Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.![Loading](/uk-retail-c-assets/cache-1725006976000/include/product-screener/images/ajax-loader.gif)
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 6,1 | -0,6 | 2,2 | 3,5 | -1,2 | 8,9 | 7,9 | -2,0 | -14,6 | 5,0 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 6,0 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 4,24 | -3,43 | -0,35 | 1,06 | 2,57 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,10 | -2,63 | 0,19 | 1,61 | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 1,52 | 1,53 | 4,56 | 1,58 | 4,24 | -9,95 | -1,76 | 11,08 | 70,10 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 1,61 | 2,34 | 5,06 | 1,89 | 5,10 | -7,70 | 0,93 | 17,27 | - |
2019. jún. 30. - 2020. jún. 30. között |
2020. jún. 30. - 2021. jún. 30. között |
2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. jún. 30. |
7,87 | 0,68 | -11,94 | -1,32 | 2,87 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. jún. 30. |
8,74 | -0,33 | -10,29 | -0,94 | 2,63 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 28,91 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 11,15 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,56 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,82 |
UNIFORM MBS | 3,62 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 1,64 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,52 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,32 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,25 |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,24 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | USD | 15,30 | -0,05 | -0,33 | 2024. aug. 30. | 15,40 | 14,01 | LU0172417379 |
A2 | USD | 33,68 | 0,00 | 0,00 | 2024. aug. 30. | 33,79 | 29,78 | LU0096258362 |
D2 | USD | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 2024. aug. 30. | 35,78 | 31,43 | LU0548367084 |
E2 | USD | 29,98 | 0,01 | 0,03 | 2024. aug. 30. | 30,07 | 26,61 | LU0147419096 |
A2 | CZK | 761,27 | -0,06 | -0,01 | 2024. aug. 30. | 779,49 | 691,49 | LU1791174102 |
A1 | USD | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 2024. aug. 30. | 15,35 | 13,97 | LU0028835386 |
D2 HEDGED | GBP | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 2024. aug. 30. | 10,56 | 9,32 | LU1294567448 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
![Aidan Doyle](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/adoyle.jpg)
![Chi Chen](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
![David Rogal](/uk-retail-c-assets/gls/images/portfolio-managers/drogal.jpg)
![Sam Summers](/uk-retail-c-assets/cache-1489594666000/images/pm-logo.png)
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 580 USD
-24,2%
|
7 310 USD
-9,9%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 850 USD
-21,5%
|
7 800 USD
-7,9%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 590 USD
-4,1%
|
9 940 USD
-0,2%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 520 USD
5,2%
|
11 140 USD
3,7%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.