基金净值

Ticker	基金名称	1年	3年	5年	成立至今	净值日期	资产净值	净值日期	资产净值	Unit Type
-	贝莱德环球资产配置基金	1.59	3.26	8.16	5.96	2025年3月31日	69.89	2025年4月25日	69.89	累积款
-	贝莱德环球资产配置基金	-0.05	-0.11	5.74	3.57	2025年3月31日	44.32	2025年4月25日	44.32	累积款
-	贝莱德环球资产配置基金	1.48	1.28	6.94	4.00	2025年3月31日	38.34	2025年4月25日	38.34	累积款
-	贝莱德环球资产配置基金	-0.17	0.77	6.70	3.13	2025年3月31日	17.48	2025年4月25日	17.48	累积款
-	贝莱德环球资产配置基金	0.42	0.60	6.36	5.47	2025年3月31日	21.55	2025年4月25日	21.55	累积款
-	贝莱德营养科学基金	-7.96	-12.89	-0.71	-0.60	2025年3月31日	9.25	2025年4月25日	9.25	累积款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	6.82	1.90	0.39	2.30	2025年3月31日	8.26	2025年4月25日	8.26	派息款
-	贝莱德环球资产配置基金	1.69	2.39	7.88	6.32	2025年3月31日	79.36	2025年4月25日	79.36	累积款
-	贝莱德美元货币基金	4.68	4.03	2.41	2.08	2025年3月31日	178.53	2025年4月25日	178.53	累积款
-	贝莱德美元短期债券基金	5.32	2.89	2.21	1.10	2025年3月31日	8.17	2025年4月25日	8.17	派息款
-	贝莱德环球通胀挂钩债券基金	2.77	-0.34	1.96	3.30	2025年3月31日	16.70	2025年4月25日	16.70	累积款
-	贝莱德环球通胀挂钩债券基金	0.97	-2.53	0.24	1.94	2025年3月31日	13.51	2025年4月25日	13.51	累积款
-	贝莱德环球通胀挂钩债券基金	2.70	-0.36	1.94	3.24	2025年3月31日	16.12	2025年4月25日	16.12	派息款
-	贝莱德欧元债券基金	1.46	-1.63	-1.62	3.78	2025年3月31日	27.56	2025年4月25日	27.56	累积款
-	贝莱德可持续世界债券基金	3.81	0.59	0.42	5.77	2025年3月31日	82.01	2025年4月25日	82.01	累积款
-	贝莱德可持续世界债券基金	3.81	0.59	0.42	2.51	2025年3月31日	53.44	2025年4月25日	53.44	派息款
-	贝莱德可持续世界债券基金	2.03	-1.58	-1.29	1.54	2025年3月31日	176.48	2025年4月25日	176.48	累积款
-	贝莱德美国价值基金	2.78	4.10	14.22	6.47	2025年3月31日	128.57	2025年4月25日	128.57	累积款
-	贝莱德美元短期债券基金	5.30	3.82	2.49	1.51	2025年3月31日	7.19	2025年4月25日	7.19	派息款
-	贝莱德美国灵活股票基金	-3.31	4.82	15.45	8.13	2025年3月31日	55.12	2025年4月25日	55.12	累积款
-	贝莱德美国灵活股票基金	-3.23	3.93	15.14	8.57	2025年3月31日	62.59	2025年4月25日	62.59	累积款
-	贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金	2.53	5.54	4.33	2.97	2025年3月31日	148.68	2025年4月25日	148.68	累积款
-	贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金	4.12	7.34	5.74	4.27	2025年3月31日	175.78	2025年4月25日	175.78	累积款
-	贝莱德环球企业债券基金	5.11	1.56	1.46	2.52	2025年3月31日	15.47	2025年4月25日	15.47	累积款
-	贝莱德欧元债券基金	-0.75	-1.97	-2.70	1.83	2025年3月31日	20.79	2025年4月25日	20.79	派息款
-	贝莱德亚洲巨龙基金	6.48	-0.38	5.61	6.96	2025年3月31日	41.17	2025年4月25日	41.17	累积款
-	贝莱德亚洲巨龙基金	6.59	-1.23	5.32	3.36	2025年3月31日	46.75	2025年4月25日	46.75	累积款
-	贝莱德新兴市场基金	-4.64	-3.72	3.23	5.40	2025年3月31日	31.78	2025年4月25日	31.78	累积款
-	贝莱德新兴市场基金	-4.56	-4.54	2.94	4.17	2025年3月31日	36.08	2025年4月25日	36.08	累积款
-	贝莱德欧洲价值基金	11.89	9.59	16.14	6.63	2025年3月31日	122.16	2025年4月25日	122.16	累积款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	7.02	4.56	11.65	2.82	2025年3月31日	16.56	2025年4月25日	16.56	累积款
-	贝莱德印度基金	-1.30	2.98	15.96	9.59	2025年3月31日	47.06	2025年4月25日	47.06	累积款
-	贝莱德日本灵活股票基金	-1.33	15.68	16.97	2.86	2025年3月31日	17.29	2025年4月25日	17.29	累积款
-	贝莱德拉丁美洲基金	-21.80	-3.60	6.43	8.47	2025年3月31日	48.15	2025年4月25日	48.15	累积款
-	贝莱德拉丁美洲基金	-19.99	-4.10	7.32	5.31	2025年3月31日	64.08	2025年4月25日	64.08	累积款
-	贝莱德新兴市场本地货币债券基金	-1.74	0.75	1.01	-2.30	2025年3月31日	6.94	2025年4月25日	6.94	累积款
-	贝莱德新兴市场本地货币债券基金	-1.74	1.74	2.07	-1.39	2025年3月31日	8.11	2025年4月25日	8.11	累积款
-	贝莱德可持续能源基金	-14.64	-4.28	10.67	0.70	2025年3月31日	12.97	2025年4月25日	12.97	累积款
-	贝莱德可持续能源基金	-14.52	-5.09	10.37	0.96	2025年3月31日	14.73	2025年4月25日	14.73	累积款
-	贝莱德世界能源基金	-0.62	7.35	23.09	3.27	2025年3月31日	20.93	2025年4月25日	20.93	累积款
-	贝莱德世界黄金基金	46.48	7.87	13.38	8.44	2025年3月31日	48.52	2025年4月25日	48.52	累积款
-	贝莱德世界健康科学基金	-2.25	2.88	8.81	7.54	2025年3月31日	58.21	2025年4月25日	58.21	累积款
-	贝莱德世界健康科学基金	-2.16	2.01	8.52	8.39	2025年3月31日	66.09	2025年4月25日	66.09	累积款
-	贝莱德世界矿业基金	-2.10	-7.40	16.22	6.77	2025年3月31日	54.03	2025年4月25日	54.03	累积款
-	贝莱德世界矿业基金	-3.83	-10.92	13.07	-5.12	2025年3月31日	4.38	2025年4月25日	4.38	累积款
-	贝莱德亚洲巨龙基金	4.18	-0.72	4.45	9.16	2025年3月31日	35.13	2025年4月25日	35.13	累积款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	6.77	1.90	0.39	5.04	2025年3月31日	41.64	2025年4月25日	41.64	累积款
-	贝莱德中国基金	29.78	-1.85	2.13	3.95	2025年3月31日	17.84	2025年4月25日	17.84	累积款
-	贝莱德中国基金	30.44	-1.63	2.07	3.83	2025年3月31日	17.60	2025年4月25日	17.60	累积款
-	贝莱德中国基金	27.57	-4.47	-0.39	1.94	2025年3月31日	12.90	2025年4月25日	12.90	累积款
-	贝莱德中国基金	27.34	-3.70	0.52	2.60	2025年3月31日	14.34	2025年4月25日	14.34	累积款
-	贝莱德新兴欧洲基金	-	-	-	-	2022年12月31日	53.60	2022年2月28日	53.60	累积款
-	贝莱德新兴欧洲基金	-	-	-	-	2022年11月30日	60.16	2022年2月28日	60.16	累积款
-	贝莱德新兴市场股票收益基金	3.78	1.86	7.32	4.34	2025年3月31日	17.90	2025年4月25日	17.90	累积款
-	贝莱德欧元货币基金	2.75	2.15	1.02	0.25	2025年3月31日	76.35	2025年4月25日	76.35	累积款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	8.42	7.25	11.87	7.91	2025年3月31日	29.27	2025年4月25日	29.27	累积款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	8.44	7.26	11.89	7.91	2025年3月31日	16.31	2025年4月25日	16.31	派息款
-	贝莱德欧洲基金	-6.88	1.70	11.35	6.81	2025年3月31日	179.63	2025年4月25日	179.63	累积款
-	贝莱德欧洲基金	-6.79	0.84	11.06	6.63	2025年3月31日	203.96	2025年4月25日	203.96	累积款
-	贝莱德欧洲基金	-5.76	3.95	13.33	8.03	2025年3月31日	30.21	2025年4月25日	30.21	累积款
-	贝莱德欧洲特别时机基金	-8.75	0.71	8.44	8.40	2025年3月31日	60.15	2025年4月25日	60.15	累积款
-	贝莱德欧洲特别时机基金	-8.67	-0.15	8.15	8.83	2025年3月31日	68.30	2025年4月25日	68.30	累积款
-	贝莱德欧洲价值基金	11.79	10.53	16.44	7.16	2025年3月31日	107.59	2025年4月25日	107.59	累积款
-	贝莱德ESG多元资产基金	1.32	0.57	6.10	4.85	2025年3月31日	52.40	2025年4月25日	52.40	累积款
-	贝莱德可持续环球动力股票基金	-1.11	3.56	13.39	6.93	2025年3月31日	29.19	2025年4月25日	29.19	累积款
-	贝莱德可持续环球动力股票基金	-2.62	0.04	10.71	3.48	2025年3月31日	18.83	2025年4月25日	18.83	累积款
-	贝莱德可持续环球动力股票基金	-1.03	2.68	13.10	6.40	2025年3月31日	33.14	2025年4月25日	33.14	累积款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	7.17	3.67	10.70	2.30	2025年3月31日	11.98	2025年4月25日	11.98	累积款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	7.12	3.62	10.70	2.38	2025年3月31日	3.39	2025年4月25日	3.39	派息款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	9.10	6.29	12.91	4.34	2025年3月31日	21.76	2025年4月25日	21.76	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	0.98	2.46	9.99	6.21	2025年3月31日	23.42	2025年4月25日	23.42	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	0.97	2.44	9.99	6.13	2025年3月31日	15.73	2025年4月25日	15.73	派息款
-	贝莱德智慧数据可持续环球小型企业基金	-0.76	2.05	14.57	9.40	2025年3月31日	150.59	2025年4月25日	150.59	累积款
-	贝莱德印度基金	-1.34	2.11	15.66	5.73	2025年3月31日	53.43	2025年4月25日	53.43	累积款
-	贝莱德日本灵活股票基金	-2.60	14.00	16.58	5.20	2025年3月31日	2,798.00	2025年4月25日	2,798.00	累积款
-	贝莱德拉丁美洲基金	-20.06	-3.28	7.61	6.65	2025年3月31日	56.43	2025年4月25日	56.43	累积款
-	贝莱德新兴市场本地货币债券基金	0.18	4.32	3.49	1.50	2025年3月31日	21.90	2025年4月25日	21.90	累积款
-	贝莱德新兴市场本地货币债券基金	0.29	3.42	3.22	0.52	2025年3月31日	24.87	2025年4月25日	24.87	累积款
-	贝莱德营养科学基金	-6.09	-10.45	1.50	1.14	2025年3月31日	12.07	2025年4月25日	12.07	累积款
-	贝莱德营养科学基金	-7.97	-12.03	0.25	0.25	2025年3月31日	10.51	2025年4月25日	10.51	累积款
-	贝莱德世界能源基金	-0.50	6.44	22.78	4.08	2025年3月31日	23.77	2025年4月25日	23.77	累积款
-	贝莱德世界能源基金	-1.85	3.90	20.34	-2.58	2025年3月31日	5.77	2025年4月25日	5.77	累积款
-	贝莱德世界能源基金	-1.99	4.94	21.40	-2.19	2025年3月31日	6.25	2025年4月25日	6.25	累积款
-	贝莱德世界金融基金	17.22	15.40	22.60	6.10	2025年3月31日	47.67	2025年4月25日	47.67	累积款
-	贝莱德世界金融基金	17.32	14.42	22.28	6.93	2025年3月31日	54.13	2025年4月25日	54.13	累积款
-	贝莱德世界黄金基金	46.63	6.96	13.08	5.51	2025年3月31日	55.09	2025年4月25日	55.09	累积款
-	贝莱德世界黄金基金	44.10	3.52	10.21	-2.37	2025年3月31日	7.15	2025年4月25日	7.15	累积款
-	贝莱德世界黄金基金	43.75	4.77	11.41	-1.29	2025年3月31日	8.73	2025年4月25日	8.73	累积款
-	贝莱德世界矿业基金	-1.99	-8.19	15.92	6.58	2025年3月31日	61.34	2025年4月25日	61.34	累积款
-	贝莱德世界矿业基金	-4.02	-10.16	14.11	-4.37	2025年3月31日	5.14	2025年4月25日	5.14	累积款
-	贝莱德世界科技基金	-1.81	5.35	16.07	-	2025年3月31日	73.31	2025年4月25日	73.31	累积款
-	贝莱德世界科技基金	-1.71	4.46	15.77	7.28	2025年3月31日	83.24	2025年4月25日	83.24	累积款
-	贝莱德欧洲基金	-6.64	2.88	12.59	8.58	2025年3月31日	28.27	2025年4月25日	28.27	累积款
-	贝莱德环球企业债券基金	5.05	1.57	1.45	2.79	2025年3月31日	9.82	2025年4月25日	9.82	派息款
-	贝莱德环球企业债券基金	4.00	0.45	0.76	2.22	2025年3月31日	70.47	2025年4月25日	70.47	派息款
-	贝莱德环球企业债券基金	4.59	1.02	1.10	3.06	2025年3月31日	11.02	2025年4月25日	11.02	派息款
-	贝莱德环球企业债券基金	4.13	0.21	0.51	2.68	2025年3月31日	10.60	2025年4月25日	10.60	派息款
-	贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金	8.64	14.20	5.31	8.28	2025年3月31日	277.79	2025年4月25日	277.79	累积款
-	贝莱德亚洲增长型领先基金	7.53	-2.21	5.18	5.92	2025年3月31日	20.11	2025年4月25日	20.11	累积款
-	贝莱德环球企业债券基金	4.08	0.22	0.49	2.43	2025年3月31日	9.65	2025年4月25日	9.65	派息款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	5.82	0.51	-0.61	1.84	2025年3月31日	7.98	2025年4月25日	7.98	派息款
-	贝莱德欧元债券基金	2.98	0.37	-0.12	2.48	2025年3月31日	13.72	2025年4月25日	13.72	累积款
-	贝莱德世界房地产证券基金	2.00	-6.86	5.04	3.59	2025年3月31日	15.20	2025年4月25日	15.20	累积款
-	贝莱德日本灵活股票基金	0.03	18.03	19.08	10.42	2025年3月31日	31.31	2025年4月25日	31.31	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	-0.39	0.44	8.25	4.76	2025年3月31日	11.77	2025年4月25日	11.77	派息款
-	贝莱德欧洲特别时机基金	-7.47	3.02	10.38	8.79	2025年3月31日	25.97	2025年4月25日	25.97	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	-0.09	1.34	9.25	4.47	2025年3月31日	115.18	2025年4月25日	115.18	派息款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	8.09	7.90	12.61	7.28	2025年3月31日	13.59	2025年4月25日	13.59	派息款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	10.06	9.61	13.80	8.03	2025年3月31日	14.79	2025年4月25日	14.79	派息款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	8.70	7.79	12.31	7.56	2025年3月31日	12.34	2025年4月25日	12.34	派息款
-	贝莱德中国基金	27.85	-4.17	0.04	2.91	2025年3月31日	12.77	2025年4月25日	12.77	累积款
-	贝莱德欧洲价值基金	13.62	13.01	18.60	7.63	2025年3月31日	22.29	2025年4月25日	22.29	累积款
-	贝莱德世界健康科学基金	-3.30	0.34	7.12	7.36	2025年3月31日	20.90	2025年4月25日	20.90	累积款
-	贝莱德世界能源基金	-1.59	4.32	20.40	-0.64	2025年3月31日	8.38	2025年4月25日	8.38	累积款
-	贝莱德欧洲价值基金	12.08	11.08	16.87	6.98	2025年3月31日	20.65	2025年4月25日	20.65	累积款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	8.40	7.26	11.89	6.19	2025年3月31日	12.11	2025年4月25日	12.11	派息款
-	贝莱德新兴市场股票收益基金	3.78	1.89	7.34	3.52	2025年3月31日	12.21	2025年4月25日	12.21	派息款
-	贝莱德新兴市场股票收益基金	2.70	0.76	6.57	2.89	2025年3月31日	88.79	2025年4月25日	88.79	派息款
-	贝莱德世界健康科学基金	-4.11	0.34	7.36	7.66	2025年3月31日	21.36	2025年4月25日	21.36	累积款
-	贝莱德世界健康科学基金	-3.17	0.90	7.79	7.92	2025年3月31日	219.56	2025年4月25日	219.56	累积款
-	贝莱德美元短期债券基金	3.45	1.58	1.35	0.88	2025年3月31日	8.78	2025年4月25日	8.78	派息款
-	贝莱德环球资产配置基金	-0.92	0.03	7.23	5.12	2025年3月31日	174.36	2025年4月25日	174.36	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	-1.68	-0.03	9.25	5.38	2025年3月31日	116.68	2025年4月25日	116.68	派息款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	9.10	6.29	12.92	6.31	2025年3月31日	8.67	2025年4月25日	8.67	派息款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	7.64	4.37	11.27	5.50	2025年3月31日	8.11	2025年4月25日	8.11	派息款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	4.81	0.43	-0.55	0.91	2025年3月31日	6.41	2025年4月25日	6.41	派息款
-	贝莱德环球企业债券基金	4.59	1.01	1.09	2.15	2025年3月31日	8.47	2025年4月25日	8.47	派息款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	10.06	9.62	13.81	8.01	2025年3月31日	21.79	2025年4月25日	21.79	累积款
-	贝莱德智慧数据环球股票高息基金	6.33	3.83	12.25	7.17	2025年3月31日	86.22	2025年4月25日	86.22	派息款
-	贝莱德欧陆灵活股票基金	-3.03	6.33	15.34	9.80	2025年3月31日	25.36	2025年4月25日	25.36	累积款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	4.77	-0.41	-1.42	-0.56	2025年3月31日	6.30	2025年4月25日	6.30	派息款
-	贝莱德欧洲基金	-8.05	1.49	12.60	6.16	2025年3月31日	178.30	2025年4月25日	178.30	累积款
-	贝莱德环球股票收益基金	-1.68	-0.03	9.25	5.74	2025年3月31日	119.09	2025年4月25日	119.09	派息款
-	贝莱德环球企业债券基金	2.29	-0.74	0.92	2.63	2025年3月31日	88.04	2025年4月25日	88.04	派息款
-	贝莱德欧洲股票收益基金	7.29	7.13	13.12	7.24	2025年3月31日	107.52	2025年4月25日	107.52	派息款
-	贝莱德中国基金	26.45	-4.63	0.92	0.49	2025年3月31日	109.49	2025年4月25日	109.49	累积款
-	贝莱德欧洲特别时机基金	-9.93	0.48	9.61	7.04	2025年3月31日	511.71	2025年4月25日	511.71	累积款
-	贝莱德世界健康科学基金	-4.80	-0.39	7.86	6.78	2025年3月31日	180.45	2025年4月25日	180.45	累积款
-	贝莱德亚洲老虎债券基金	3.95	-0.44	-0.17	2.10	2025年3月31日	69.67	2025年4月25日	69.67	派息款
-	贝莱德美国价值基金	0.13	1.74	13.55	8.12	2025年3月31日	198.55	2025年4月25日	198.55	累积款
-	贝莱德美国灵活股票基金	-5.57	1.55	14.46	11.23	2025年3月31日	263.72	2025年4月25日	263.72	累积款
-	贝莱德欧洲价值基金	10.74	10.61	17.95	8.65	2025年3月31日	211.14	2025年4月25日	211.14	累积款
-	贝莱德世界房地产证券基金	2.02	-6.86	5.03	2.23	2025年3月31日	9.19	2025年4月25日	9.19	派息款
-	贝莱德世界金融基金	16.09	13.20	21.36	8.50	2025年3月31日	177.91	2025年4月25日	177.91	累积款
-	贝莱德可持续能源基金	-16.23	-7.79	7.82	3.12	2025年3月31日	12.71	2025年4月25日	12.71	累积款
-	贝莱德新世代交通基金	-12.94	-7.30	11.75	2.96	2025年3月31日	12.29	2025年4月25日	12.29	累积款
-	贝莱德新世代科技基金	-9.84	-6.54	9.37	7.82	2025年3月31日	17.02	2025年4月25日	17.02	累积款
-	贝莱德金融科技基金	-5.93	-5.83	6.03	2.47	2025年3月31日	12.05	2025年4月25日	12.05	累积款
-	贝莱德前沿企业绝对回报基金	-0.49	3.58	4.57	4.85	2025年3月31日	136.04	2025年4月25日	136.04	累积款
-	贝莱德荟萃环球投资级债券基金	5.57	2.94	0.97	0.58	2025年3月31日	10.36	2025年4月25日	10.36	累积款
-	贝莱德荟萃环球投资级债券基金	2.54	0.67	0.46	0.19	2025年3月31日	75.29	2025年4月25日	75.29	派息款
-	贝莱德荟萃环球投资级债券基金	5.53	2.92	0.96	0.57	2025年3月31日	7.79	2025年4月25日	7.79	派息款
-	贝莱德循环经济基金	-7.51	-0.36	8.94	5.00	2025年3月31日	11.52	2025年4月25日	11.52	累积款
-	贝莱德循环经济基金	-7.46	-1.18	8.64	4.76	2025年3月31日	13.08	2025年4月25日	13.08	累积款
-	贝莱德环球不动产证券基金	3.56	-5.25	5.01	0.58	2025年3月31日	63.87	2025年4月25日	63.87	派息款
-	贝莱德世界科技基金	-2.31	4.23	-	4.00	2025年3月31日	645.66	2025年4月25日	645.66	累积款
-	贝莱德世界科技基金	-3.98	1.92	-	2.89	2025年3月31日	116.97	2025年4月25日	116.97	累积款
-	贝莱德循环经济基金	-9.84	-3.60	-	-2.19	2025年3月31日	92.23	2025年4月25日	92.23	累积款
-	贝莱德新世代科技基金	-10.76	-7.56	-	-12.18	2025年3月31日	61.05	2025年4月25日	61.05	累积款
-	贝莱德新世代科技基金	-11.72	-8.84	-	-12.49	2025年3月31日	60.01	2025年4月25日	60.01	累积款
-	贝莱德可持续能源基金	-16.82	-7.41	-	-4.42	2025年3月31日	85.74	2025年4月25日	85.74	累积款
-	贝莱德新世代交通基金	-15.31	-9.55	-	-10.80	2025年3月31日	66.53	2025年4月25日	66.53	累积款
-	贝莱德MyMap多元保守型基金	3.41	0.59	-	-0.89	2025年3月31日	9.69	2025年4月25日	9.69	累积款
-	贝莱德MyMap多元增长基金	2.81	2.96	-	1.84	2025年3月31日	10.36	2025年4月25日	10.36	累积款
-	贝莱德MyMap多元均衡基金	4.60	2.68	-	1.41	2025年3月31日	10.36	2025年4月25日	10.36	累积款
-	贝莱德MyMap多元均衡基金	4.54	2.60	-	1.56	2025年3月31日	8.93	2025年4月25日	8.93	派息款
-	贝莱德MyMap多元增长基金	2.85	2.97	-	1.99	2025年3月31日	8.72	2025年4月25日	8.72	派息款
-	贝莱德MyMap多元保守型基金	3.44	0.60	-	-0.49	2025年3月31日	8.61	2025年4月25日	8.61	派息款
-	贝莱德MyMap多元均衡基金	1.78	0.24	-	1.72	2025年3月31日	103.90	2025年4月25日	103.90	累积款
-	贝莱德MyMap多元均衡基金	1.79	0.23	-	1.02	2025年3月31日	87.25	2025年4月25日	87.25	派息款
-	贝莱德MyMap多元保守型基金	0.72	-1.69	-	-1.26	2025年3月31日	95.70	2025年4月25日	95.70	累积款
-	贝莱德MyMap多元保守型基金	0.71	-1.70	-	-1.73	2025年3月31日	82.75	2025年4月25日	82.75	派息款
-	贝莱德MyMap多元增长基金	0.29	0.53	-	1.75	2025年3月31日	86.15	2025年4月25日	86.15	派息款
-	贝莱德MyMap多元增长基金	0.26	0.53	-	2.57	2025年3月31日	105.09	2025年4月25日	105.09	累积款
-	贝莱德环球不动产证券基金	0.67	-7.68	-	-6.79	2025年3月31日	622.44	2025年4月25日	622.44	派息款
-	贝莱德ESG多元资产基金	-1.17	-1.62	-	-1.47	2025年3月31日	82.14	2025年4月25日	82.14	派息款
-	贝莱德ESG多元资产基金	1.32	0.58	-	0.68	2025年3月31日	8.83	2025年4月25日	8.83	派息款
-	贝莱德ESG多元资产基金	-0.47	-0.86	-	-0.72	2025年3月31日	8.53	2025年4月25日	8.53	派息款
-	贝莱德智慧数据环球可持续收益及增长基金	5.28	-	-	10.39	2025年3月31日	10.85	2025年4月25日	10.85	派息款
-	贝莱德智慧数据环球可持续收益及增长基金	2.66	-	-	7.52	2025年3月31日	101.03	2025年4月25日	101.03	派息款
-	贝莱德世界能源基金	-0.45	-	-	7.58	2025年3月31日	9.03	2025年4月25日	9.03	派息款
-	贝莱德世界金融基金	17.35	-	-	27.10	2025年3月31日	14.76	2025年4月25日	14.76	派息款
-	贝莱德新世代交通基金	-12.90	-	-	-2.11	2025年3月31日	8.02	2025年4月25日	8.02	派息款
-	贝莱德世界健康科学基金	-2.10	-	-	5.37	2025年3月31日	9.24	2025年4月25日	9.24	派息款
-	贝莱德中国基金	30.58	-	-	15.10	2025年3月31日	10.87	2025年4月25日	10.87	派息款
-	贝莱德世界科技基金	-1.74	-	-	21.22	2025年3月31日	13.50	2025年4月25日	13.50	派息款
-	贝莱德环球资产配置基金	-0.93	-	-	2.92	2025年3月31日	96.12	2025年4月25日	96.12	派息款
-	贝莱德环球资产配置基金	1.71	-	-	5.67	2025年3月31日	10.07	2025年4月25日	10.07	派息款
-	贝莱德美元短期债券基金	2.57	-	-	2.80	2025年3月31日	98.31	2025年4月25日	98.31	派息款
-	贝莱德新兴市场(中国除外)基金	-	-	-	-	2025年3月31日	66.79	2025年4月25日	66.79	累积款
-	贝莱德新兴市场(中国除外)基金	-	-	-	-	2025年3月31日	72.65	2025年4月25日	72.65	累积款
-	贝莱德日本灵活股票基金	-0.02	-	-	14.39	2025年3月31日	10.28	2025年4月25日	10.28	派息款
-	贝莱德环球通胀挂钩债券基金	-	-	-	-	2025年3月31日	9.92	2025年4月25日	9.92	派息款

基金名称	股份类别	货币	ISIN	净值	净值日期	股份成立日期	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
贝莱德日本灵活股票基金基金月报	A2	日元	LU0249410860	2,798.00	2025年4月25日	2005年2月28日	-6.75	-2.60	48.15	115.37	176.97
贝莱德世界科技基金基金月报	A2	港元	LU2250418816	645.66	2025年4月25日	2020年11月18日	-15.45	-2.31	13.23	-	18.68
贝莱德环球不动产证券基金基金月报	A3 对冲	人民币	LU2451793678	622.44	2025年4月25日	2022年3月23日	3.60	0.67	-21.32	-	-19.12
贝莱德欧洲特别时机基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1244156169	511.71	2025年4月25日	2015年6月24日	-4.38	-9.93	1.45	58.24	94.27
贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金基金月报	A2	澳元	LU0840974975	277.79	2025年4月25日	2012年10月10日	1.90	8.64	48.93	29.52	169.85
贝莱德美国灵活股票基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1333800271	263.72	2025年4月25日	2016年1月6日	-8.67	-5.57	4.71	96.50	167.20
贝莱德世界健康科学基金基金月报	A2 对冲	港元	LU1061106388	219.56	2025年4月25日	2014年5月7日	3.90	-3.17	2.71	45.48	129.52
贝莱德欧洲价值基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1333800198	211.14	2025年4月25日	2016年1月6日	6.25	10.74	35.33	128.28	115.06
贝莱德欧洲基金基金月报	A2	美元	LU0171280430	203.96	2025年4月25日	1993年11月30日	1.12	-6.79	2.53	68.96	647.46
贝莱德美国价值基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1333800354	198.55	2025年4月25日	2016年1月6日	2.33	0.13	5.31	88.74	105.59
贝莱德世界健康科学基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1254117382	180.45	2025年4月25日	2015年7月15日	3.57	-4.80	-1.17	45.97	89.11
贝莱德欧洲基金基金月报	A2	欧元	LU0011846440	179.63	2025年4月25日	1993年11月30日	-2.94	-6.88	5.19	71.21	687.97
贝莱德美元货币基金基金月报	A2	美元	LU0006061419	178.53	2025年4月25日	1993年11月30日	0.98	4.68	12.58	12.64	90.62
贝莱德欧洲基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1210724834	178.30	2025年4月25日	2015年4月15日	-3.20	-8.05	4.54	80.99	81.41
贝莱德世界金融基金基金月报	A2 对冲	港元	LU1791807156	177.91	2025年4月25日	2018年4月4日	-0.27	16.09	45.05	163.25	76.80
贝莱德可持续世界债券基金基金月报	A2 对冲	欧元	LU0330917880	176.48	2025年4月25日	2007年12月14日	0.39	2.03	-4.66	-6.30	30.26
贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金基金月报	A2	美元	LU0725887540	175.78	2025年4月25日	2012年2月17日	2.38	4.12	23.69	32.20	73.08
贝莱德环球资产配置基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU1062906877	174.36	2025年4月25日	2014年5月21日	-2.04	-0.92	0.09	41.74	71.96
贝莱德智慧数据可持续环球小型企业基金基金月报	A2	美元	LU0054578231	150.59	2025年4月25日	1994年11月4日	-4.13	-0.76	6.27	97.40	1,436.95
贝莱德智慧数据美国股票绝对回报基金基金月报	A2 对冲	欧元	LU0725892466	148.68	2025年4月25日	2012年2月17日	1.98	2.53	17.55	23.60	46.81
贝莱德前沿企业绝对回报基金基金月报	I2 对冲	美元	LU1861219886	136.04	2025年4月25日	2018年10月17日	-4.85	-0.49	11.11	25.06	35.76
贝莱德美国价值基金基金月报	A2	美元	LU0072461881	128.57	2025年4月25日	1997年1月8日	2.77	2.78	12.81	94.44	486.14
贝莱德欧洲价值基金基金月报	A2	美元	LU0171281750	122.16	2025年4月25日	1997年1月9日	10.70	11.89	31.62	111.26	512.11
贝莱德环球股票收益基金基金月报	A8 对冲	人民币	LU1220226846	119.09	2025年4月25日	2015年4月22日	-2.55	-1.68	-0.09	55.65	74.16
贝莱德世界科技基金基金月报	A2 对冲	人民币	LU2250418907	116.97	2025年4月25日	2020年11月18日	-15.91	-3.98	5.88	-	13.25

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