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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -6,9 | -14,2 | 13,0 | 14,8 | -12,0 | 11,1 | 1,7 | -7,7 | -9,1 | 15,8 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | -5,7 | -15,0 | 10,0 | 16,2 | -6,1 | 12,9 | 2,2 | -8,2 | -11,6 | 12,8 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -0,96 | -1,03 | -0,48 | -0,67 | -0,57 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 0,25 | -2,23 | -1,06 | -0,46 | - |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -3,79 | 0,73 | 0,94 | -2,22 | -0,96 | -3,05 | -2,36 | -6,49 | -8,63 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | -1,48 | 2,33 | 2,68 | -0,07 | 0,25 | -6,55 | -5,21 | -4,53 | - |
De 30 jun 2019 a 30 jun 2020 |
De 30 jun 2020 a 30 jun 2021 |
De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
|
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Rentabilidad total (%)
a 30 jun 2024 |
-6,38 | 9,06 | -17,84 | 16,01 | 0,55 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)
a 30 jun 2024 |
-3,59 | 6,78 | -18,44 | 11,24 | 0,30 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en HKD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 3,11 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,91 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,54 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,39 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,93 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,86 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,78 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,70 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 | 1,64 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,58 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | HKD | 24,22 | 0,01 | 0,04 | 16 ago 2024 | 25,36 | 22,51 | LU0388349754 |
A2 | CHF | 21,41 | 0,09 | 0,42 | 16 ago 2024 | 22,17 | 19,52 | LU0938162186 |
D3 Cubierta | GBP | 5,16 | -0,01 | -0,19 | 16 ago 2024 | 5,41 | 4,80 | LU0995345831 |
Class S3 | EUR | 9,73 | 0,03 | 0,31 | 16 ago 2024 | 10,10 | 9,42 | LU2624963687 |
D2 Cubierta | CHF | 8,10 | -0,01 | -0,12 | 16 ago 2024 | 8,30 | 7,35 | LU1688375184 |
Class S2 | USD | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,59 | 9,25 | LU2624963760 |
X2 | AUD | 11,78 | -0,03 | -0,25 | 16 ago 2024 | 11,81 | 10,70 | LU1554267051 |
Class S2 | EUR | 9,62 | 0,03 | 0,31 | 16 ago 2024 | 9,62 | 8,80 | LU2624963927 |
C2 | USD | 19,81 | -0,01 | -0,05 | 16 ago 2024 | 20,00 | 17,59 | LU0278476923 |
I5 | EUR | 7,00 | 0,02 | 0,29 | 16 ago 2024 | 7,27 | 6,73 | LU0995350831 |
D2 | USD | 26,83 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 26,83 | 23,46 | LU0383940458 |
X2 | GBP | 6,06 | -0,02 | -0,33 | 16 ago 2024 | 6,10 | 5,59 | LU1688375267 |
A2 Cubierta | SGD | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 8,29 | 7,31 | LU0358998713 |
A2 Cubierta | EUR | 6,99 | -0,01 | -0,14 | 16 ago 2024 | 7,08 | 6,25 | LU0359002093 |
I2 | EUR | 24,60 | 0,08 | 0,33 | 16 ago 2024 | 24,60 | 22,48 | LU1559746307 |
A1 | USD | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 3,21 | 2,86 | LU0278477574 |
X2 Cubierta | GBP | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,28 | 8,98 | LU1505939139 |
I5 | USD | 7,70 | -0,01 | -0,13 | 16 ago 2024 | 7,98 | 7,07 | LU1495982867 |
A8 Cubierta | AUD | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
D2 | CHF | 23,28 | 0,10 | 0,43 | 16 ago 2024 | 24,08 | 21,14 | LU1065150267 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,43 | 9,18 | LU2624963505 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 9,60 | 8,45 | LU2319963380 |
Class SR3 Hedged | GBP | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 8,55 | 7,58 | LU2319963463 |
A1 | EUR | 2,80 | 0,01 | 0,36 | 16 ago 2024 | 2,91 | 2,71 | LU0278461065 |
D2 Cubierta | EUR | 7,32 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 7,39 | 6,51 | LU0622213642 |
Class SR3 | USD | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 8,84 | 7,83 | LU2319963620 |
I2 | CHF | 23,48 | 0,10 | 0,43 | 16 ago 2024 | 24,28 | 21,30 | LU1781817694 |
A3 | EUR | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 2,93 | 2,73 | LU0278457469 |
Class SR2 | USD | 10,30 | -0,01 | -0,10 | 16 ago 2024 | 10,31 | 9,00 | LU2319963547 |
A4 | USD | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 13,02 | 11,41 | LU0548402170 |
I2 | GBP | 20,98 | -0,08 | -0,38 | 16 ago 2024 | 21,21 | 19,44 | LU1741217027 |
A4 | EUR | 11,81 | 0,04 | 0,34 | 16 ago 2024 | 11,96 | 10,85 | LU0478974834 |
A3 | USD | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 3,25 | 2,87 | LU0278470132 |
A6 | USD | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
A2 Cubierta | SEK | 82,93 | -0,02 | -0,02 | 16 ago 2024 | 84,12 | 74,28 | LU1715605868 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 4,88 | 4,36 | LU1062843260 |
A2 | USD | 24,67 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 24,71 | 21,66 | LU0278470058 |
A6 Cubierta | SGD | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 5,88 | 5,24 | LU1676225185 |
D3 | EUR | 11,68 | 0,04 | 0,34 | 16 ago 2024 | 12,13 | 11,31 | LU0827884924 |
D5 | GBP | 7,09 | -0,02 | -0,28 | 16 ago 2024 | 7,42 | 6,77 | LU1694209807 |
A2 | EUR | 22,43 | 0,07 | 0,31 | 16 ago 2024 | 22,50 | 20,61 | LU0278457204 |
D3 | USD | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 13,43 | 11,89 | LU0523291242 |
D2 Cubierta | GBP | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 14,41 | 12,65 | LU0827885491 |
D2 | EUR | 24,39 | 0,08 | 0,33 | 16 ago 2024 | 24,40 | 22,32 | LU0329592702 |
D3 Cubierta | AUD | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 5,08 | 4,52 | LU0827884841 |
I2 | USD | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 27,06 | 23,63 | LU0520955575 |
D2 Cubierta | SGD | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 8,77 | 7,72 | LU0827884767 |
C1 | USD | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 3,21 | 2,85 | LU0278478119 |
I2 Cubierta | EUR | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 7,67 | 6,76 | LU0473186707 |
D4 | EUR | 11,88 | 0,04 | 0,34 | 16 ago 2024 | 12,02 | 10,87 | LU0827885145 |
C2 | EUR | 18,01 | 0,05 | 0,28 | 16 ago 2024 | 18,19 | 16,73 | LU0278457972 |
A2 Cubierta | CHF | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,79 | 6,02 | LU0623004180 |
E2 | EUR | 20,55 | 0,07 | 0,34 | 16 ago 2024 | 20,67 | 18,96 | LU0278459671 |
A6 Cubierta | HKD | 61,33 | -0,01 | -0,02 | 16 ago 2024 | 65,09 | 57,86 | LU1408528484 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 7,85 | 6,96 | LU1954752702 |
D4 | USD | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 13,09 | 11,42 | LU0827885228 |
A8 Cubierta | NZD | 6,33 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,66 | 5,92 | LU1408528724 |
D2 Cubierta | PLN | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,76 | 9,46 | LU0827884684 |
X2 | EUR | 7,10 | 0,02 | 0,28 | 16 ago 2024 | 7,10 | 6,46 | LU0531082021 |
A6 Cubierta | GBP | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 5,92 | 5,27 | LU1408528302 |
A6 Cubierta | CAD | 6,07 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,42 | 5,71 | LU1408528641 |
A3 Cubierta | AUD | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 5,08 | 4,52 | LU0575500318 |
D3 | HKD | 100,17 | 0,06 | 0,06 | 16 ago 2024 | 104,91 | 93,09 | LU0827885061 |
A2 | CZK | 565,55 | 3,50 | 0,62 | 16 ago 2024 | 569,28 | 504,92 | LU1791177113 |
E2 Cubierta | EUR | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 6,62 | 5,84 | LU0474536231 |
A2 Cubierta | PLN | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 10,17 | 8,95 | LU0480535052 |
E2 | USD | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 22,70 | 19,93 | LU0374975414 |
X2 | USD | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 16 ago 2024 | 7,81 | 6,79 | LU0344905624 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
66.990 HKD
-33,0%
|
50.150 HKD
-20,6%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
76.050 HKD
-23,9%
|
76.790 HKD
-8,4%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
96.880 HKD
-3,1%
|
95.500 HKD
-1,5%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
112.890 HKD
12,9%
|
114.650 HKD
4,7%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.