Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Beleggingen in effecten in de mijnbouwsector zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's. Hiertoe behoren milieukwesties, overheidsbeleid, ontwikkelingen in het aanbod en belastingheffing. De resultaten van mijnbouweffecten schommelen gewoonlijk sterker dan die van andere aandeleneffecten. Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
Grafiek
Gegevens niet beschikbaar.
Uitkeringen
Gegevens niet beschikbaar.
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | -5,2 | -21,9 | 50,9 | 2,7 | -17,6 | 34,5 | 28,4 | -10,6 | -17,0 | 6,5 |
| Beperkende benchmark 1 (%) | -15,2 | -21,4 | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 |
Gegevens niet beschikbaar.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 42,47 | 5,27 | 6,99 | 6,67 | -1,59 |
| Beperkende benchmark 1 (%) | 42,99 | 6,93 | 5,57 | 8,53 | -2,50 |
Gegevens niet beschikbaar.
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) | 32,15 | 1,74 | 11,02 | 22,89 | 42,47 | 16,65 | 40,17 | 90,65 | -18,64 |
| Beperkende benchmark 1 (%) | 26,28 | -1,47 | 5,32 | 22,02 | 42,99 | 22,26 | 31,10 | 126,80 | -27,74 |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
42,62 | -23,59 | -24,53 | 15,55 | 45,71 |
|
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
48,13 | -29,03 | -21,88 | 8,85 | 54,78 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa van het compartiment
per 21/nov/2024
USD 4.261.037.186,80
Introductiedatum Fonds
30/dec/1994
Basisvaluta van het compartiment
USD
Beperkende benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGWGA4U
Introductiedatum aandelenklasse
30/dec/2011
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,05%
ISIN
LU0724618789
Gebruik van winst
Distributie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Sector Equity Precious Metals
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
B6TW8P9
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 31/okt/2024
43
Standaarddeviatie (3j)
per 31/okt/2024
28,42%
P/E-ratio
per 31/okt/2024
24,96
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
Bèta 3 jr.
per 31/okt/2024
0,84
P/B-ratio
per 31/okt/2024
2,19
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/sep/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/sep/2024
6,71
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/sep/2024
Equity Sector Gold&Prec Metals
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/sep/2024
315,19
MSCI ESG % Dekking
per 21/sep/2024
93,23
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/sep/2024
58,49
Fondsen in peergroup
per 21/sep/2024
159
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/sep/2024
92,93
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/sep/2024, op basis van posities per 30/apr/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
MSCI – Controversiële wapens
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/okt/2024
8,14%
MSCI – Ketelkool
per 31/okt/2024
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/okt/2024
0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/okt/2024
92,98%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/okt/2024
7,13%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 2,99%.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Beleggingen in mijnbouweffecten zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's, waaronder milieu- of duurzaamheidskwesties, overheidsbeleid, problemen in verband met het aanbod en heffingen. De rendementsschommelingen bij mijnbouweffecten liggen doorgaans boven het gemiddelde in vergelijking met andere aandeleneffecten.
Beleggingen in mijnbouweffecten zijn onderhevig aan sectorspecifieke risico's, waaronder milieu- of duurzaamheidskwesties, overheidsbeleid, problemen in verband met het aanbod en heffingen. De rendementsschommelingen bij mijnbouweffecten liggen doorgaans boven het gemiddelde in vergelijking met andere aandeleneffecten.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.
Ratings
Ratings
Morningstar Analyst Rating
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 01/mei/2024)
Analistenbeoordeling %
per 01/mei/2024
100,00
Data Dekking %
per 01/mei/2024
100,00
Posities
Posities
per 31/okt/2024
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 8,32 |
| BARRICK GOLD CORP | 8,19 |
| NEWMONT CORPORATION | 6,86 |
| KINROSS GOLD CORP | 6,17 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 5,43 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,99 |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) | 4,76 |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST | 4,13 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,06 |
| LUNDIN GOLD INC | 3,86 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 31/okt/2024
% van totale marktwaarde
per 31/okt/2024
% van totale marktwaarde
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/okt/2024
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Evy Hambro
Tom Holl
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
|
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
4.570 USD
-54,3%
|
1.200 USD
-34,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.540 USD
-34,6%
|
7.980 USD
-4,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.580 USD
-4,2%
|
12.130 USD
3,9%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
19.000 USD
90,0%
|
24.170 USD
19,3%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
