 0,12 | 16/aug/2024 | 130,68 | 122,29 | LU1430596426 |
KLASSE I2 HEDGED | USD | 131,20 | 0,19 | 0,15 | 16/aug/2024 | 132,41 | 123,54 | LU1808491226 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 113,64 | 0,12 | 0,11 | 16/aug/2024 | 114,82 | 109,64 | LU1430596269 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
![Dan Whitestone](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
![Oliver Dixon](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.240 EUR
-7,6%
|
8.480 EUR
-3,3%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.450 EUR
-5,5%
|
10.370 EUR
0,7%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.300 EUR
3,0%
|
10.960 EUR
1,8%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.320 EUR
13,2%
|
12.150 EUR
4,0%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.