Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • Valor liquidativo a 10 dic 2024 SGD 14,01
    52 Semanas: 13,57 - 14,20
  • Variación del valor liquidativo a 10 dic 2024 -0,02 (-0,14%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo.

El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta fija. Estos incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo).

Los valores de renta fija están denominados en diferentes divisas y podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Fecha de corte Distribución total
Para más información: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 3,5 -0,2 2,6 3,5 -2,1 6,4 5,2 -0,1 -6,8 5,0
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 5,78 0,34 1,33 1,58 2,10
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 2,92 0,87 0,08 3,57 5,78 1,02 6,81 17,00 44,81
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020		 De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

3,42 3,35 -8,54 1,60 8,85

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 dic 2024
USD 6.770.194.540
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ene 2007
Divisa base
USD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,22%
ISIN
LU0280468637
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
China Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B1PF5S9
Fecha de lanzamiento de la serie
01 feb 2007
Share Class Currency
SGD
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLIHSA5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 29 nov 2024
3569
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
4,40%
Duración modificada
a 29 nov 2024
3,87
Duración Efectiva
a 29 nov 2024
3,26
WAL to Worst
a 29 nov 2024
6,27
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2024
3,00
Rendimiento al Vencimiento
a 29 nov 2024
5,49
Rendimiento a peor
a 29 nov 2024
5,37
Vencimiento medio ponderado
a 29 nov 2024
6,27

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A5 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos China Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12 mar 2019)
El parámetro aportado por los análisis en a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a -
-

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2024
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 17,82
FNMA 30YR UMBS 1,05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 0,33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 0,33
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones pueden variar.
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo
a 29 nov 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A5 Cubierta SGD 14,01 -0,02 -0,14 10 dic 2024 14,20 13,57 LU0280468637
E2 USD 14,96 -0,02 -0,13 10 dic 2024 15,03 13,99 LU0278469472
Class A3G USD 10,39 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,54 10,08 LU2621334601
C5 USD 10,15 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,25 9,73 LU0280466938
D4 Cubierta EUR 8,61 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,86 8,38 LU1340096590
D4 Cubierta CAD 9,66 -0,01 -0,10 10 dic 2024 9,92 9,32 LU1270847186
A5 Cubierta EUR 6,30 -0,01 -0,16 10 dic 2024 6,38 6,10 LU0280467159
Class I3 Hedged CAD 9,45 -0,01 -0,11 10 dic 2024 9,58 9,15 LU1234671672
X2 Cubierta SEK 11,70 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,75 10,97 LU1153584724
E2 Cubierta EUR 9,31 -0,01 -0,11 10 dic 2024 9,38 8,85 LU0278456818
C2 USD 13,14 -0,01 -0,08 10 dic 2024 13,22 12,38 LU0278467773
D2 Cubierta EUR 11,07 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,13 10,42 LU0278456651
D2 Cubierta PLN 19,69 -0,01 -0,05 10 dic 2024 19,70 18,16 LU0827879684
A2 Cubierta PLN 18,52 -0,02 -0,11 10 dic 2024 18,55 17,17 LU0480534915
I2 Cubierta CHF 11,44 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,55 11,01 LU1270847004
D5 USD 10,73 -0,01 -0,09 10 dic 2024 10,84 10,27 LU0737136415
A2 USD 16,41 -0,01 -0,06 10 dic 2024 16,46 15,26 LU0278466700
A5 USD 10,21 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,30 9,77 LU0280465617
A2 Cubierta EUR 10,17 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,23 9,62 LU0278453476
A2 Cubierta SGD 22,57 -0,02 -0,09 10 dic 2024 22,72 21,38 LU0278465488
I2 Cubierta EUR 11,50 -0,02 -0,17 10 dic 2024 11,56 10,81 LU0368231436
Class I5 Hedged JPY 827,00 -1,00 -0,12 10 dic 2024 851,00 819,00 LU1791183194
I2 Cubierta JPY 1.076,00 -1,00 -0,09 10 dic 2024 1.089,00 1.043,00 LU1005243172
D2 Cubierta GBP 12,54 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,57 11,65 LU0278463947
D2 USD 17,41 -0,02 -0,11 10 dic 2024 17,45 16,11 LU0278469043
D4 EUR 13,00 0,06 0,46 10 dic 2024 13,02 12,06 LU1085283973
D5 Cubierta EUR 6,32 0,00 0,00 10 dic 2024 6,40 6,11 LU0827879841
A8 Cubierta CNH 89,25 -0,12 -0,13 10 dic 2024 90,25 86,27 LU1165523371
X3 Cubierta EUR 8,32 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,47 8,14 LU1003077317
A2 Cubierta JPY 1.000,00 -1,00 -0,10 10 dic 2024 1.013,00 974,00 LU1005243099
A2 Cubierta GBP 11,29 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,33 10,54 LU1181257202
D5 Cubierta CHF 8,15 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,31 8,01 LU1681056062
I2 Cubierta AUD 11,44 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,47 10,69 LU1786038098
A6 USD 11,38 -0,01 -0,09 10 dic 2024 11,53 11,00 LU1051767835
Class S5 USD 10,28 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,38 9,83 LU1992159068
X2 Cubierta GBP 12,90 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,91 11,87 LU0278465058
A1 EUR 9,64 0,04 0,42 10 dic 2024 9,67 8,97 LU1005244220
I5 JPY 1.517,00 7,00 0,46 10 dic 2024 1.573,00 1.370,00 LU1926936912
D2 Cubierta SGD 23,97 -0,02 -0,08 10 dic 2024 24,10 22,59 LU0827879767
Class S2 Hedged EUR 10,72 -0,01 -0,09 10 dic 2024 10,77 10,08 LU1992159654
X2 Cubierta CHF 12,09 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,20 11,60 LU1263143379
E2 EUR 14,22 0,06 0,42 10 dic 2024 14,25 12,88 LU1005243685
C1 EUR 9,64 0,04 0,42 10 dic 2024 9,67 8,97 LU1005244493
I2 USD 13,96 -0,02 -0,14 10 dic 2024 13,99 12,90 LU0986736956
I2 Cubierta GBP 12,75 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,77 11,82 LU0999670564
X2 USD 13,93 -0,01 -0,07 10 dic 2024 13,94 12,80 LU0278469985
C1 USD 10,14 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,25 9,75 LU1003077077
A1 USD 10,14 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,25 9,75 LU1003076855
A3 EUR 9,64 0,04 0,42 10 dic 2024 9,69 8,97 LU1005243339
D4 Cubierta GBP 4,59 0,00 0,00 10 dic 2024 4,70 4,41 LU1294567364
A3 USD 10,15 0,00 0,00 10 dic 2024 10,26 9,74 LU1003076939
X2 Cubierta SGD 10,50 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,55 9,93 LU2728923777
Class I5 GBP Hedged GBP 9,73 -0,01 -0,10 10 dic 2024 9,83 9,33 LU1877503935
D2 EUR 16,55 0,07 0,42 10 dic 2024 16,57 14,84 LU1005243503
Class X10 Hedged SGD 10,04 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,19 9,78 LU2728923694
X3 Cubierta SGD 10,09 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,25 9,82 LU2728923850
D2 Cubierta CHF 10,64 -0,01 -0,09 10 dic 2024 10,75 10,26 LU0972027022
A4 Cubierta EUR 8,60 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,82 8,38 LU0973708182
A2 Cubierta CHF 9,66 -0,01 -0,10 10 dic 2024 9,77 9,34 LU1121327164
Class S2 USD 11,89 -0,01 -0,08 10 dic 2024 11,92 10,99 LU1992160157
Class S4 Hedged EUR 9,27 -0,01 -0,11 10 dic 2024 9,54 9,03 LU1992161049
X3 USD 10,15 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,27 9,76 LU1003077234
Class X10 USD 10,11 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,27 9,83 LU2736587853
X2 Cubierta AUD 13,81 -0,02 -0,14 10 dic 2024 13,84 12,85 LU1093512371
I5 USD 9,99 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,09 9,56 LU1083819141
A6 Cubierta HKD 82,92 -0,08 -0,10 10 dic 2024 84,15 80,75 LU1051769021
C2 EUR 12,49 0,06 0,48 10 dic 2024 12,52 11,39 LU1005243412
A2 EUR 15,59 0,07 0,45 10 dic 2024 15,62 14,05 LU1005243255
Class S2 Hedged CHF 10,16 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,26 9,78 LU1992159902
Class A10 USD 10,18 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,36 9,97 LU2708802827
A2 Cubierta SEK 104,51 -0,10 -0,10 10 dic 2024 105,24 99,17 LU1121320748
Class I5 Hedged EUR 8,37 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,48 8,09 LU1129992308
A4 USD 10,09 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,29 9,66 LU1153584997
A8 Cubierta AUD 8,60 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,69 8,30 LU1165522480
Class X5 Hedged GBP 9,21 -0,01 -0,11 10 dic 2024 9,30 8,82 LU1165522217
X2 Cubierta EUR 12,40 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,45 11,61 LU0278456909
I2 Cubierta CAD 12,69 -0,01 -0,08 10 dic 2024 12,74 11,82 LU1136394076
X3 Cubierta AUD 10,10 -0,01 -0,10 10 dic 2024 10,22 9,75 LU1003077820
Class X5 Hedged EUR 8,66 -0,01 -0,12 10 dic 2024 8,78 8,37 LU1685502194
X2 Cubierta CAD 13,07 -0,01 -0,08 10 dic 2024 13,11 12,11 LU1214678283

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
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Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income platform, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the BlackRock firm-wide Investment Council.

Before joining BlackRock in 2009, Mr. Rieder was President and Chief Executive Officer of R3 Capital Partners. He served as Vice Chairman and member of the Borrowing Committee for the U.S. Treasury. Mr. Rieder is currently a member of the Federal Reserve Bank of New York's Investment Advisory Committee on Financial Markets. He was inducted into the Fixed Income Analysts Society Fixed Income Hall of Fame in 2013 and nominated for Fixed Income Manager of the Year by Institutional Investor for 2014.

 

From 1987 to 2008, Mr. Rieder was with Lehman Brothers, most recently as head of the firm's Global Principal Strategies team, a global proprietary investment platform. He was also global head of the firm's credit businesses, Chairman of the Corporate Bond and Loan Capital Commitment Committee and a member of the Board of Trustees for the corporate pension fund. Before joining Lehman Brothers, Mr. Rieder was a credit analyst at SunTrust Banks in Atlanta.

 

Mr. Rieder earned a BBA degree in Finance from Emory University in 1983 and an MBA degree from The Wharton School of the University of Pennsylvania in 1987. He is a member of the board of Emory University, Emory's Business School, and the University's Investment Committee and is the Vice Chairman of the Finance Committee. Mr. Rieder is founder and chairman of the business school's BBA investment fund and community financial literacy program.

 

Mr. Rieder serves as Chairman of the Board of North Star Academy's eleven Charter Schools in Newark, New Jersey and is the Founder and Chairman of the Board of Graduation Generation Public School Collaboration in Atlanta. He is a Trustee for the U.S. Olympic Committee and is on the board of advisors for the Hospital for Special Surgery. He serves on the National Leadership Council of the Communities in Schools Educational Foundation and on the board of Big Brothers/Big Sisters of Newark and Essex County. Mr. Rieder was honored at the Choose Success Awards ceremony in Atlanta in 2015 for his dedication to public education in Atlanta through CIS and Graduation Generation.

Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión SGD 15.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.510 SGD
-16,6%
10.700 SGD
-10,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.030 SGD
-13,1%
13.610 SGD
-3,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.570 SGD
-2,9%
14.960 SGD
-0,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.010 SGD
6,7%
15.930 SGD
2,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura