Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 113,43 -0,71 -0,62 17/jul/2024 114,39 110,68 LU1430596772
KLASSE D2 HEDGED USD 133,72 -0,82 -0,61 17/jul/2024 134,54 125,75 LU1567864464
KLASSE I2 HEDGED JPY 11.652,53 -71,64 -0,61 17/jul/2024 11.806,01 11.508,90 LU1430596855
KLASSE X2 GBP 145,17 -0,88 -0,60 17/jul/2024 146,05 135,32 LU1430596939
KLASSE A4 HEDGED EUR 113,20 -0,70 -0,61 17/jul/2024 113,90 108,84 LU1430596343
KLASSE A2 GBP 123,09 -0,75 -0,61 17/jul/2024 123,84 116,79 LU1430596186
KLASSE A2 HEDGED EUR 114,02 -0,71 -0,62 17/jul/2024 114,73 109,63 LU1430596269
KLASSE I2 HEDGED EUR 117,32 -0,72 -0,61 17/jul/2024 118,04 111,69 LU1640626351
KLASSE D2 HEDGED EUR 119,03 -0,73 -0,61 17/jul/2024 119,76 113,79 LU1430596699
KLASSE D2 GBP 129,64 -0,79 -0,61 17/jul/2024 130,43 122,09 LU1430596426
KLASSE I2 HEDGED USD 131,34 -0,82 -0,62 17/jul/2024 132,16 123,30 LU1808491226
KLASSE D2 EUR 134,29 -0,73 -0,54 17/jul/2024 135,02 122,82 LU1495982784

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Oliver Dixon
Oliver Dixon

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging CHF 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.780 CHF
-12,2%
8.020 CHF
-4,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.910 CHF
-10,9%
9.580 CHF
-0,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.700 CHF
-3,0%
10.150 CHF
0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.760 CHF
7,6%
11.290 CHF
2,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten