基金名称
股份类别
货币
ISIN
净值
净值日期
股份成立日期
年初至今
1年
3年
5年
成立至今
A2
日元
LU0249410860
2,932.00
2025年1月17日
2005年2月28日
26.38
26.38
51.05
97.51
197.02
A2
港元
LU2250418816
751.53
2025年1月17日
2020年11月18日
31.67
31.67
12.53
-
40.37
A3 对冲
人民币
LU2451793678
593.77
2025年1月17日
2022年3月23日
-7.13
-7.13
-
-
-21.94
A2 对冲
人民币
LU1244156169
571.69
2025年1月17日
2015年6月24日
4.66
4.66
-7.41
34.48
103.18
A2 对冲
人民币
LU1333800271
299.78
2025年1月17日
2016年1月6日
12.09
12.09
12.53
69.60
192.57
A2
澳元
LU0840974975
282.49
2025年1月17日
2012年10月10日
18.38
18.38
42.75
45.81
164.82
A2 对冲
港元
LU1061106388
226.11
2025年1月17日
2014年5月7日
0.75
0.75
-4.39
24.23
120.91
A2 对冲
人民币
LU1333800354
206.50
2025年1月17日
2016年1月6日
4.52
4.52
6.31
33.18
100.91
A2 对冲
人民币
LU1333800198
206.35
2025年1月17日
2016年1月6日
10.66
10.66
23.45
62.62
102.40
A2
美元
LU0171280430
200.96
2025年1月17日
1993年11月30日
0.25
0.25
-13.30
35.93
639.20
A2
欧元
LU0011846440
195.11
2025年1月17日
1993年11月30日
6.96
6.96
-5.23
46.98
711.82
A2 对冲
人民币
LU1210724834
194.64
2025年1月17日
2015年4月15日
5.49
5.49
-4.55
55.37
87.41
A2 对冲
人民币
LU1254117382
186.90
2025年1月17日
2015年7月15日
-1.05
-1.05
-7.18
25.40
82.59
A2 对冲
港元
LU1791807156
185.84
2025年1月17日
2018年4月4日
29.43
29.43
30.69
63.41
77.27
A2 对冲
人民币
LU1062906877
177.15
2025年1月17日
2014年5月21日
5.73
5.73
-3.55
27.20
75.54
A2
美元
LU0006061419
176.66
2025年1月17日
1993年11月30日
4.90
4.90
11.44
11.81
88.77
A2 对冲
欧元
LU0330917880
174.92
2025年1月17日
2007年12月14日
1.08
1.08
-11.17
-9.37
29.75
A2
美元
LU0725887540
173.80
2025年1月17日
2012年2月17日
7.82
7.82
21.82
28.77
69.06
A2
美元
LU0054578231
158.19
2025年1月17日
1994年11月4日
7.25
7.25
5.72
40.24
1,503.11
A2 对冲
欧元
LU0725892466
147.75
2025年1月17日
2012年2月17日
6.27
6.27
16.02
20.02
43.96
I2 对冲
美元
LU1861219886
142.88
2025年1月17日
2018年10月17日
12.38
12.38
1.62
24.75
42.68
A2 对冲
人民币
LU2250418907
136.66
2025年1月17日
2020年11月18日
29.07
29.07
5.98
-
34.67
A2
美元
LU0072461881
132.70
2025年1月17日
1997年1月8日
7.54
7.54
12.79
36.50
470.32
A8 对冲
人民币
LU1220226846
126.92
2025年1月17日
2015年4月22日
4.78
4.78
-0.58
26.89
78.72
A6 对冲
人民币
LU1075907227
124.93
2025年1月17日
2014年6月25日
4.78
4.78
-0.58
26.88
80.46
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