Aandelen

BGF US Mid-Cap Value Fund

  • NAV per 16/mei/2025 EUR 334,03
    Variatie 52wk: 292,38 - 376,72
  • Verandering NAV 1 dag per 16/mei/2025 3,33 (1,01%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken
Chart
Line chart with 288 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2001-05-31 00:00:00 to 2025-04-30 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -250 to 500.
YTD6m1j3j5j10jAlles
End of interactive chart.
Chart
Line chart with 4988 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2005-07-01 00:00:00 to 2025-05-16 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 500.
YTD6m1j3j5j10jAlles
End of interactive chart.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 40.
End of interactive chart.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Vóór 30/aug/2022 gebruikte het Fonds een andere benchmark die in de benchmarkgegevens wordt weerspiegeld.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 8,6 9,2 -0,6 -6,7 29,8 -4,4 36,0 0,1 7,8 14,3
Beperkende benchmark 1 (%) 8,7 19,1 3,7 -5,3 31,3 7,5 32,9 -9,9 8,9 20,6
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) -6,94 -0,65 11,13 5,77 5,37
Beperkende benchmark 1 (%) -1,01 3,12 11,81 8,22 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) -13,18 -8,00 -15,76 -10,46 -6,94 -1,95 69,52 75,23 247,54
Beperkende benchmark 1 (%) -13,04 -7,33 -15,67 -9,28 -1,01 9,66 74,77 120,25 -
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

62,73 19,00 -7,12 18,03 -0,80
Beperkende benchmark 1 (%)

per 31/mrt/2025

66,90 12,71 -7,20 21,11 2,25

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/mei/2025
USD 307.650.818
Introductie fonds
13/mei/1987
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Russell Midcap Value Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MIGSNNI
Introductiedatum
01/jul/2002
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,82%
ISIN
LU0171298648
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
US Mid-Cap Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
7160800

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2025
115
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2025
0,81
P/B-ratio
per 30/apr/2025
1,51
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2025
15,53%
P/E-ratio
per 30/apr/2025
16,23

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2, per 30/apr/2025, in vergelijking met 165 US Mid-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/apr/2025
Naam Weging (%)
CARDINAL HEALTH INC 3,11
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,84
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,56
CVS HEALTH CORP 2,54
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,29
Naam Weging (%)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,27
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,17
LABCORP HOLDINGS INC 1,73
DOLLAR GENERAL CORP 1,70
WESTERN DIGITAL CORP 1,52
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2025

% van totale marktwaarde

Toon alles
per 30/apr/2025

% van totale marktwaarde

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.850 EUR
-41,5%
4.480 EUR
-14,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.380 EUR
-26,2%
8.670 EUR
-2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.160 EUR
1,6%
14.670 EUR
8,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.410 EUR
54,1%
19.230 EUR
14,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten