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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Scheda
Scheda
Asset netti
al 28/06/2024
USD 56.980.794
Data di lancio Classe di Azioni
06/09/2023
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,10%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IT25 LN
Net Assets of Fund
al 28/06/2024
USD 57.127.497,73
Data di lancio comparto
06/09/2023
Valuta di base
USD
Indice benchmark
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index
Azioni in circolazione
al 28/06/2024
547.734
ISIN
IE000U99N3V1
Rendimento da prestito titoli
-
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares V plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
30 novembre
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 28/06/2024
49
Ticker del benchmark
G25U
Beta 3 anni
al -
-
Cedola media ponderata
al 28/06/2024
2,65%
Duration effettiva
al 28/06/2024
0,97
Livello del benchmark
al 30/06/2024
USD 117,37
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 28/06/2024
5,11%
Scadenza media ponderata
al 28/06/2024
1,01 Jahre
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Portogallo
-
Regno unito
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 28/06/2024
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99,86 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 28/06/2024
% del valore di mercato
al 28/06/2024
% del valore di mercato
al 28/06/2024
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato
Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato
Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (10 punti pase).
Il NAV (al 28/06/2024) impiegato per il calcolo è USD 104,03. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 28/06/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than USD20.000
Il parametro del Rendimento netto stimato dell'acquisizione non comprende l'impatto dei tassi di reinvestimento della liquidità (ad esempio, durante l'ultimo anno prima della scadenza), perdite potenziali derivanti da declassamenti del credito o insolvenze, o modifiche apportate alla composizione del portafoglio nel corso del tempo.
Il Rendimento netto stimato dell'acquisizione è espresso su base annualizzata. Per periodi inferiori a un anno, la rettifica del rendimento sarà amplificata per una data variazione di prezzo. Questo effetto aumenterà con l'avvicinarsi della data di scadenza del fondo.
Prestito titoli
Prestito titoli
Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.
In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.
Lending Summary not available as there is less than one year's performance data
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.
La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
al -
| Ticker | Nome | Asset Class | Ponderazione (%) | ISIN | SEDOL | Cambio | Area Geografica |
|---|
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.
La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.
| Tipi di garanzie collaterali | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di prestito | Azioni | Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali | Cash (non per il reinvestimento) | |
| Azioni | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
| Titoli di Stato | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
| Obbligazioni societarie | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% | |
Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.
I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di
mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | IT25 | USD | 07/09/2023 | BRYQ7B2 | IT25 LN | IT25.L |
| Bolsa Institucional de Valores | IT25 | MXN | 08/12/2023 | BMW9VQ1 | IT25N MM | IT25N.BIV |
| Xetra | CEBI | EUR | 07/09/2023 | BQRGYK0 | CEBI GY | CEBIG.DE |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | TI25 | EUR | 07/09/2023 | BQV1RP7 | TI25 FP | TI25.PA |
| Santiago Stock Exchange | IT25 | USD | 23/02/2024 | BNHVP45 | IT25 | IT25.SN |
| Santiago Stock Exchange | IT25CL | CLP | 23/02/2024 | BNNNHD8 | IT25 CL | IT25CL.SN |
| SIX Swiss Exchange | IT25 | USD | 10/11/2023 | BRBXWX3 | IT25 SE | IT25.S |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento USD 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
||
|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.240 USD
-7,6%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.240 USD
-7,6%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.960 USD
-0,4%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.420 USD
4,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato
Calcolatore del rendimento da acquisizione netto stimato
Calcolare il Rendimento netto stimato dell'acquisizione in base al prezzo di acquisto di mercato previsto inserito. Questa stima riflette anche la detrazione dell'expense ratio (10 punti pase).
Il NAV (al 28/06/2024) impiegato per il calcolo è USD 104,03. Il valore inserito deve corrispondere al prezzo di acquisto di mercato stimato al 28/06/2024.
Il Rendimento medio a scadenza indicato rappresenta il rendimento medio ponderato alla scadenza delle singole obbligazioni. Durante l'ultimo anno di durata del fondo, le obbligazioni sottostanti giungeranno a scadenza e i proventi saranno detenuti in titoli di Stato fino alla liquidazione del fondo. Il rendimento totale realizzato dall'investitore alla scadenza del fondo sarà influenzato dal rendimento ottenuto su tali proventi nell'ultimo anno. Se il rendimento futuro dei titoli di Stato è inferiore al Rendimento medio alla scadenza delle obbligazioni nel portafoglio, si prevede che anche il rendimento realizzato alla scadenza del fondo sarà inferiore, e viceversa.
Si prega di tenere presente che i risultati generati dal Calcolatore del Rendimento netto stimato dell'acquisizione hanno scopo meramente illustrativo e non sono rappresentativi del risultato di uno specifico investimento.
Please input an amount less than USD20.000
Il parametro del Rendimento netto stimato dell'acquisizione non comprende l'impatto dei tassi di reinvestimento della liquidità (ad esempio, durante l'ultimo anno prima della scadenza), perdite potenziali derivanti da declassamenti del credito o insolvenze, o modifiche apportate alla composizione del portafoglio nel corso del tempo.
Il Rendimento netto stimato dell'acquisizione è espresso su base annualizzata. Per periodi inferiori a un anno, la rettifica del rendimento sarà amplificata per una data variazione di prezzo. Questo effetto aumenterà con l'avvicinarsi della data di scadenza del fondo.
