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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,2 | -0,5 | -8,4 | 2,8 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 3,39 | -2,00 | -0,22 | - | 0,12 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
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Rentabilidad total (%) | 0,70 | 1,11 | 2,65 | 0,80 | 3,39 | -5,89 | -1,08 | - | 0,60 |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
0,10 | 5,22 | -7,30 | -2,32 | 2,79 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,13 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,10 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 | 0,83 |
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0,64 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,47 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0,46 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,44 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,44 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,42 |
FHLMC 30YR UMBS | 0,40 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class S2 Hedged | CHF | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,13 | 9,46 | LU1992159902 |
C5 | USD | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,11 | 9,37 | LU0280466938 |
X2 Cubierta | SEK | 11,56 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,57 | 10,54 | LU1153584724 |
I2 Cubierta | EUR | 11,37 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,38 | 10,40 | LU0368231436 |
A5 Cubierta | EUR | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,30 | 5,92 | LU0280467159 |
A2 Cubierta | PLN | 18,22 | -0,01 | -0,05 | 16 ago 2024 | 18,23 | 16,52 | LU0480534915 |
D2 Cubierta | EUR | 10,95 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 10,96 | 10,03 | LU0278456651 |
D2 Cubierta | PLN | 19,33 | -0,01 | -0,05 | 16 ago 2024 | 19,34 | 17,45 | LU0827879684 |
D4 Cubierta | EUR | 8,81 | -0,01 | -0,11 | 16 ago 2024 | 8,82 | 8,07 | LU1340096590 |
A2 | USD | 16,17 | -0,01 | -0,06 | 16 ago 2024 | 16,18 | 14,66 | LU0278466700 |
A5 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,15 | 9,40 | LU0280465617 |
D5 | USD | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,67 | 9,87 | LU0737136415 |
E2 Cubierta | EUR | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 16 ago 2024 | 9,25 | 8,53 | LU0278456818 |
A2 Cubierta | EUR | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,08 | 9,27 | LU0278453476 |
C2 | USD | 13,00 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 13,01 | 11,91 | LU0278467773 |
A2 Cubierta | SGD | 22,37 | -0,02 | -0,09 | 16 ago 2024 | 22,39 | 20,59 | LU0278465488 |
A5 Cubierta | SGD | 14,01 | -0,01 | -0,07 | 16 ago 2024 | 14,02 | 13,18 | LU0280468637 |
I2 Cubierta | CHF | 11,40 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,41 | 10,64 | LU1270847004 |
E2 | USD | 14,77 | -0,01 | -0,07 | 16 ago 2024 | 14,78 | 13,45 | LU0278469472 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 16 ago 2024 | 9,46 | 8,84 | LU1234671672 |
D4 Cubierta | CAD | 9,86 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 9,87 | 8,96 | LU1270847186 |
D4 | EUR | 12,65 | 0,03 | 0,24 | 16 ago 2024 | 12,81 | 11,78 | LU1085283973 |
Class A3G | USD | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,41 | 9,77 | LU2621334601 |
Class I5 Hedged | JPY | 835,00 | -1,00 | -0,12 | 16 ago 2024 | 851,00 | 812,00 | LU1791183194 |
A2 Cubierta | GBP | 11,13 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,14 | 10,13 | LU1181257202 |
D2 Cubierta | GBP | 12,35 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 12,36 | 11,19 | LU0278463947 |
I2 Cubierta | AUD | 11,27 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,28 | 10,27 | LU1786038098 |
D5 Cubierta | EUR | 6,31 | -0,01 | -0,16 | 16 ago 2024 | 6,32 | 5,93 | LU0827879841 |
Class S5 | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,22 | 9,46 | LU1992159068 |
I2 Cubierta | JPY | 1.076,00 | -1,00 | -0,09 | 16 ago 2024 | 1.077,00 | 1.018,00 | LU1005243172 |
I5 | JPY | 1.470,00 | 10,00 | 0,68 | 16 ago 2024 | 1.573,00 | 1.358,00 | LU1926936912 |
A6 | USD | 11,37 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 11,38 | 10,67 | LU1051767835 |
X2 Cubierta | CHF | 12,03 | -0,02 | -0,17 | 16 ago 2024 | 12,05 | 11,19 | LU1263143379 |
D2 | USD | 17,13 | -0,01 | -0,06 | 16 ago 2024 | 17,14 | 15,47 | LU0278469043 |
A2 Cubierta | JPY | 1.002,00 | -1,00 | -0,10 | 16 ago 2024 | 1.004,00 | 954,00 | LU1005243099 |
D2 Cubierta | SGD | 23,72 | -0,02 | -0,08 | 16 ago 2024 | 23,74 | 21,75 | LU0827879767 |
X3 Cubierta | EUR | 8,37 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,40 | 7,96 | LU1003077317 |
A8 Cubierta | CNH | 89,26 | -0,11 | -0,12 | 16 ago 2024 | 89,37 | 83,67 | LU1165523371 |
X2 Cubierta | GBP | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 12,67 | 11,39 | LU0278465058 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,60 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 10,61 | 9,70 | LU1992159654 |
D5 Cubierta | CHF | 8,21 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,27 | 7,87 | LU1681056062 |
E2 | EUR | 13,43 | 0,04 | 0,30 | 16 ago 2024 | 13,60 | 12,48 | LU1005243685 |
C1 | EUR | 9,19 | 0,02 | 0,22 | 16 ago 2024 | 9,32 | 8,75 | LU1005244493 |
A1 | EUR | 9,19 | 0,02 | 0,22 | 16 ago 2024 | 9,32 | 8,75 | LU1005244220 |
C1 | USD | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,12 | 9,39 | LU1003077077 |
I2 | USD | 13,73 | -0,01 | -0,07 | 16 ago 2024 | 13,74 | 12,38 | LU0986736956 |
A3 | USD | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,12 | 9,40 | LU1003076939 |
A3 | EUR | 9,20 | 0,03 | 0,33 | 16 ago 2024 | 9,31 | 8,76 | LU1005243339 |
X2 | USD | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 13,68 | 12,28 | LU0278469985 |
A1 | USD | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,12 | 9,40 | LU1003076855 |
I2 Cubierta | GBP | 12,55 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 12,56 | 11,36 | LU0999670564 |
X2 Cubierta | SGD | 10,37 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,38 | 9,93 | LU2728923777 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 9,68 | 8,99 | LU1877503935 |
Class X10 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,15 | 9,83 | LU2736587853 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,49 | -0,01 | -0,11 | 16 ago 2024 | 9,50 | 8,69 | LU1992161049 |
Class A10 | USD | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,35 | 9,97 | LU2708802827 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,07 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,08 | 9,78 | LU2728923694 |
Class S2 | USD | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 11,70 | 10,55 | LU1992160157 |
X3 Cubierta | SGD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,13 | 9,82 | LU2728923850 |
D2 Cubierta | CHF | 10,61 | -0,01 | -0,09 | 16 ago 2024 | 10,62 | 9,92 | LU0972027022 |
A2 Cubierta | CHF | 9,65 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 9,66 | 9,06 | LU1121327164 |
A6 Cubierta | HKD | 83,18 | -0,07 | -0,08 | 16 ago 2024 | 83,28 | 78,80 | LU1051769021 |
A2 Cubierta | SEK | 103,68 | -0,09 | -0,09 | 16 ago 2024 | 103,77 | 95,52 | LU1121320748 |
D4 Cubierta | GBP | 4,67 | -0,01 | -0,21 | 16 ago 2024 | 4,68 | 4,24 | LU1294567364 |
A2 | EUR | 14,70 | 0,04 | 0,27 | 16 ago 2024 | 14,88 | 13,60 | LU1005243255 |
A4 Cubierta | EUR | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 8,78 | 8,07 | LU0973708182 |
D2 | EUR | 15,58 | 0,05 | 0,32 | 16 ago 2024 | 15,76 | 14,34 | LU1005243503 |
I5 | USD | 9,93 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 9,94 | 9,19 | LU1083819141 |
X2 Cubierta | AUD | 13,60 | -0,01 | -0,07 | 16 ago 2024 | 13,61 | 12,34 | LU1093512371 |
C2 | EUR | 11,82 | 0,03 | 0,25 | 16 ago 2024 | 11,97 | 11,07 | LU1005243412 |
X3 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,13 | 9,42 | LU1003077234 |
X2 Cubierta | CAD | 12,88 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 12,89 | 11,63 | LU1214678283 |
A8 Cubierta | AUD | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,59 | 8,04 | LU1165522480 |
X2 Cubierta | EUR | 12,24 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 12,25 | 11,17 | LU0278456909 |
I2 Cubierta | CAD | 12,52 | -0,01 | -0,08 | 16 ago 2024 | 12,53 | 11,36 | LU1136394076 |
X3 Cubierta | AUD | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,09 | 9,46 | LU1003077820 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,65 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,66 | 8,12 | LU1685502194 |
A4 | USD | 10,23 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,24 | 9,28 | LU1153584997 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,15 | -0,01 | -0,11 | 16 ago 2024 | 9,16 | 8,50 | LU1165522217 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,36 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,37 | 7,85 | LU1129992308 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.580 CHF
-14,2%
|
7.480 CHF
-9,2%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.030 CHF
-9,7%
|
9.080 CHF
-3,2%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.010 CHF
0,1%
|
9.900 CHF
-0,3%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.170 CHF
11,7%
|
10.720 CHF
2,4%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.