Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 8,1 | -2,1 | 7,3 | 0,9 | -2,6 | 3,0 | 3,9 | 3,4 | -11,4 | 2,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,0 | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 2,97 | -3,03 | -0,34 | 0,43 | 1,99 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 5,84 | -0,15 | 2,31 | 3,08 | 4,02 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 0,75 | 0,97 | -0,22 | 1,73 | 2,97 | -8,83 | -1,67 | 4,40 | 35,30 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 3,08 | 0,81 | 0,67 | 3,14 | 5,84 | -0,44 | 12,12 | 35,43 | 83,06 |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
2,02 | 3,18 | -10,91 | -0,15 | 5,17 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
4,23 | 5,04 | -8,37 | 2,72 | 8,39 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 11.
USD 177 473 336
Alap indulásának napja
2009. jún. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFIA2E
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. júl. 23.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,98%
ISIN-kód
LU0425308169
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B45H199
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
141
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,981
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,61
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,50
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
8,10
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
6,26%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
3,84
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
1,69%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
8,10
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. nov. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 9,11 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,85 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1,74 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,74 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 13,54 | 0,02 | 0,15 | 2024. dec. 11. | 13,70 | 13,17 | LU0425308169 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,54 | 0,02 | 0,16 | 2024. dec. 11. | 12,70 | 12,24 | LU0452734238 |
| D2 | USD | 17,56 | 0,03 | 0,17 | 2024. dec. 11. | 17,70 | 16,74 | LU0448666684 |
| D2 HEDGED | EUR | 14,31 | 0,03 | 0,21 | 2024. dec. 11. | 14,47 | 13,88 | LU0448666502 |
| A3 | USD | 16,07 | 0,03 | 0,19 | 2024. dec. 11. | 16,22 | 15,44 | LU0425308243 |
| A2 | USD | 16,62 | 0,02 | 0,12 | 2024. dec. 11. | 16,77 | 15,91 | LU0425308086 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
David Rogal
Johan Sjogren
Harrison Segall
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 420 EUR
-15,8%
|
7 080 EUR
-10,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 420 EUR
-15,8%
|
8 660 EUR
-4,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 560 EUR
-4,4%
|
9 730 EUR
-0,9%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 480 EUR
4,8%
|
10 540 EUR
1,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
