Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése
Chart
Bar chart with 4 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 30.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % 8,9 6,5 -0,8 -4,4 19,1 9,5 14,9 -11,2 8,6 16,1
Megszorítás Benchmark 1 (%) 10,5 9,2 1,6 0,1 21,0 4,0 18,5 -10,1 11,8 16,4
Komparátor Benchmark 2 (%) 7,2 9,0 6,4 -6,5 26,8 4,5 27,7 -14,1 17,3 23,4
Komparátor Benchmark 3 (%) 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9 1,6 3,6
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
4,62 4,58 6,47 4,43 5,99
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,21 6,08 7,44 6,26 6,44
Komparátor Benchmark 2 (%) 7,13 8,83 11,73 7,37 -
Komparátor Benchmark 3 (%) 1,81 -1,93 -3,12 -0,01 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-4,00 5,13 -4,92 -4,42 4,62 14,37 36,81 54,20 277,22
Megszorítás Benchmark 1 (%) -3,23 3,41 -5,35 -3,39 6,21 19,38 43,18 83,52 316,14
Komparátor Benchmark 2 (%) -4,52 5,86 -6,56 -5,13 7,13 28,90 74,12 103,71 -
Komparátor Benchmark 3 (%) -3,95 -0,52 -5,31 -4,27 1,81 -5,69 -14,66 -0,05 -
  2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
2024. márc. 31.
-
2025. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2025. márc. 31.

29,52 3,80 -5,98 15,29 1,59
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2025. márc. 31.

22,17 8,93 -3,91 14,80 5,33
Komparátor Benchmark 2 (%)

ekkor: 2025. márc. 31.

42,50 13,66 -6,67 23,23 5,00
Komparátor Benchmark 3 (%)

ekkor: 2025. márc. 31.

-4,94 -2,55 -7,37 -0,25 2,08

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. jún. 26.
USD 16 388 931 894
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERGAAA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,78%
ISIN-kód
LU0171283459
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B03TN71

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. máj. 30.
1314
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2025. máj. 30.
20,40
Effective Duration
ekkor: 2025. máj. 30.
2,03
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2025. máj. 30.
5,44
3 éves béta
ekkor: 2025. máj. 31.
0,964
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2025. máj. 30.
USD 622 744,28
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2025. máj. 30.
6,79

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BGF Global Allocation Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 1156 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2025. máj. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. máj. 30.
Név Súlyozás (%)
MICROSOFT CORP 2,48
NVIDIA CORP 2,15
AMAZON COM INC 1,71
APPLE INC 1,55
META PLATFORMS INC CLASS A 1,21
Név Súlyozás (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,20
ELI LILLY 1,01
BROADCOM INC 0,92
COSTCO WHOLESALE CORP 0,89
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,78
ekkor: 2025. máj. 30.
Név Súlyozás (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,90
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,29
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,23
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,11
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,11
Név Súlyozás (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,84
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,74
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,66
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,63
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,60
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Összes mutatása
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Összes mutatása
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 790 EUR
-32,1%
6 040 EUR
-9,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 430 EUR
-15,7%
9 810 EUR
-0,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 010 EUR
0,1%
13 020 EUR
5,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 300 EUR
23,0%
14 160 EUR
7,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,66%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,73%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. máj. 30.
0,31%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. máj. 30.
0,26%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. máj. 30.
0,01%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,27%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. máj. 30.
66,94%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. máj. 30.
33,06%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,17%, olajhomok 1,13%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Szakirodalom

Szakirodalom